裕祥B：裕祥A份额开放赎回业务的公告查看PDF公告
博时裕祥分级债券型证券投资基金之裕祥 A 份额开放赎回业务 的公告
1 、公 告基 本信 息
基金名 称 博时裕 祥 分 级债 券型 证券 投资基 金
基金简 称 博时裕 祥 分 级债 券
场内简 称 博时裕 祥
基金主 代码 160513
基金运 作方 式 契约型 基金 。本 基金 《基 金合同 》生 效后 ，
在最初 的3 年内 裕祥A 每6 个月开 放一 次申
购、 赎回 业务 ， 裕祥B 封 闭 运作 。 3 年届 满后，
本基金 转换 为上 市开 放式 基金（LOF ）
基金管 理人 名称 博时 基 金管 理有 限公 司
基金合 同生 效日 2011 年6 月10 日
基金托 管人 名称 招商银 行股 份有 限公 司
基金注 册登 记机 构名 称
中国证 券登 记结 算有 限责 任公司
公告依 据 《 博时裕祥 分级 债 券 型 证券 投 资 基 金 基金 合
同》、《 博 时裕 祥 分 级 债券 型 证 券 投 资基 金
招募说 明书 》等 相关 文件
赎回起 始日 2014 年6 月9 日
下属分 级基 金的 基金 简称
博时裕 祥分 级
债券A
博时裕 祥分 级
债券封 闭B
下属分 级基 金的 场内 简称 裕祥A 裕祥B
下属分 级基 金的 交易 代码 160514 150043
该分级 基金 是否 开放 赎回 是 否
2 、开 放日 赎回 业务 的办 理 时间
为维护 投资 者利 益 ， 本 基金 管理人 博时 基金 管理 有限 公司经 与托 管行 招商 银行 股份有 限
公司协 商一 致， 决定 将 2014 年 6 月 9 日 定为 裕 祥 A 份 额的 开放 赎回 日， 裕 祥 A 的基 金份
额持有 人可 选择 赎回 其持 有的全 部或 部分 裕祥 A 份额 ，未 被赎 回份 额 将 在份 额转换 日默认
转 换为 博时 稳健 回报 债券 型证券 投资 基金 （LOF ） 的 C 类 份额 。
3 、开 放日 赎回 业务
3.1 赎回份 额限 制
基金份 额持 有人 可将 其全 部或部 分裕 祥 A 份额 赎回 。某笔 赎回 导致 基金 份额 持有人 在
某一销 售机 构某 一交 易账 户的裕 祥 A 份额 余额 少 于 100 份的 ，基 金管 理人 有 权强制 该基 金
份额持 有人 全部 赎回 其在 该销售 机构 该交 易账 户持 有的基 金份 额。
3.2 赎回费 率
以基金 合同 生效 后每 满6 个月为 裕祥 A 的一个 开放 周期， 持有 期限 为一 个开 放 周期的 ，
裕祥 A 的赎 回费 率为 0.1% ；持 有期 限为 一个 以上 开放周 期（ 不含 ）的 ，裕 祥 A 的 赎回 费
为 0 。
3.3 其他 与赎 回相 关的 事项
基金管 理人 可根 据市 场情 况， 在 法律 法规 允许 的情 况下， 调整 上述 对赎 回的 份额的 数量
限制 ， 基 金管 理人必 须在 调整生 效前 依照 《信 息披 露办法 》 的有 关规定 至少 在一家 指定 媒 体
及基金 管理 人网 站公 告并 报中国 证 监 会备 案。
4 、基 金销 售机 构
4.1 场外销 售机 构
4.1.1 直销机 构
本基金 的直 销机 构为 博时 基金管 理有 限公 司。
4.1.2 场外非 直销 机构
（1 ） 代销 银行 ： 中 国工 商 银行股 份有 限公 司 、中 国 农业银 行股 份有 限公 司 、 中国银 行
股份有 限公 司 、 中国 建设 银行股 份有 限公 司、 交通 银行股 份有 限公 司、 招商 银行股 份有 限 公
司、 中信 银行 股份 有限 公司 、 上 海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 、 中国 光大 银行 股份 有限公 司、
中国民 生银 行股 份有 限公 司、 华夏 银行 股份有 限公 司、 上海 银行 股份有 限公 司、 广发 银行 股
份有限 公司 、 平安银 行股 份有限 公司 、 宁波银 行股 份有 限 公司 、 上海农 村商 业银行 股份 有 限
公司、 浙商 银行 股份 有限 公司、 东莞 银行 股份 有限 公司、 杭州 银行 股份 有限 公司、 温州 银行
股份有 限公 司 、 汉口 银行 股份有 限公 司 、 东莞 农村 商业银 行股 份有 限公 司、 深圳众 禄基 金 销
售有限 公司 、 杭州数 米基 金销售 有限 公司 、 上 海长 量基金 销售 投资 顾问 有限 公司 、 北 京展 恒
基金销 售有 限公 司、 上海 好买基 金销 售有 限公 司 、 上海天 天基 金销 售有 限公 司、 深圳 市新 兰
德证券 投资咨 询有限 公司 、和讯 信息科 技有限 公司 、万银 财富 （ 北京 ） 基金 销售有 限公司 ，
北京增 财基 金销 售有 限公 司 。
（2 ） 代销 券商 ： 天 相投 资 顾问有 限公 司 、国 泰君 安 证券股 份有 限公 司 、 中 信 建投证 券
股份有 限公司 、国信 证券 股份有 限公司 、招商 证券 股份有 限公司 、广发 证券 股份有 限公司 、
