国 投 瑞 银 中 高 等级 债 券 型 证 券 投资 基 金 分 红 公 告
公告送出日期：2014 年6 月12 日
1 公告基本信息
基金名称 国投瑞银中高等级债券型
证券投资基金
基金简称 国投瑞银中高等级债券
基金主代码 000069
基金合同生效日 2013 年05 月14 日
基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公
司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露
管理办法》及本基金合同
和招募说明书等。
收益分配基准日 2014 年5 月30 日
有关年度分红次数的说明 2014 年度第一次
下属分级基金的基金简称 国投瑞银中高
等级债券 A
国投瑞银中
高等级债券
C
下属分级基金的交易代码 000069 000070
截止基准日下属分
级基金的相关指标
基准日下属分级基金份额净值（单位：元） 1.062 1.058
基准日下属分级基金可供分配利润（单位：
元）
1,782,638.44 454,726.89
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算
的应分配金额（单位：元）
891,319.22 227,363.45
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.1 0.06
注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每类基金份额每年收益分配次数最
多为12 次，最少1 次，每年收益分配比例不低于该年度该类基金份额已实现收益
的90%；同时，在每月最后一个交易日，若本基金同一类别的每 10 份基金份额可
供分配利润高于0.05 元（含），则在次月10 个工作日之内对该类基金份额实施
收益分配，每次分配比例不低于该类基金份额可供分配利润的 50%。本基金本次分
红符合基金合同相关规定。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2014 年6 月16 日
除息日 2014 年6 月16 日
现金红利发放日 2014 年6 月18 日
分红对象 权益登记日在注册登记机构国投
瑞银基金管理有限公司登记在册
的本基金的全体基金份额持有人 红利再投资相关事项的说明
对于选择红利再投资方式的投资
者，将以2014 年6 月16 日的基
金份额净值为计算基准确定再投
资份额，本基金注册登记机构将
于2014 年6 月 17 日对红利再投
资的基金份额进行确认。2014 年
6 月18 日起，投资者可以查询、
赎回红利再投资的份额。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财
税字〖2002〗128 号《关于开放
式证券投资基金有关税收问题的
通知》，投资者(包括个人和机
构投资者)从基金收益分配中取
得的收入，暂不征收个人所得税
和企业所得税。
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费和红利
再投资费用。选择现金红利再投
资方式的投资者其现金红利再投
资的基金份额免收申购费用。
3 其他需要提示的事项 （1） 权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，
权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
（2） 本基金默认的分红方式为现金红利方式。 本次分红方式将以权益登记日注册登
记系统记录的分红方式为准。
（3 ） 持 有 人 可 登 录 本 公 司 的 网 站 或 拨 打 本 公 司 客 服 电 话 查 询 注 册 登 记 系 统 记 录 的
分红方式。 有意愿变更分红方式的持有人请务必在 2014 年6 月13 日前(含当日) 到
销售机构网点或通过销售机构提供的其他非现场交易方式修改分红方式。
（4）咨询办法：
①登陆本公司网站http ：//www.ubssdic.com
②拨打本公司客户服务热线：400-880-6868。
③向本基金的各销售网点查询。
