长盛同益：开放日常申购、赎回转换及定期定额投资业务的公告查看PDF公告
长盛 同益成长回报灵活配置混合型 证券投资基金（LOF ）开放日常 申购 赎回 转换及定期定 额投资 业务的公告 第 1 页 共 9 页 长盛 同 益 成长 回 报 灵 活配 置 混合型 证券 投资基金 （LOF） 开 放日 常 申 购 赎回 转换 及 定期 定 额 投 资 业务的公告 公告送 出日期：2014 年 5 月29 日 长盛 同益成长回报灵活配置混合型 证券投资基金（LOF ）开放日常 申购 赎回 转换及定期定 额投资 业务的公告 第 2 页 共 9 页 1 公告 基本信 息 基金名 称 长盛同 益成 长回 报灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金（LOF ） 基金简 称 长盛同益 成 长回 报混 合（ 场内简 称： 长盛 同益 ） 基金主 代码 160812 基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式 基金合 同生 效日 2014 年 4 月 4 日 基金管 理人 名称 长盛基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 中国工商 银 行股 份有 限公 司 基金注 册登 记机 构名 称 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 公告依 据 《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 等法 律法 规、 《 长盛 同益成 长回 报灵 活配 置 混 合型证 券投 资基 金 （LOF ） 基金 合同》 、 《 长盛 同益 成长 回报 灵活配 置 混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）招 募说 明书 》 申购起 始日 2014 年 6 月 4 日 赎回起 始日 2014 年 6 月 4 日 转换转 入起 始日 2014 年 6 月 4 日 转换转 出起 始日 2014 年 6 月 4 日 定期定 额投 资起 始日 2014 年 6 月 4 日 注：投 资者 范围 ：符 合法 律法规 规定 的可 投资 于证 券投资 基金 的个 人投 资者 、 机构 投资 者、 合格 境外机 构投 资者 以及 法律 法规或 中国 证监 会允 许购 买证券 投资 基金 的其 他投 资人。 2 日常 申购 、赎回 、转换 、定 期定额 投资 业务的 办理 时间
投 资人 在开 放日 办理 场内、 场外 基金 份额 的申 购、赎回 、 转换 及定 期定 额投资 业务 ，具 体办 理时间 为上 海证 券交 易所 、深圳 证券 交易 所的 正常 交易日 的交 易时 间， 但基 金管理 人根 据法 律法 规、中 国证 监会 的要 求或 基金合 同的 规定 公告 暂停 申购、 赎回 、转 换及 定期 定额投 资 时 除外 。开 放日的 具体 业务 办理 时间 以销售 机构 公布 时间 为准 。 若出现 新的 证券 交易 市场 、证券 交易 所交 易时 间变 更或其 他特 殊情 况，基 金 管理人 将视 情况 对前述 开放 日及 开放 时间 进行相 应的 调整 并公 告。 投资者 在基 金合 同约 定之 外的日 期和 时间 提出 申购 、 赎回 、 转 换 申 请且 注册 登 记机构 接受 的， 视为下 一个 开放 日的 申请 ， 其 基金 份额 申购 、 赎 回 价格为 下一 开放 日基 金份 额申购 、 赎回 的价 格 。 3 日常 申购 业务 3.1 申购 金额限 制
本 基金 场内 单笔 申购 的最低 金额 为1000 元 人民 币，场 外单 笔申 购的 最低 金额为100 元人 民 币 。 3.2 申购 费率 长盛 同益成长回报灵活配置混合型 证券投资基金（LOF ）开放日常 申购 赎回 转换及定期定 额投资 业务的公告 第 3 页 共 9 页 申购金 额（M, 含 申购 费） 申购费 率 场外 M＜100 万 1.5% 100 万≤M ＜200 万 1.0% 200 万≤M ＜500 万 0.5% M≥500 万 按笔收 取，1000 元/ 笔 场内
