丰泽B：丰泽A基金份额折算和申购与赎回结果的公告查看PDF公告
鹏 华丰 泽分级 债券 型证券 投资 基金 之 丰泽 A 基金 份 额折 算和申 购与 赎回结 果的 公告 鹏华 基金管理有限公司（以下简称 “ 本公司 ” 或“ 基金管理人” ）于 2014 年 6 月 4 日在指定媒体及本公司网站（http://www.phfund.com ）发布 了《 鹏华 丰泽分级债券型证券投资基金 之丰泽 A 份额开放申购与赎回 业务的公告》（简 称 “ 《开放公告》 ” ） 、 《 鹏华丰泽分级债券型证券投资基金 之丰泽 A 份额折算方 案的公告》 （简称 “ 《 折算公告》 ”）和《 鹏 华丰泽分级债券型证券投资基金 之丰 泽 B 份额（150061 ） 风险提示性公告》（简称 “ 《风险提示公告》 ” ）。2014 年 6 月 6 日为丰泽 A 的基金份额折算基准日及开放申购与赎回日，现将相关事 项公告如下： 一、本次丰泽 A 的基金份额折算结果 根据《折算公告》的规定，2014 年 6 月 6 日 ，丰泽 A 的基金份额净值为 1.02019452 元 ， 据 此计算的丰泽 A 的折算比例为 1.02019452， 折算后， 丰 泽 A 的基金份额净值调整为 1.000 元， 基金 份额持有人原来持有的每 1 份丰泽 A 相应增加至 1.02019452 份。折算前，丰 泽 A 的基金份额总额为 530,493,210.38 份 ，折算后，丰泽 A 的基金份额总额为 541,205,657.29 份。 各基金份额持有人持有的丰泽 A 经折算后的份额数采用 截尾的方式保留到 小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。 投资者自 2014 年 6 月 6 日起 （含该日） 可 在销售机构查询其原持有的丰泽 A 份额的折算结果。 二、本次丰泽 A 开放申购与赎回的确认结果 经本公司统计，2014 年 6 月 6 日，丰泽 A 的有效申购申请总额为 28,866,267.41 元， 有效赎回申请总份额为 318,846,707.41 份。 根据 《开放公告》 的规 定， 所有经确认有效的 丰泽 A 的赎回申请全部予以成 交确认，据此确认的丰泽 A 赎回总份额为 318,846,707.41 份。 丰泽 B 的份额数为 900,092,296.36 份。根 据《基金合同》的规定，本基 金《基金合同》生效之日起 3 年内，丰泽 A 的份额余额原则上不得超过 7/3 倍 丰泽 B 的份额余额（即 2,100,215,358.17 份，下同）。
对于丰泽 A 的申购申请， 如果对丰泽 A 的全部有效申购申请进行确认后， 丰 泽 A 与丰泽 B 的份额配比小于 7/3 ， 则所有经确认有效的丰泽 A 的申购申请全 部予以成交确认；如果对丰泽 A 的全部有效申购申请进行确认后，丰泽 A 与丰 泽 B 的份额配比超过 7/3 ， 则在经确认后的 丰泽 A 与丰泽 B 的份额配比不超过 7/3 的范围内，对全部有效申购申请按比例进行成交确认。 经本公司统计， 本次丰泽 A 的全部有效申购申请经确认后， 丰泽 A 的份额余 额将小于或等于 7/3 倍丰泽 B 的份额余额，为此，基金管理人对所有经确认有 效的丰泽 A 的申购申请全部予以成交确认。 本基金管理人已经于 2014 年 6 月 9 日根据上 述原则对本次丰泽 A 的 有效申 购与赎回申请进行了确认，并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手 续。 投资者可于 2014 年 6 月 10 日起到各销售网点查询申请与赎回的确认情况。 未获成交确认的申购资金将于 2014 年 6 月 9 日起 5 个工作日内通 过销售机构 划往投 资者指定银行账户。 投资者赎回申请成功后， 本基金管理人将自 2014 年 6 月 9 日起 7 个工作 日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账 户。 本次丰泽 A 实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后， 本基金的总 份额为 1,151,317,513.65 份，其中，丰泽 A 总份额为 251,225,217.29 份，丰泽 B 的基金份额未发生变化，仍为 900,092,296.36 份，丰泽 A 与丰泽 B 的份 额配比为 0.279110507 ∶1 。 由于丰泽 A 规 模发生较大变化， 从而引起丰泽 A 、 丰泽 B 份额配比发生较大变化，请投资者注意丰泽 B 份额杠杆率变动风险。 根据 《基金合同》 的规定， 丰泽 A 自 2014 年 6 月 7 日起 （含该日 ） 的 约定 年收益率（单利）根据丰泽 A 的本次开放日，即 2014 年 6 月 6 日 中国人民银 行公布并执行的金融机构人民币 1 年期银行定期存款基准利率 3.00% 的 1.35 倍进行计算，故： 丰泽 A 的约定年收益率（单利）＝1.35× 3.00%＝4.05% 丰泽 A 的约定年收益率以百分数形式表示， 其 计算按照四舍五入的方法保留 到小数点后第 2 位。 风险提示
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 投资者投 资于本基金时应认真阅读本基金 的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。
鹏华基金管理有限公司 二〇一四 年六月十日
