海富通双利：A份额首个开放日后年约定收益率的公告查看PDF公告
海富通 双利分级债券型证 券投资基金A 份额首 个开放日后年约定 收益率 的公告 根据《 海富 通双 利分 级债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》中 关于 海富 通双 利分 级债券 型证 券 投资基 金A 份额 （以 下简 称 “ 双利A” ） 年约 定收 益率 的 相关规 定， 基金 管理 人将 在每个 开放 日 （本次 开 放 日为2014 年6 月4日） 前的 第二 个工 作日 ， 即2014 年5 月30 日重 新设 定 开放日 次日 起 适用的 双利A的 年约 定收 益 率，并 在开 放日 公告 。计 算公式 如下 ： 双利 A 的 年约 定收 益率 （ 单利）= 一 年期 银行 定期 存款利 率（ 税后 ）×1.2+ 利差 双利A 的年 约定 收益 率计 算 按照四 舍五 入的 方法 保留 到小数 点后2位。 其中， 计算 双利A的 年约 定 收益率 的一 年期 银行 定期 存款利 率（ 税后 ）是 指在 基金合 同生 效日前 的第 二个 工作 日或 双利A 的每 个开 放日 前的 第 二个工 作日 （本 次即 为2014 年5月30 日 ）中 国人民 银行 公布 并执 行的 金融机 构人 民币 一年 期整 存整取 基 准 年利 率（ 当时 适用税 率） 。视 国 内利率 市场 变化 ，基 金管 理人与 托管 人协 商后 ，在 下一个 运作 周年 开始 前公 告该运 作周 年适 用 的双利A的 约定 收益 的利 差 值。利 差的 取值 范围 从0% （含） 到2% （含 ）。 根据 本基金 基金 合 同，同 时结 合国 内利 率市 场情况 ，双 利A 第一 个运 作 周年的 利差 值确 定为1.2% 。 鉴于2014 年5月30 日 中国 人 民银行 公布 的金 融机 构人 民币一 年期 整存 整取 基准 年利率 为 3.00% ，因 此双 利A在 首个 开放日 次日 起适 用的 年约 定收益 率为4.80%(=3.00% ×1.2+1.2%) 。 风险提 示： 双利A 具有 低风 险、 收益 相 对稳定 的特 征， 但是 ，基 金管理 人并 不承 诺或 保证 双利A 的约 定 收益， 在基 金资 产出 现极 端损失 的情 况下 ，双 利A 的 基金份 额持 有人 可能 会面 临无法 取得 约定 收益甚 至损 失本 金的 风险 。投资 者投 资于 本基 金时 应认真 阅读 本基 金的 《基 金合同 》和 《招 募 说明书 》等 相关 法律 文件 。 投资者 可拨 打本 公司 的客 户服务 电话400-884-0099 或登录 本公 司网 站www.hftfund.com 了解详 细情 况。 特此公 告 海富通 基金 管理 有限 公司 2014年6月4 日