深 圳证 券交 易所 会员 单位应 按照 场外 申购 费率 设定投 资者 的场内 申购 费率 3.3 其他 与申购 相关 的事 项 本基金 的申 购费 用由 投资 人 承担 ， 主要 用于 本基 金 的市场 推广 、 销售 、 注 册 登记等 各项 费用 ， 不列入 基金 财产 。 4 日常 赎回 业务 4.1 赎回 份额限 制 本基金 不设 最低 赎回 份额 。 4.2 赎回 费率 持有期 限 赎回费 率 场外 持有期 ＜1 年 0.5% 1 年≤ 持有 期＜2 年 0.25% 持有期 ≥2 年 0 场内 场内赎 回费 率统 一 为 0.5%
注 ：一 年指365 天， 两年指730 天
基 金份 额持 有人 通过 集中申 购、 日常 申购 和跨 系统转 托管 所得 的场 外基 金份额 ，持 有期 限自 注册登 记机 构确 认登 记之 日起计 算。 4.3 其他 与赎回 相关 的事 项 长盛 同益成长回报灵活配置混合型 证券投资基金（LOF ）开放日常 申购 赎回 转换及定期定 额投资 业务的公告 第 4 页 共 9 页 本基金 的赎 回费 用 由 赎回 人承担 ， 其 中不 低于25% 的 部分归 入基 金财 产， 其余 部分用 于支 付注 册登记 费等 相关 手续 费 。 5 日常 转换 业务 5.1 转换 费率 基金转换费用 由转出基 金 的赎回费用加 上转出与 转 入基金申购费 用的补差 两 部分构成，具 体 收取情况视每 次转换时 两 只基金的申购 费差异情 况 和转出基金的 赎回费而 定 。基金转换 费用由基 金份额 持有 人承 担。 基金转换申购 补差费： 按 照转入基金与 转出基金 的 申购费的差额 收取补差 费 。当转出基金 申 购费低于转入 基金的申 购 费时，补差费 为转入基 金 的申购费和转 出基金的 申 购费差额； 当转出基 金申购 费高 于转 入基 金的 申购费 时， 补差 费为 零。 转出基 金赎 回费 ：按 转出 基金正 常赎 回时 的赎 回费 率收取 费用 。 具体转 换细 则及 费率 可登 陆公司 网站 （http://www.csfunds.com.cn/minisite/jjzh/ ） 查询 。 5.2 其他 与转换 相关 的事 项 本基金 转换 业务 适用 于与 本公司 所管 理的 以下 基金 间的转 换： 长盛 同智 优势 混合型 证券 投资 基金（LOF ）（160805）、 长盛同 庆中 证800 指 数分 级 证券投 资基 金（160806）、 长盛 沪深300 指 数证券 投资 基金 （LOF）（160807 ）、 长盛 同瑞 中证200 指数 分级 证券 投资 基金 （160808）、 长盛 同辉深 证100 等 权重 指数 分 级证券 投资 基金 （160809 ） 。 本基金 转换 业务 仅限 于本 公司网 上交 易系 统以 及已 开放基 金转 换业 务的 相关 代销机 构。 各代 销机构 受理 本公 司基 金转 换业务 的具 体事 宜 以 各个 代销机 构的 规定 为准 。 6 定期 定额 投资业 务 开通定 投的 机构 及费 率优 惠活动 见下 表： 机构名 称 定投申 购费 率折 扣 特定渠 道申 购费 率折 扣 长盛基 金管 理有 限公 司网上 直销 交易 系统 不同银 行卡 具有 不同 的费 率优惠 （具体 参照 公司 官网 ） 不同银 行卡 具有 不同 的费 率优惠 （具体 参照 公司 官网 ） 中国银 行 8 折 网上银 行8 折、 手机 银 行6 折 招商银 行 无折扣 无折扣 交通银 行 8 折 网上银 行8 折、 手机 银 行8 折 长盛 同益成长回报灵活配置混合型 证券投资基金（LOF ）开放日常 申购 赎回 转换及定期定 额投资 业务的公告 第 5 页 共 9 页 （截止 到2014 年 6 月 30 日） 浦发银 行 无折扣 无折扣 建设银 行 无折扣 无折扣 农业银 行 