万家利B：终止上市的提示性公告查看PDF公告
1 万家添利分级债券型证券投资基金之 万家利 B 终止上市的提示性公告 万家基金管理有限公司（以下简称 “基金管理人”）已于 2014 年 5 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》及深圳证券交易所网站 （http://www.szse.cn ） 发布了 《万家添利分级债券型证券投资基金之万家利 B 终 止上市公告》 。 为了保障万家添利分级债券型证券投资基金持有人利益， 现发布 关于万家添利分级债券型证券投资基金终止上市的提示性公告。 《万家添利分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”） 于 2011 年 6 月 2 日生效，根据《基金合同》的有关规定，万家添利分级债券型 证券投资基金（以下简称 “本 基金”）《基金合同 》 生效后 3 年期届满， 本基 金无需召开基金份额持有人大会， 转换为上市开放式基金 （LOF ） 。 基金管理人 万家基金管理有限公司（以下简称 “ 基金管理人”） 已 向深圳证券交易所申请 终止本基金万家利 B 的基金份额上市交易，并获 得深圳证券交易所《终止上市 通知书》（深证上[2014]180 号）的同意。现将本基金万家利 B 的基金份额终止 上市相关事项公告如下： 一、 终止 上市基金 的基本信 息 基金简称：万家利 B 场内简称：万家利 B 交易代码：150038 终止上市日：2014 年 6 月 3 日 终止上市权益登记日：2014 年 5 月 30 日， 即在 2014 年 5 月 30 日下午深交 所交易 结束后，在 中国证券登记 结算 有限责 任公司登记 在册的本基 金万家利 B 份额的全体持有人享有万家利 B 基金份额终止上市后的相关权利。 二、 基金 终止上市 后有关事 项说明 1 、基金转型为上市开放式基金2 本基金 《基金合同》 生效后 3 年期届满， 本基金无需召开基金份额持有人大 会， 转换为上市开放式基金 （LOF ） ， 基金名称变更为 “万家添利债券型证券投 资基金（LOF ）”，在深交所申请上市。 2 、份额转换方式 对投资者认购或通过上市交易购买并持有到期的每一份万家添利 A 和万家 添利 B ，自基金合同生效之日起 3 年届满日（即 2014 年 6 月 3 日），按照基金 合同约定的资产及收益的计算规则计算万家添利 A 和万家添利 B 的基金份额净 值，并以各自的份额净值为基础，分别转换为万家添利债券型证券投资基金 （LOF ）份额。无论基金份额持有人单独持有或同时持有转型前的万家添利 A 和万家添利 B ，均无需支付转换基金份额的费用。 在基金份额转换日 （2014 年 6 月 3 日） ， 本基金转换成上市开放式基金 （LOF ） 后的基金份额净值调整为 1.0000 元。 在份额转换日日终，以份额转换后 1.0000 元的基金份额净值为基准，基金 管理人将根据万家利 A 和万家利 B 转换比例对转换基准日登记在册的基金份额 实施转换。 3 、万家添利债券型证券投资基金（LOF ）的上市交易、申购和赎回 万家添利 A 、万家添利 B 的份额全部转换为万家添利债券型证券投资基金 （LOF ）份额之日起 30 日内，本基金将申请在深交所上市交易，并接受场外与 场内申购和赎回。 份额转换后本基金上市交易、 开始办理申购与赎回的具体日期 见基金管理人届时发布的相关公告。 投资 者欲 了解详 细情 况，可 登录 本公司 网站 （www.wjasset.com ）或者拨打 本公司的客户服务电话：400-888-0800 （免长途话费）咨询相关事宜。 特此公告。 万家基金管理有限公司 2014 年 5 月 30 日
