富国恒利：恒利A份额折算和申购与赎回结果的公告查看PDF公告
富国恒利分级债券型证券投资基金之恒利 A 份额折 算和申购与赎回结果的公告 2014 年 6 月 9 日 为富 国 恒利分 级债 券型 证券 投资 基金之 恒 利 A 份 额（ 以下 简称恒 利 A ）的 开放 日及 份额 折算 日 。2014 年 5 月 30 日、2014 年 6 月 5 日富 国基 金 管理有 限公 司（以 下简 称 “ 本 公司 ” 或 “ 基金管 理人 ” ）已 分别 在《 中国证 券报 》、 《上 海证 券报》 、 《证券 时报 》及 本公 司网 站（http://www.fullgoal.com.cn ） 就该 折算事 项 发布了 《富 国恒利 分级 债券 型证 券投 资基金 之恒 利 A 份额 开放 申购、 赎回 业务 公告 》和 《富国 恒利 分 级债券 型证 券投 资基 金之 恒利 A 份额 折算 方案 的公 告》。 现将 此次 份额 折算 及申购 赎回 确 认工作 的相 关事 项公 告如 下： 一、本 次恒 利 A 的基 金份 额折算 结果 2014 年 6 月 9 日 恒利 A 的基金 份额 净值 为 1.01287671 元 ，根 据《 基金 合 同》规 定的折 算规 则， 恒 利 A 的 折算比 例 为 1.01287671 ，基金 份额 持有 人原 持有 的每 1 份恒 利 A 相 应增 加 至 1.01287671 份。 折算 前， 恒利 A 的基金 份额 总额 为 146,652,451.46 份；折 算 后 ，恒 利 A 的基 金份额 总额 为 148,540,852.89 份 ，其 基金 份额 净 值也相 应调 整为 1.000 元 。各 基金 份 额持有 人持 有的 恒 利 A 经 折算后 的份 额数 采用 四舍 五入的 方式 保留到 小数 点后 两位 ，由 此产生 的误 差计 入基 金资 产。投 资者 自 2014 年 6 月 11 日起 （含该 日） 可在 销售 机构 查询此 次折 算结 果。 二、本 次恒 利 A 开放 申购 与赎回 的确 认结 果 1 、恒 利 A 赎回 确认 情况 ：此次 有效 的恒 利 A 赎回 申请全 部予 以确 认， 经确 认的恒 利 A 赎回 总份 额为 65,737,442.19 份。 2 、恒 利 A 申购 确认 情况 ：根据 《基 金合 同》 的规 定，本 基金 《基 金合 同》 生效之 日 起，恒 利 A 的份 额余 额原 则上不 得超 过 7/3 倍恒 利 B 的份 额余 额（ 恒利 A 的 份额余 额 ≤恒利 B 的份 额余 额× 7/3 ）。如 果确 认后 的恒 利 A 的份额 余额 小于 或等 于 7/3 倍恒 利 B 的 份额余 额， 则有 效的 恒 利 A 的申 购申 请全 部予 以确 认；如 果确 认后 恒 利 A 的 份额余 额大 于 7/3 倍恒 利 B 的 份额 余额 ，则在 不超 过 7/3 倍恒 利 B 份额 余额 的范 围内 ，对 恒利 A 的有 效申购 申请 按比 例进 行确 认。 本次恒 利 A 的有 效申 购申 请总额 为 180,198,589.75 元 ，有 效赎 回申 请总 份 额为 65,737,442.19 份。 确 认后恒 利 A 的份 额余 额将 小于 7/3 倍恒 利 B 的 份额 余额 ， 因此 基 金管理 人对 恒 利 A 的 有效 申购申 请全 部予 以确 认。 投资者 可 于 2014 年 6 月 11 日 起到 各销 售网 点查 询 申购与 赎回 的确 认情 况。 三、风 险提 示 1 、恒 利 A 具有 低风 险、 收益相 对稳 定的 特征 ，但 恒利 A 年约 定收 益率 （自 2014 年 6 月 10 日 起开 始适 用的 年 约定收 益率 为 5.00% ，详 见 2014 年 6 月 4 日《 关 于富国 恒 利分级 债券 型证 券投 资基 金之恒 利 A 份额 年约 定收 益率设 定的 公告 》） 并非 对该收 益率 的 保证。 在极 端情 况下 ，如 基金在 短期 内发 生大 幅度 的投资 亏损 ，恒 利 A 仍有 可能不 能获 得 收益甚 至会 面临 投资 受损 的风险 。 2 、本 次开 放申 购与 赎回 日 前恒利 A 与恒利 B 的 份额 配比 为 1.15973464:1 ； 本次开 放申购 与赎 回日 结束 后恒 利 A 与恒利 B 的 份额 配比 为 2.07983247:1 ， 份额 配比发 生了 较大变 化。 随着 份额 配比 的改变 ，相 应的 杠杆 率也 发生了 较大 变化 ，由 于恒 利 B 需 以资 产 净值为 限承 担投 资亏 损， 本基金 管理 人特 此提 醒恒 利 B 的 投资 者高 度关 注由 于份额 配比 改 变而增 加的 投资 风险 。 3 、基 金管 理人 承诺 以诚 实 信用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和运 用基 金资 产， 但不 保证基 金一定 盈利 ，也 不保 证最 低收益 。投 资者 投资 于本 基金时 应认 真阅 读本 基金 的《基 金合 同》和 《招 募说 明书 》等 相关法 律文 件。 如 有疑 问， 投资 者可 拨打 本公司 客户 服务 电话 或登 陆相关 网址 进行 咨询 ，客 户服务 热 线：95105686 ，4008880688 （ 全国 统一 ，均 免 长途话 费） ，公 司网 址： http://www.fullgoal.com.cn 。 特此公 告。 富国基 金管 理有 限公 司 二〇一 四年 六月 十一 日
