中银聚利A：关于份额提前结束募集的公告查看PDF公告
关于 中银 聚利 分级 债券型 证券 投资基 金 A 类份额 提前 结束募 集的 公告 中银聚利 分级 债券 型证 券投 资 基金 （ 以下 简称 “本 基金” ） 自 2014 年 5 月 26 日开始 募 集。根 据本 基金 基金 合同 规定， 本 基金 基 金份 额分 为低风 险的 聚利 A 份额 和具 有 杠杆 效应 的 聚利 B 份额 ，两 类的 份额 配 比原 则上 不超过 7:3 。 聚利 B 份 额的 募集 工作 已于 2014 年 5 月 30 日 结 束， 聚利 A 份额 原定 募 集期 限为 2014 年 5 月 26 日起至 2014 年 6 月 4 日， 目前 仍在发 售中 。基金 管理 人将 以 聚利 B 份额 最终 被确认 的 发售 规模 为基 准， 在 确保聚 利 A 份 额与聚 利 B 份额 的配 比数值 不 超过 7/3 的前 提下，对 聚 利 A 份额 的有 效认购 申 请进行 确认 。 根据初 步统 计， 截至2014 年6 月3 日的聚利 A 份额累计认 购申 请预计 将 使两 类份额 的 配比数 值到 达本 基金 基金 合同规 定的 上限 。 根据 《 中银 聚利 分级 债券 型证 券投 资基金 基金 合 同》 和 《中 银聚利 分 级债 券型证 券投 资基 金基 金份 额发售 公告 》 的 有关 规定 ， 中银 基金 管理 有限公 司 （以 下简 称“本公 司 ” ） 决定 将聚利A 份额 的募集 截止 日 提 前至 2014 年6 月3 日， 即2014 年6 月3 日 为聚利 A 份额 募集 的最 后一 日，2014 年 6 月4 日 起聚利A 份额 不再 接受 投资者 的认 购申 请。
若聚利A 份额 截至2014 年6 月3 日的累 计认 购申请 超过 以 聚利 B 份额 最终确认的 募集 规模计算 的募集 规模 上限 ，本公 司将 对 投资者 2014 年 6 月 3 日 的有 效认 购申 请采取 末日 比 例确认 的方 式进 行确 认， 未确认 部分 的认 购款 项将 在募集 期结 束后 退还 给投 资者。 末日 比例 确认相 关事 宜以 本公 司公 告为准 。敬请 投资 者留 意。 风险提示： 本 公司 承诺 以 诚实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管理 和运 用基 金资 产， 但不保 证基 金一定 盈利 ， 也不保 证最 低收益 。 投资 有风险 ， 基 金管理 人管 理的 其他 基金 的业绩 不构 成对 本基金 业绩表 现的保 证。 本基金 的募集 初始面 值为 1 元， 在市场 波动等 因素 的影响 下，本 基金净 值可 能会 低于 初始 面值， 投资 者有 可能 出现 亏损。 基金 管理 人提 醒投 资者基 金投 资的 “买者 自负 ” 原 则， 在做 出投资 决策 后， 基金 运营 状况与 基金 净值 变化 引致 的投资 风险 ， 由 投资者 自行 负担 。投 资者 投资基 金前 应认 真阅 读基 金合同 、招 募说 明书 等法 律文件 。 特此公 告。 中银基 金管 理有 限公 司
2014年5月31 日
