广发基金:关于旗下基金所持卫宁软件(300253)估值调整的公告查看PDF公告
关 于旗 下基金 所持 卫宁软 件(300253 ) 估值调 整的 公告 鉴于卫 宁软 件( 股票 代码 :300253 )股 票因 重大 事 件临时 停牌 ,为 使本 基金 管理人 旗下 相关基 金的 估值 公平 、合 理,根 据中 国证 券监 督管 理委员 会《 关于 进一 步规 范证券 投资 基金 估 值业务 的指 导意 见》 ([2008]38 号公 告) 的要 求, 经与托 管行 和会 计师 事务 所协调 一致 ,广 发基金 管理 有限 公司 决定 自 2014 年 6 月 12 日 起对 公司旗 下基 金持 有的 卫宁 软件股 票按 指数 收益法 进行 调整 。
待 上述 股票 复牌 且交 易体现 活跃 市场 交易 特征 后,将 恢复 为采 用当 日收 盘价格 进行 估值 , 届时不 再另 行公 告。
特 此公 告。
广 发基 金管 理有 限公 司
2014-6-13