中欧鼎利：关于定期份额折算后次日前收盘价调整的提示性公告查看PDF公告
中欧基金管理有限公 司关于 中欧鼎利分级债券型 证券 投资基金 定期份额折 算后 次日前收盘价调整的 提示 性公告 根据 《 中 欧鼎 利分级 债券 型证券 投资 基金 基金 合同 》 的 约定 ， 中 欧鼎 利分 级 债券型 证券 投资基 金（ 以下 简称 “本 基金” ）应 于 2014 年6 月 16 日 对在 该日 登记 在册 的 本基金 份额 办 理定期 份额 折算 业务 。 根据深 圳证 券交 易所 《关 于分级 基金 份额 折算 后次 日前收 盘价 调整 的通 知》 ，2014 年 6 月18 日鼎 利A、 鼎利B 复 牌首日 即时 行情 显示 的前 收盘价 为2014 年 6 月 17 日的鼎 利 A、鼎 利B 的份 额净 值。 由于 鼎 利 A、鼎 利B 折算 前可 能 存在折 溢价 交易 情形 ，2014 年 6 月 18 日 当日可 能出 现交 易价 格大 幅波动 的情 形。 敬请 投资 者注意 投资 风险 。 特此公 告。 中欧基 金管 理有 限公 司 2014 年6 月12 日
