华商基金：关于旗下基金投资广日股份（600894）非公开发行股票的公告查看PDF公告
华 商 基 金 管 理 有限 公 司 关 于 旗 下基 金 投资 广日股份 （600894） 非 公 开 发 行 股票 的 公 告 根据中国 证监会 《关 于基金投 资非公 开 发行股票 等流通 受 限证券 有关问题 的通知》 的要求， 华 商基金 管理有限 公司 （以 下简称 “ 本 公 司 ” ） 旗下 基金投 资“ 广日股 份 ”非 公开 发行股 票的有 关情 况 公告 如 下：
本 公司旗下 的 华 商 领 先 企 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 （ 基 金 代 码 ： 630001 ， 以下简 称 “华商领 先企业 基 金” ） 、 华 商盛世 成 长股票型 证券 投资基金 （ 基金代 码：630002 ， 以下 简称 “华商 盛世成 长基金 ” ） 、 华 商策略精 选灵活 配 置混合型 证券投 资 基金 （基 金代码 ：630008 ， 以下 简称 “华商 策略精 选基金 ” ） 、 华商价 值共享灵 活配置 混 合型发起 式证 券 投资 基金（ 基金代 码：630016 ， 以下 简称 “华商 价值共 享基 金 ” ） 和 华 商 创 新 成 长 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 （ 基 金 代 码 ： 000541 ， 以下简 称“ 华商 创新成 长基金 ” ） 参 加了 广 日股份 （股 票代 码：600894 ） 非公 开 发行股 票的 定 向 增发 。 截至 2014 年5 月 29 日， 华商 领先 企业基金 、 华商盛 世成长 基 金、 华商 策略精 选 基金 、 华 商价 值共享基 金和华 商 创新成长 基金 持 有 本次非公 开发行 股 票情况 如 下：
基金 简称 认购数量 （股） 总成本 （元） 总成本占基金资 产净值的比例 账面价值 （元） 账面价值占基金 资产净值的比例 锁定期 华商领先企业 基金 2,678,571 26,249,995.80 0.47% 26,249,995.80 0.47% 2014.5.29-2015.5.26 华商盛世成长基金 3,035,714 29,749,997.20 0.56% 29,749,997.20 0.56% 2014.5.29-2015.5.26 华商策略精选基金 3,214,286 31,500,002.80 0.61% 31,500,002.80 0.61% 2014.5.29-2015.5.26 华商价值共享基金 3,214,286 31,500,002.80 1.47% 31,500,002.80 1.47% 2014.5.29-2015.5.26 华商创新成长基金 2,142,857 20,999,998.60 1.65% 20,999,998.60 1.65% 2014.5.29-2015.5.26 投 资 者可 登 陆 本 公司 网 站（www.hsfund.com ） ， 或 拨打 客户 服 务 电话:010 －58573300 、400 －700 －8880 咨询相关信 息。
特此公告 。
华商基金 管理有 限 公司
2014 年5 月30 日
