信诚添金：季季添金份额办理份额折算业务的提示性公告查看PDF公告
信诚添 金分级债券型证券 投资基金 之季季 添金份额办理份额 折算业 务的提示性 公告 根据《 信诚 添金 分级 债券 型证券 投资 基金 基金 合同 》（以 下简 称 “ 基金 合同 ” ）及《 信诚 添 金分级 债券 型证 券投 资基 金招募 说明 书》 的规 定， 信诚添 金分 级债 券型 证券 投资基 金（ 以下 简 称 “ 本 基金 ” ） 自《 基金 合 同》生 效之 日起 每3 个月 的 开放日 ，基 金管 理人 将对 信诚添 金分 级债 券型证 券投 资基 金之 季季 添金份 额（ 以下 简称 “ 季 季 添金 ” ）进 行基 金份 额折 算 。现将 折算 的具 体事宜 公告 如下 ： 一、折 算基 准日 本次季 季添 金的 基金 份额 折算基 准日 与其 第二 个运 作周年 的第 二个 开放 日为 同一个 工作 日，即2014 年6 月12 日。 二、折 算对 象 基金份 额折 算 基 准日 登记 在册的 所有 季季 添金 份额 。 三、折 算频 率 基金合 同生 效之 日起 每3 个 月折算 一次 。 四、折 算方 式 在折算 基准 日日 终， 季季 添金的 基金 份额 参考 净值 将调整 为1.000 元， 折算 后 基金份 额持 有人持 有的 季季 添金 的份 额数将 按照 折算 比例 相应 增减。 季季添 金的 基金 份额 折算 公式如 下： 季季添 金的 折算 比例 ＝折 算基准 日折 算前 的季 季添 金基金 份额 参考 净值/1.000 季季添 金经 折算 后的 份额 数＝折 算前 季季 添金 的份 额数× 季季 添金 的折 算比 例 季季添 金经 折算 后的 份额 数按照 四舍 五入 的方 法保 留到小 数点 后2 位， 由此 误 差产生 的损 失由基 金财 产承 担， 产生 的收益 归基 金财 产所 有。 季季添 金在 开放 日折 算比 例将保 留到 小数 点后9位。 除保留 位数 因素 影响 外， 基金份 额折 算对 季季 添金 持有人 的权 益无 实质 性影 响。 在实施 基金 份额 折算 后， 季季添 金折 算比 例的 具体 计算结 果见 基金 管理 人届 时发布 的相 关 公告。 风险提 示： 1 、若 近期 市场 出现 异常 波 动，导 致本 折算 方案 不适 用，本 公司 将另 行公 告。 2 、基 金管 理人 承诺 以诚 实 信用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和运 用基 金资 产， 但不 保证基 金一 定盈利 ，也 不保 证最 低收 益。投 资者 投资 于本 基金 时应认 真阅 读本 基金 的《 基金合 同》 和《 招募说明 书》 等相 关法 律文 件。敬 请投 资者 留意 投资 风险。 投资者 若希 望了 解基 金份 额折算 业务 详情 ，可 致电 信诚基 金管 理有 限公 司客 户服务 电话 400-666-0066 、021-51085168, 或 登录 本公 司网 站www.xcfunds.com 进 行查 询。 特此公 告。 信诚基 金管 理有 限公 司 2014年6月5 日