中信证 券股 份有 限公 司 、 中国银 河证 券股 份有 限公 司 、 海通 证券 股份有 限公 司 、 申银 万国 证
券股份 有限 公司 、 兴业 证券 股份有 限公 司 、 长 江证 券股 份有限 公司 、 安信 证券 股份 有限公 司 、
西南证 券股 份有 限公 司 、 中信证 券 （ 浙江 ） 有 限责 任公司 、 湘 财证 券有 限责 任公司 、 万 联证
券有限 责任 公司 、 国元 证券 股份有 限公 司 、 渤 海证 券股 份有限 公司 、 山西 证券 股份 有限公 司 、
中信万 通证 券有 限责 任公 司 、 东兴 证券 股份有 限公 司 、 东吴 证券 股份有 限公 司 、 信达 证券 股
份有限 公司 、 东 方证 券股 份有限 公司 、 方 正证 券股 份有限 公司 、 长 城证 券有 限责任 公司 、 光
大证券 股份 有限 公司 、 广 州证券 有限 责任 公司 、 东 北证券 股份 有限 公司 、 南 京证券 股份 有 限
公司 、 大同 证券 经纪 有限 责任公 司 、 国联 证券 股份 有限公 司 、 浙商 证券 股份 有限公 司 、 平安
证券有 限责 任公 司 、 华安 证券 股 份有 限公司 、 国海 证券股 份有 限公 司 、 东莞 证券有 限责 任 公
司 、 中 原证 券股 份有 限公 司 、 东 海证 券有 限责 任公 司 、 国 盛证 券有 限责 任公 司 、 华 西证 券有
限责任 公司 、 宏 源证 券股 份有限 公司 、 齐 鲁证 券有 限公司 、 世 纪证 券有 限责 任公司 、 中 航证
券有限 公司 、 德 邦证 券有 限责任 公司 、 西 部证 券股 份有限 公司 、 华 福证 券有 限责任 公司 、 华
龙证券 有限 责任 公司 、 财 通证券 股份 有限 公司 、 华 鑫证券 有限 责任 公司 、 瑞 银证券 有限 责 任
公司、 中国 中投 证券 有限 责任公 司、 中山 证券 有限 责任公 司、 日信 证券 有限 责任公 司、 江海
证券有 限公司 、天源 证券 有限公 司、中 国民族 证券 有限责 任公司 、华宝 证券 有限责 任公司 、
厦门证 券有 限公 司、 爱建 证券有 限责 任公 司、 英大 证券有 限责 任公 司、 大通 证券股 份有 限 公
司 、上 海证 券有 限责 任公 司、第 一创 业证 券股 份有 限公司 、国 金证 券股 份有 限公司 。
（3 ） 如本 基金 新增 代销 机 构，将 及时 公告 。
5 、基 金份 额净 值公 告的 披 露安排
本 基金 基金 管理 人通 过基 金管理 人网 站、 上市 的证 券交易 所、 基金 销售 网点 以及其 他媒
介，在 每个 交易 日的 次日 披露基 金份 额净 值、 裕 祥 A 和裕祥 B 基 金份 额参 考 净值。 在每个
开放日 ， 基金 管理 人还 要公 告裕祥 A 的基 金份 额净 值 。 自 基金 合同 生效 之日 起 3 年届 满时 ，
基金管 理人 还要 公告 裕祥 A 和 裕祥 B 的基 金份 额净 值。
6 、其 他需 要提 示的 事项
6.1 重要 提示
（1 ）本 公告 仅对 裕祥 A 于 2014 年 6 月 9 日办 理 其赎回 等相 关事 项予 以说 明。 投资 者
欲了解 本基 金的 详细 情况 ，请阅 读刊 登 在 2011 年 5 月 20 日 《上 海证 券报 》 和 2011 年 6
月 1 日 《 中国 证券 报 》 上 的 《招 募说 明书 》 。 投资 者也 可登陆 本公 司网 站 （www.bosera.com ）
查阅本 基金 《基 金合 同》 和《招 募说 明书 》等 法律 文件。
（2 ） 有关 裕祥 A 本次 开 放赎回 的具 体规 定若 有变 化，本 公司 将另 行公 告。
（3 ） 开放 日当 日 15 ：00 前各销 售机 构 接 受办 理裕祥 A 份 额的 赎回 业务 ，开 放日当 日
15 ：00 以后 各 销售 机构 不 再接受 办理 裕祥 A 份额 的 赎回业 务。
（4 ） 投资 者可 拨打 博时 一 线通 95105568 （ 免长 途 话费） 了解 本基 金的 相关 事宜。
（5 ） 本公 告的 解释 权归 本 公司所 有。
6.2 风险 提示
本基金 在《 基金 合同 》生 效之日 起 3 年内 ，裕 祥 A 份额表 现为 风险 较低 、收 益相对 稳
定的特 征， 但在 本基 金资 产出现 极端 损失 情况 下， 裕祥 A 仍可 能面 临无 法取 得约定 应得 收
益乃至 投资 本金 受损 的风 险 。 基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金
资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利 ， 也 不保 证最低 收益 。 投 资者 投资 于本基 金时 应认真 阅读 本 基
金的《 基金 合同 》和 《招 募说明 书》 等相 关法 律文 件。
博时基 金管 理有 限公 司
2014 年 6 月 5 日
