东吴转债：可转债A份额和可转债B份额上市交易公告书的更正公告查看PDF公告
东 吴中 证可 转换 债券 指数 分级 证券 投资 基金 之可 转 债 A 份 额和 可转债B 份额 上市交 易公 告书 的更 正公 告 我公司 于 2014 年 6 月 3 日 刊登的 《 东 吴中 证可 转换 债券指 数分 级证 券投 资基 金之可 转 债 A 份 额和 可转 债 B 份额 上市交 易公 告书 》 中 “八 、 基金 投资 组合 （一 ） 基 金资产 组合 情 况 ”以 及“ （七 ） 投 资组 合 报告附 注 ” ，相 关内 容 更 正 如下： 截至 2014 年 5 月 29 日， 本基金 的投 资组 合如 下 ： （一）基金资产组合 情况 序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例（% ） 1 权益投 资 - - 其中： 股票 - - 2 固定收 益投 资 350043.00 0.13 其中： 债券 350043.00 0.13
资产 支持 证券 - - 3 金融衍 生品 投资 - - 4 买入返 售金 融资 产 - - 其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售金融 资产 - - 5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 267719200.11 99.67 6 其他各 项资 产 541491.90 0.20 7 合计 268610735.01 100 （ 七） 投资组合报告附注 1 、报告 期内， 本基金 投资 的前十名 证券 的发行 主体 未出现被 监管 部门立 案调 查，或 在 报告编 制日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚 的情 形。
2 、 申 明基 金投 资的 前十 名股票 是否 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库。 报告期 末， 本基 金未 持有 股票。 3 、报 告期 末， 其他 各项 资 产构成 序号 名称 金额（ 元） 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 541491.90 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 541491.90 特此说 明。 东吴基 金管 理有 限公 司 2014 年 6 月 4 日
