嘉实丰益债券：2014年第二次收益分配公告查看PDF公告
嘉 实丰 益信 用定 期开 放债 券型 证券 投资 基金 2014 年 第 二次 收益 分配 公告 公告送出日期：2014 年 6 月 3 日 1 公 告基 本信 息 基金名称 嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基 金 基金简称 嘉实丰益信用定期债券 基金主代码 000177 基金合同生效日 2013 年 8 月 21 日 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、 《嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资 基金基金合同》、《嘉实丰益信用定期开 放债券型证券投资基金招募说明书》等。 收益分配基准日 2014 年 5 月 20 日 截止收益 分配基准 日的相关 指标 基准日基金份额净值 （单位：元） 1.025 基准日基金可供分配利润 （单位：元） 10,155,944.55 截止基准日按照基金合同 约定的分红比例计算的应 分配金额（单位：元） 0.01208 本次分红方案（单位：元/10 份基金份 额） 0.124 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2014 年的第二次分红 注：（1） 截止 基准 日按 照 基金合 同约 定的 分红 比例 计算的 应分 配金 额为 每份 基金份 额应 分 配金 额0.01208 元， 即 每10 份 基金 份额 应分 配金 额0.1208 元 ；（2 ）本 次分 红方案 为 每 1 0 份基 金份 额发 放红 利0.124 元。 2 与 分红 相关 的其他 信息 权益登记日 2014 年 6 月 5 日 除息日 2014 年 6 月 5 日 现金红利发放日 2014 年 6 月 6 日 分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持 有人 红利再投资相关事项的说明 投资者选择红利再投资方式的，现金红利转换 为基金份额的基金份额净值基准日为 2014 年 6 月 5 日，基金份额登记过户日为 2014 年 6 月 6 日。红利再投资的基金份额可赎回起始日为本 基金的下一个开放日。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券 投资基金有关税收问题的通知》（财税字［200 2］128 号），基金向投资者分配的基金收益， 暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费； 选择红利再投资方式的投资者，其现金红利所 转换的基金份额免收申购费用。 3 其 他需 要提 示的事 项 （1）本次收益分配公告已经本基金托管人中国农业银行股份有限公司复核。 （2）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降 低基金投资风险或提高基金投资收益。 （3）如果投资者未选择具体分红方式，本公司注册登记系统将其分红方式默认 为现金方式，投资者可通过查询了解本基金目前的分红设置状态。 （4）投资者可以在基金开放日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式。 本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。 投资者可以到销售网点或通过本公司确认分红方式是否正确，如不正确或希望 修改分红方式的，敬请于 2014 年 6 月 3 日、6 月 4 日到本基金销售网点办理变 更手续。
（5）投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情： ①嘉实基金管理有限公司网站 http://www.jsfund.cn ，客户服务电话：400-600- 8800 。 ②基金代销机构：中国银行、中国农业银行、交通银行、招商银行、 中信银 行、上海浦东发展银行、平安银行、上海农村商业银行、北京农村商业银行、青岛银行、杭州银行、汉口银行、江苏银行、乌鲁木齐市商业银行、烟台银 行、哈尔滨银行、东莞农村商业银行、包商银行、苏州银行、数米基金、上海 长量、和讯信息科技、中信证券、国泰君安证券、海通证券、申银万国证券、 银河证券、国都证券 、中信建投证券、兴业证券 、中信万通证券、山西证券 、渤海证券、光大证券、国信证券 、长江证券、东海证券 、中信证券（浙 江）、新时代证券、东莞证券、华鑫证券、中国国际金融有限公司、天相投资 顾问有限公司、中国民族证券、 江海证券、华宝证券、信达证券、华融证券、 财富里昂证券。
