招商招财宝：关于A类份额转换转出业务的公告查看PDF公告
关于开放招商招财宝货币市场基金 A 类份 额转换转出
业务的公告
2014-06-13
为满 足广 大投 资者 的理 财需求 ，根 据《 招商 招财 宝货币 市场 基金 基金 合同 》和《 招商 招财
宝货币 市场 基金 招募 说明 书》的 有关 规定 ，我 司 自 2014 年 6 月 18 日起 开始 办理招 商招 财宝
货币市 场基 金 A 类 份额 （ 基金简 称： 招商 招财 宝 A ，基金 代码 ：000588 ）与 我司特 定证 券投
资基金 的转 换业 务， 现将 有关事 项公 告如 下：
一、 转换 业务 的范 围
1 、 本次 转换 业务 仅指 招商 招财宝 基 金 A 类份 额的 转 换转出 业务 ，招 商招 财宝 基金的 转换 转入
业务将 在开 放办 理前 三个 工作日 公告 。
2 、 本次 转换 业务 仅指 招商 招财 宝 A 类份 额转 换为 本 公司旗 下特 定证 券投 资基 金的业 务， 可转
换转入 的基 金参 见下 表：
基金代码 基金简称
000126 招商安润保本
000314 招商瑞丰混合
000530 招商丰盛混合
217001 招商安泰股票基金
217002 招商安泰平衡型基金
217003 招商安泰债券 A 基金
217005 招商先锋基金
217008 招商安本增利基金
217009 招商核心价值基金
217010 招商大盘蓝筹基金
217011 招商安心收益基金
217012 招商行业领先股票
217013 招商中小盘股票
217016 招商深证 100 指数
217017 招商消费 80ETF 联接
217018 招商安瑞进取债券
217019 招商 TMT50ETF 联接
217020 招商安达保本
217021 招商优势企业
217022 招商产业债券
217023 招商信用增强债券
217024 招商安盈保本
217027 招商央视 50 指数 217203 招商安泰债券 B 基金
217004 招商现金增值 A
217014 招商现金增值 B
3 、 有关 招财 宝 A 与招 商 现金增 值 A 和 招商 现金 增 值 B 的 基金 转换 业务 具体 规定参 见 2014
年 5 月 21 日 公我 司发布 的转换 业务 公告 。
二、 转换 业务 办理 的时 间
招 商招 财宝 基金 为投资 人办理 基金 转换 业务 的开 放日为 上海 证券 交易 所、 深圳证 券交 易所
的交易 日( 基 金管 理人 公告 暂停转 换时 除外) 。在 开放 日的具 体业 务办 理时 间为 上海证 券交 易
所、深 圳证 券交 易所 交易 日的交 易时 间。 由于 销售 机构系 统及 业务 安排 等原 因, 开放 日的 具体
交易时 间应 以销 售机 构具 体规定 的时 间为 准。
若出现 新的 证券 交易 市场 、证券 交易 所交 易时 间变 更或其 他特 殊情 况， 基金 管理人 将视 情况 对
前述开 放日 及开 放时 间进 行相应 的调 整， 但应 在实 施日前 依照 《信 息披 露办 法》的 有关 规定 在
指定媒 体上 公告 。
三、 办理 机构
招商基 金电 子 商 务网 上交 易平台
交易网 站：www.cmfchina.com
交易电 话：400-887-9555 （ 免长 途话 费）
电话： （0755 ）83195018
传真： （0755 ）83199059
联系人 ：李 涛
招商基 金华 东机 构理 财中 心
地址： 上海 市浦 东新 区陆 家嘴东 路 166 号中 国保 险 大厦 1601 室
电话： （021 ）58796636
联系人 ： 王雷
招商基 金华 南机 构理 财中 心
地址： 深圳 市深 南大 道 7088 号招 商银 行大 厦 23 楼
电话： （0755 ）83190452
联系人 ：刘 刚
招商基 金养 老金 及华 北机 构理财 中心
地址： 北 京 市西 城区 丰盛 胡同 28 号 太平 洋保 险大 厦 B 座 2 层西 侧 207-219 单元
电话： （010 ）66290590 联系人 ：仇 小彬
招商基 金直 销交 易服 务联 系方式
地址： 深圳 市深 南大 道 7088 号招 商银 行大 厦 23 层 招商基 金市 场部 客户 服务 中心
电话： （0755 ）83196359 83196358
传真： （0755 ）83196360
备用传 真： （0755 ）83199266
联系人 ：贺 军莉
四、 基金 转换 费率
1 、基 金转 换费 为转 换 转入基 金的 申购 费。
2 、基 金管 理人 可以 根 据市场 情况 在不 违背 有关 法律、 法规 和基 金合 同的 规定之 前提 下, 调
整上述 收费 方式 和费 率水 平, 但最 迟应 于新 收费 办法 开始实 施日 前 3 个 工作 日 在至少 一种 中国
证监会 指定 媒体 上公 告。
3 、基 金转 换的 计算 公 式
（1 ） 招商 招财 宝 A 转 换为招 商基 金旗 下其 他开 放式基 金时, 计算 公式 如下:
净 转入 金额=[B ×C+F] /(1+G)
转 换费 用=[(B ×C+F)/(1+G)] ×G
转 入份 额= 净 转入 金额/ 转换申 请当 日转 入基 金的 基金份 额净 值
其中:
B 为转 出基 金份 额
C 为转 换申 请当 日转 出 基金的 基金 份额 净值
