博时现金：关于实施基金份额分类以及调整收益结转方式的公告查看PDF公告
博时 基金管理有限 公司 关于博 时现金收益 证券投资 基金 实施基金 份额分 类以 及 调整 收益 结转方式 的 公告 为满足投资者的理财需求，提供更灵活的理财服务， 更好地服务于投资者， 博时基金管理有限公司 （以下简称 “本公司” ） 决定自2014年6月3日起对 博时现 金收益证券投资基金 （以下简称 “本基金” ） 实施基金份额分类以及调整收益 结 转 方式， 调整后， 本基金的A、B基金份额采用统一的收益 结转 方式。 通常情况下 本基金的收益 结转方式为按日结转， 对于目前暂不支持按日结转的销售机构， 仍 保留按月 结转 的方式。现将有关事项公告如下： 一、基金份额 的分类 及费率 1、基金份额 分类 本基金根据投资者认购、 申购本基金的金额， 对投资者持有的基金份额按照 不同的费率计提销售服务费用， 因此形成不同的基金份额类别。 基金份额 分类后， 本基金将分设A 级和B 级两类基金份额，两类基 金份额单独设置基金代码，分别 公布每万份基金净收益、 七日年化收益率， 并按 照不同的费率计提销售服务费用。 本基金A 级代码为050003 （现有基金份额类别 ），B 级代码为000665（新增基金 份额类别）。 2、基金费率 及其他 本基金A 级和B 级基金 份额均不收取申购、赎回 费用。 其他基金费用、 申购限制和账户最低持有基金份 额余额限制如下表所示， 其 中A级基金份额与 基金份额 分级前相同： A类 基金份额 B类基金份额 管理费率（年费率） 0.33% 0.33% 托管费率（年费率） 0.10% 0.10% 销售服务费率（年费率） 0.25% 0.01% 首次申购最低金额 直销 ：100元； 代销 ：500元； 500万元 追加申购最低金额 100 元 1000元 账户最低基金份额余额 100 份（按交易账户统 计） 500万份（按基金账 户统计） 注：1. 本基 金当期基 金收益结 转基金份 额时，不 受最 低申购金额 的限制。 2. 各代销机 构对 上述 首次申购 及追加申 购的最低 金额 有其他规定 的， 以各代销 机构的业 务规 定为准。 二、基金份额自动升降级 规则 1、基金 份额自动升降级适用范围 份额升降级适用投资者在 同时销售本基金A级和B级基金份额的销售机构 的 交易账户下持有的基金份额， 即 在计算持有人各交易账户持有的份额总数以确定 是否符合升降级标准 时， 仅统计投资者在此类销售机构的交易账户下的份额， 份 额升降级仅针对投资者此类交易账户下的份额。 2、基金 份额自动升降级 规则 基金份额分级后， 若本基金份额持有人单个基金账户内A 级与B级基金份额 合 计 达到或超过500万份时，本基 金的登记机构自动将 基金份额持有人相关交易账 户 （指同时销售本基金A 类和B类基金份额的销售机构的交易账户） 下A级基金份 额升级为B级基金份额 ； 若本基金份额持有人单个基金账户内A级与B级基金份额 合计低于500 万份时，本基金的登记机构自动将 基金份额持有人相关交易 （指同 时销售本基金A类和B类基金份额的销售机构的交易账户） 账户下B级基金份额 降 级 为A级基金份额 。 基金份额分级规则自2014年6月3日起生效， 自该日起， 本基金登记机构 对基 金份额进行 自动 升降级处理 。 若销售机构仅销售A级或B级基金 份额， 则投资者在 该机构内的基金份额不参与升降级的判断和处理。 三、其他相关 业务规则 本基金A 级基金已在有关代销机构开通与本公司旗下基金之间的转换业务。 在本基金 份额 分级后，A 级、B级基金份额均可 办理转换业务， 具体以代销机构的 安排为准。 如果本基金的 登记机构于基金存续期内的某一开放日(T 日)对投资者持有的 基金份额进行了 自动升降级处理， 投资者在T+1日对升级或降级前的份额类别 提 交的转换转出、 转托管等 交易申请可 确认失败， 基金管理人不承担由此造成的一 切损失。投资者可于T+2 日起就升级或降级后的基金份额提交 交易申请。 本基金A 、B级基金份额之间不开放相互转换业务。 四、每万份基金净收益和七日年化收益率的计算与公告 本基金管理人将每日分别计算A 、 B级基金份额的万份净收益和七日年化收益率， 在每个开放日的次日， 通过本基金管理人 网站、 基金份额发售网点披露各级 基金份额开放日的基金万份净收益和七日年化收益率。B级基金份额的基金万份 净收益及基金七日年化收益率将自2014 年6月3日 起计算， 并于2014年6月4日开始 对外公布。 通常情况下， 基金份额分类后，基金各类份额统一 采取的收益分配方式 为 “每日分配， 按日结转 ” ， 对于目前暂不支持按日 结转的销售机构， 仍保留按 月 结转 的方式。不论何种 结转 方式，当日收益均参与下一日的收益分配。 五、B 级份额业务办理机构 目前，本公司直销机构可办理本基金B 级份额的申购、赎回、转换等业务。 本基金直销机构为 博时基金管理有限公司 。 本公司可根据情况增加B 级份额的 代销机构，并另行公告。 六、重要提示 1、 本基金基金合同、 招募说明书 （更新 ） 的约 定适用于A 、B 基金份额， 投 资者欲了解本基金的详细情况， 请登录本公司 网站 （www.bosera.com ） 查询本基 金的基金合同、招募说明书（更新）。 2、本基金A 份额仍适用本基金已开通的基 金转 换、定期定额等业务及有关 业务规则，A 份额的代销机构可登录本公司网 站进行查询。 3、本公告的解释权归 博时基金管理有限公司。 本基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整上述有关内容。 如有疑问，请登录本公司网站（www.bosera.com ）或拨打本公司客户服务电话 （95105568）。 特此公告 博时基金管理有限公司 二○一 四年五月二十九 日