无折扣 无折扣 华泰证 券 柜台 8 折 、网 上4 折 4 折 申银万 国证 券 无折扣 网上银 行 4 折 、电 话银 行5 折 招商证 券 无折扣 4 折 中信证 券 无折扣 无折扣 银河证 券 柜台 8 折 、网 上4 折 4 折 华福证 券 无折扣 4 折 中信建 投证 券 柜台 8 折 、网 上4 折 4 折 信达证 券 4 折 网上银 行 4 折 、电 话银 行4 折 瑞银证 券 无折扣 6 折 齐鲁证 券 4 折 4 折 华安证 券 柜台 8 折 4 折 东北证 券 无折扣 无折扣 中投证 券 柜台 8 折 、网 上4 折 4 折 国泰君 安证 券 无折扣 网上交 易 、 电 话委 托 、 手 机证券 、 自助热 自助 系统 均 4 折 兴业证 券 柜台 8 折 、网 上4 折 4 折 华鑫证 券 4 折 网上交 易 、 电 话委 托 、 手 机证券 、 磁卡委 托、 热自 助系 统 均4 折 华融证 券 柜台 8 折 、网 上4 折 4 折 华龙证 券 无折扣 无折扣 平安证 券 无折扣 无折扣 江海证 券 无折扣 4 折 山西证 券 无折扣 无折扣 中信（ 浙江 ） 无折扣 无折扣 中信（ 山东 ） 无折扣 无折扣 长盛 同益成长回报灵活配置混合型 证券投资基金（LOF ）开放日常 申购 赎回 转换及定期定 额投资 业务的公告 第 6 页 共 9 页 第一创 业证 券 无折扣 无折扣 长江证 券 网上、 手机 均4 折 网上、 手机 均 4 折 湘财证 券 4 折 4 折 上海证 券 未开通 定投 4 折 光大证 券 未开通 定投 4 折 众禄基 金 4 折 4 折 展恒基 金 4 折 4 折 天天基 金 4 折 4 折 数米基 金 4 折 4 折 诺亚正 行 4 折 4 折 上海好 买 4 折 4 折 同花顺 4 折 4 折 和讯 4 折 4 折 深圳新 兰德 4 折 4 折 恒天明 泽 4 折 4 折 投资者通过以 上销售机 构 定投或按照相 应途径申 购 长盛 同益成长 回报 灵活 配 置混合型证券 投 资基金 ， 申购 费率 享有 上 述折扣 优惠 ， 但优 惠后 申 购费率 如果 低 于0.6 ％ ， 则 按 0.6 ％执 行 ； 原 申 购费率低于 0.6 ％的 ，则 按原费率执行 。本基金 费 率请详见基金 合同、招 募 说明书(更新) 等法律 文件， 以及 本公 司发 布的 最新业 务公 告。
该 定投 及 费 率优 惠活 动解释 权归 各代 销机 构 所 有，有 关优 惠活 动的 具体 规定如 有变 化， 敬请 投资者 留意 前述 代销 机构 的有关 公告 。费 率优 惠活 动期间 ，业 务办 理的 流程 以相关 代销 机构 的规 定为准 。 7 基金 销售 机构 7.1 场外 销售机 构 7.1.1 直销机 构 （1 ） 长盛 基金 管理 有限 公 司直销 中心
办 公地 址： 北京 市海 淀区北 太平 庄 路18 号城 建 大厦 A 座 20 层
邮 政编 码：100088
电 话： （010 ）82019799 、82019795 长盛 同益成长回报灵活配置混合型 证券投资基金（LOF ）开放日常 申购 赎回 转换及定期定 额投资 业务的公告 第 7 页 共 9 页
传 真： （010 ）82255981 、82255982
联 系人 ：张 莹、 张晓 丽 （2 ） 长盛 基金 管理 有限 公 司网上 直销 系统
投 资者 亦可 通过 基金 管理人 网上 直销 系统 办理 本基金 的开 户 、 申购 与赎 回 等业 务， 网址 为 https://trade.csfunds.com.cn/etrading/。 