东吴转债:关于可转债A、可转债B基金份额上市交易提示性公告查看PDF公告
关 于东 吴中证 可转 换债券 指数 分级证 券投 资基金 之可 转债 A 、 可 转债 B 基金 份额 上 市交 易提示 性公 告 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金之可转债 A、 可转债 B 基金份额 定于2014 年6 月6 日开始在深圳证券交易所上市交易。可转债 A 基金份额的场 内简称为 “可转债A ” , 交易代码:150164; 可转债 B 基金份额的场内简称为 “可 转债B” , 交易代码:150165 。 经基金托管人平安银行股份有限公司复核, 截至 2014 年 6 月5 日,可转债 A 基金份额净值为 1.005 元,可转债B 基金份额净值 为0.995 元。上市首日可转债 A 以基金份额净值 1.005 元(四舍五入至 0.001 元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为 10%;可转债 B 以 基金份额净值0.995 元 (四舍五入至0.001 元) 为开盘参考价, 并以此为基准设 置涨跌幅限制,幅度为 10%。
东吴基金管理有限公司 2014 年6 月6 日