建信安心两年:第二个受限开放日申购赎回结果公告查看PDF公告
建信安 心回报两年定期开 放债券型证券投资 基金
第二个 受限开放日 申购赎 回结果公告
根据 《建信安心回报两年定期开放 债券型证券投资基金 基金合同》 规定 , 2014
年 6 月 9 日为建信安心回报两年定期开放 债券型证券投资基金 (以下简称 “ 本基
金 ” )第二个受限开放日 ,基金净赎回 的数量占前一日基金份额总数的比例 上限
为 5%。
本公司 根据上述原则对 2014 年 6 月 9 日本基金 的申购与赎回申请进行 了统
计 ,当日 A 类和 C 类份额 净赎回申请占 前一日基金份额总数的比例 分别是
10.97
%和 21.42%,均超过 5%。
依据合同 本公司对 该日有效申购申请进行了 全部确认, 并对有效赎回申请进
行了 比例 确认,具体情况如下:
1、 按照5%约定比例,本基金 A 类、C 类份额可 确认的净赎回份额上限
基准日(6 月 6 日) 份额
可确认的 净赎回 份额占
基准日份 额比例 上限
可确认的 净赎回 份额上
限
A 类 177,366,361.17 5% 8,868,318.06
C 类 179,033,587.76 5% 8,951,679.39
合计 356,399,948.93 5% 17,819,997.45
2、当日 实际确认 的净赎回份额
有效赎回 申请
份额①
确认的赎 回份
额 ②
有效净赎 回申
请份额③
确认的净 赎回
份额 ④
确认的
净赎回
份额占
基准日
份额 比
例⑤
赎回申请 确认
比例 (②/①)
A
类
19,670,313.77 9,078,189.51 19,460,440.57 8,868,316.31 5% 46.15172699%
C
类
38,354,927.88 8,951,775.96 38,354,831.73 8,951,679.81 5% 23.33931115%
合
计
58,025,241.65 18,029,965.47 57,815,272.30 17,819,996.12 5% 31.07262453%
重要提示:
1、 对于超过 5% 比例上 限 未能赎回部分, 投资者 在提交赎回申请时选择 (或默认选择) 取消赎回的, 当日未 确认的部分赎回申请将被撤销 ; 选择 (或默认选
择) 延期赎回的, 延期的赎回申请与下一 受限开放日 的赎回申请一并处理, 无优
先权。
2、 投资者可于 2014 年 6 月 11 日起到本基 金 各销售机构查询受限开放日 申
购与赎回 申请的确认情况 。
风险提示:
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保
证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 投资者投资于本基金时应认真阅读本基金
的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。
特此公告。
建信基金管理有限责任 公司
2014 年6 月 11 日