G 为 转换 转入 基金 的申 购费
F 为招 商招 财宝 A 全 部 转出时 结转 的账 户当 前累 计未付 收益 ，当 投资 者部 分转出 招商 招财
宝 A 时， 转出 的基 金份 额 未付收 益不 进行 支付 ， 即 F 值为 0 。
注: 转 入份 额的 计算 结果 保留到 小数 点 后 2 位, 小 数 点后 2 位 以后 的部 分舍 去, 舍去部 分所 代
表的资 产记 入基 金财 产。
4 、举 例
（1 ） 某基 金份 额持 有 人申请 将已 持有 的 10 万 份 招商招 财 宝 A 份额 转换 转 出（账 户余 额全
部转出 ）, 转 换当 日转 出基 金的份 额净 值 为 1.000 元, 假设转 入基 金的 份额 净值 为 1.288 元、 申
购费率 为 0.80%, 招商 招财 宝 A 转出 的基 金份 额按 比 例结转 的账 户当 前累 计未 付收益 为 100 元,
则转换 所得 份额 为:
净 转入 金额= （100,000 ×1.000+100.00 ） /(1+0.80%)=99305.56 ( 元)
转 换费 用=[ （100,000 ×1.000+100.00 ） /(1+0.80%)] ×0.80%=794.44 ( 元)
转 入份 额=99305.56/1.288=77100.59 ( 份)
（2 ） 某基 金份 额持 有 人申请 将已 持有 的 10 万 份 招商招 财 宝 A 份额 转换 转 出（账 户余 额部分转出 ）,转换 当 日转 出基 金的份 额净 值 为 1.000 元, 假设转 入基 金的 份额 净值 为 1.288 元、 申
购费率 为 0.80%, 转出 的基 金份额 未付 收益 不进 行支 付， 即 F 为 0, 则转 换所 得 份额为:
净 转入 金额=100,000 ×1.000 /(1+0.80%)=99206.35( 元)
转 换费 用=[100,000 ×1.000 /(1+0.80%)] ×0.80%=793.65( 元)
转入份 额=99206.35/1.288=77023.56( 份)
五、 其他 与转 换相 关的 事 项
1 、基 金转 换只 能在 同 一销售 机构 办理, 且该 销售 机构须 同时 代理 转出 基金 及转入 基金 的销
售。
2 、基 金转 换以 基金 份 额为单 位进 行申 请, 转 换费 计算采 用单 笔计 算法 。投 资者 在 T 日 多次
转换的, 单笔 计算 转换 费, 不 按照转 换的 总份 额计 算其 转换费 用。
3 、基 金转 换采 取“ 未 知价法 ”, 即 基金 的转 换价 格以转 换申 请受 理当 日转 入基金 的份 额资
产净值 为基 准进 行计 算。
4 、基 金份 额在 转换 后, 持有时 间将 重新 计算 。
5 、如 投资 者申 请全 额 转出其 持有 的招 商招 财 宝 A, 或部 分转 出其 持有 的招 商招财 宝 A 且账
户当前 累计 未付 收益 为负 时, 本基 金管 理人 将自 动按 比例结 转账 户当 前累 计未 付收益, 该收 益将
一并计 入转 出金 额以 折算 转入基 金份 额。
6 、 投资 者办 理基 金转 换业 务时, 转 出方 的基 金必 须处 于可赎 回状 态, 转 入方 的基 金必须 处于 可申
购状态 。
7 、 投资 者办 理基 金转 换业 务时, 转 入方 的基 金若 有申 购份额 数量 限制 ，则 转入 的基金 份额 数量
需符合 该限 制。
8 、出 现下 列情 况之 一 时, 基金 管理 人可 以暂 停接 受基金 份额 持有 人的 基金 转换申 请:
（1 ） 不可 抗力 的原 因 导致基 金无 法正 常运 作
（2 ） 证券 交易 场所 在 交易时 间非 正常 停市, 导致 基金管 理人 无法 计算 当日 基金资 产净 值
（3 ） 因市 场剧 烈波 动 或其它 原因 而出 现连 续巨 额赎回, 基金 管理 人认 为有 必要暂 停接 受该
基金份 额的 转出 申请
（4 ） 法律 、法 规、 规 章规定 的其 他情 形或 其他 在《基 金合 同》 、《 招募 说明书 》已 载明 并
获中国 证监 会批 准的 特殊 情形。
发 生上 述情 形之 一的, 基 金管理 人应 立即 向中 国证 监会备 案并 于规 定期 限内 在至少 一种 中国
证监会 指定 媒体 上刊 登暂 停公告 。重 新开 放基 金转 换时, 基 金管 理人 应最 迟提 前 3 个工 作日 在
至少一 种中 国证 监会 指定 媒体上 刊登 重新 开放 基金 转换的 公告 。
六、 重要 提示
1 、本 公告 仅对 本公 司 管理的 招商 招财 宝 A 类 份 额（000588 ）转 换为 招商 基金旗 下特 定开
放式证 券投 资基 金的 有关 事项予 以说 明， 其最 终解 释权归 本公 司。 投资 者欲 了解本 公司 管理 基
金的详 细情 况， 请仔 细阅 读相关 基金 的招 募说 明书 ，亦可 到本 公司 网站（www.cmfchina.com ） 或拨打 本公 司的 客户 服务 电话（400-887-9555 ） 查询。
2 、风 险提 示： 本公 司 承诺以 诚实 信用 、勤 勉尽 责的原 则管 理和 运用 基金 资产， 但不 保证 基
金一定 盈利 ，也 不保 证最 低收益 。敬 请投 资者 注意 投资风 险。
特 此公 告。
招商 基金 管理 有限 公司
2014 年 6 月 13 日
