中银聚利：关于认购申请确认比例的公告查看PDF公告
关 于中 银聚利 分级 债券型 证券 投资基 金 认 购申 请确认 比例 的公告 中银聚 利分 级债 券型 证券 投资基 金 A 类份 额（ 基金 简称： 中银 聚利 分级 债券 A ， 基金 代码 ：000632 ， 以下 简称 “ 聚利 A 份额 ” ）和 B 类份 额 （ 基金 简称 ： 中银 聚利 分级债 券 B ， 基金代 码 ：000633 ， 以下 简称 “聚利 B 份额” ） 已 分别于 2014 年 6 月 3 日和 2014 年 5 月 30 日顺 利结 束募 集 。 根据 《中 银聚 利分 级债 券 型证券 投资 基金 基金 合同 》 、 《中 银聚 利 分级债 券型 证券 投资 基金 招募说 明书 》 、 《 中银 聚利 分级债 券型 证券 投资 基金 基金份 额发 售 公告 》 的有 关规 定， 中银 基金管 理有 限公 司 （ 以下 简称“ 本公 司” ） 决 定对 聚利 B 份额 符 合相关 认购 条件 和要 求的 认购申 请予 以全 部确 认 ； 对 聚利 A 份额 2014 年 6 月 3 日 之前 （不 含 6 月 3 日 ） 的 认购 申请 予以全 部确 认， 对聚 利 A 份额发 售期 内最 后一 个认 购日 （ 即 2014 年 6 月 3 日） 的认 购申请 采用 “ 末日 （T 日） 比例 配售原 则 ” 给予 部分 确认 ，未确 认部 分 的认购 款项 将退 还给 投资 者 。聚 利 A 份额 末日（T 日）比 例确 认的 计算 公式 如下： T 日聚利 A 份额认 购申 请 确认比 例＝ （已 接受 的聚 利 B 有效 认购 申请 金额×7/3- 募集 首日起 至 T-1 日聚 利 A 份 额全部 有效 认购 申请 金额 ） ／T 日聚利 A 份额 有效 认购申 请金 额 （公式 中的 金额 均不 含认 购资金 在募 集期 产生 的利 息） 投资 者 T 日聚利 A 份额 的 认购申 请确 认金 额＝T 日 提交的 聚 利 A 份额 有效 认 购申请 金 额 ×T 日 聚利 A 份额 认购 申请确 认比 例 根据上 述公 式计 算 的 T 日 聚利 A 份额 认购 申请确 认 比例结 果为 77.935115% 。 由于发 生比 例确 认， 因此 对聚利 A 份 额最 后一 个认 购日的 认购 申请 确认 金额 不受认 购 最低限 额的 限制 。 对于投 资者 未被 确认 的认 购申请 金额 将按 相关 规定 划回至 投资 者账 户 ， 请 投资 者留意 资 金到账 情况 。 风险提示： 本 公司 承诺 以 诚实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管理 和运 用基 金资 产， 但不保 证基 金一定 盈利 ， 也不保 证最 低收益 。 投资 有风险 ， 本 公司管 理的 其他 基金 的业 绩不构 成对 本基 金业绩 表现的 保证。 本基 金的募 集初始 面值为 1 元 ，在市 场波动 等因素 的影 响下， 本基金净值可 能会 低于 初始 面值 ， 投 资者 有可 能出现 亏损 。 本 公司 提醒 投资者 基金 投资的 “ 买者 自 负 ” 原 则， 在做 出投 资决 策后， 基金 运营 状况 与基 金净值 变化 引致 的投 资风 险， 由 投资 者自 行负担 。投 资者 投资 基金 前应认 真阅 读基 金合 同、 招募说 明书 等法 律文 件。 特此公 告。 中银基 金管 理有 限公 司 2014 年 6 月 5 日