7.1.2 场外代 销机 构 中国 工商 银行 股份 有限 公 司 、中 国银 行股 份有 限公 司 、招 商银 行股 份有 限公 司 、交 通银 行股 份有限 公司 、上 海浦 东 发 展银行 股份 有限 公司 、中 国建设 银行 股份 有限 公司 、中国 农业 银行 股份 有限公 司 、 国元 证券 股份 有限公 司 、 中信 建投 证券 股份有 限公 司 、 华龙 证券 有限责 任公 司 、 光大 证券股 份有 限公 司 、 信达 证券股 份有 限公 司 、 华安 证券股 份有 限公 司 、 东海 证券股 份有 限公 司 、 中信证 券（ 山东 ）有 限责 任公司 、中 信证 券股 份有 限公司 、长 江证 券股 份有 限公司 、招 商证 券股 份有限 公司 、申 银万 国证 券股份 有限 公司 、第 一创 业证券 股份 有限 公司 、中 国银河 证券 股份 有限 公司、 华泰 证券 股份 有限 公司 、 东北 证券 股份 有限 公司 、 中航 证券 有限 公司 、平安 证券 有限 责任 公司、 渤海 证券 股份 有限 公司 、 江海 证券 有限 公司 、 华鑫 证券 有限 责任 公司 、方正 证券 股份 有限 公司、 山西 证券 股份 有限 公司 、 上海 证券 有限 责任 公司 、 西部 证券 股份 有限 公司 、 华融 证券 股份 有限公 司 、 齐鲁 证券 有限 公司 、 国泰 君安 证券 股份 有限公 司、 太平 洋证 券股 份有限 公司 、兴 业证 券股份 有限 公司 、 瑞银 证 券有限 责任 公司 、 中国 中 投证券 有限 责任 公司 、 国 金证券 股份 有限 公司 、 中国国 际金 融有 限公 司、 中信证 券（ 浙江 ）有 限责 任公司 、西 南证 券股 份有 限公司 、湘 财证 券股 份有限 公司 、华 福证 券有 限责任 公司 、 诺 亚正 行（ 上海） 基金 销售 投资 顾问 有限公 司 、 深圳 众禄 基金销 售有 限公 司 、 上海 好买基 金销 售 有 限公 司 、 北京展 恒基 金销 售有 限公 司 、 上 海天 天基 金销 售有限 公司 、杭 州数 米基 金销售 有限 公司 、深 圳市 新兰德 证券 投资 咨询 有限 公司 、 和讯 信息 科技 有限公 司 、 浙江 同花 顺基 金销售 有限 公司 、北 京恒 天明泽 基金 销售 有限 公司 。本基 金若 增加 新的 销售机 构， 本公 司将 及时 公告。 7.2 场内销 售机 构
本基金 的场 内销 售机 构为 具有基 金代 销业 务资 格的 深交所 会员 单位 ，具 体包括 ：爱 建证 券、 安信证 券、 渤海 证券 、财 达证券 、财 富证 券、 财富 里昂、 财通 证券 、长 城证 券、长 江证 券、 大通 证券 、 大 同证 券、 德邦 证 券、 第一 创业 、 东 北证 券 、 东 方证 券、 东海 证券 、 东莞证 券 、 东 吴证 券、 东兴证 券、 方正 证券 、光 大证券 、广 发证 券、 广州 证券、 国都 证券 、国 海证 券、国 金证 券、 国开 证券 、 国 联证 券、 国盛 证 券、 国泰 君安 、 国 信证 券 、 国 元证 券、 海通 证券 、 恒泰长 财 、 恒 泰证 券、长盛 同益成长回报灵活配置混合型 证券投资基金（LOF ）开放日常 申购 赎回 转换及定期定 额投资 业务的公告 第 8 页 共 9 页 红塔证 券、 宏源 证券 、华 安证券 、华 宝证 券、 华创 证券、 华福 证券 、华 林证 券、华 龙证 券、 华融 证券 、 华 泰联 合、 华泰 证 券、 华西 证券 、 华 鑫证 券 、 江 海证 券、 金元 证券 、 联讯证 券 、 民 生证 券、 民族证 券、 南京 证券 、平 安证券 、齐 鲁证 券、 日信 证券、 瑞银 证券 、山 西证 券、上 海证 券、 申银 万国 、 世 纪证 券、 首创 证 券、 天风 证券 、 天 源证 券 、 万 和证 券、 开源 证券 、 万联证 券 、 西 部证 券、 西藏同 信、 西南 证券 、厦 门证券 、湘 财证 券、 新时 代证券 、信 达证 券、 兴业 证券、 银河 证券 、银 泰证券 、英 大证 券、 招商 证券、 浙商 证券 、中 航证 券、中 金公 司、 中山 证券 、中投 证券 、中 天证 券、中 信建 投、 中信 浙江 、中信 山东 、中 信证 券、 中银证 券、 中邮 证券 、中 原证券 （排 名不 分先 后） 。 8 基金 份额 净值公 告的披 露安 排 从2014 年6 月4日 起 ， 基 金 管理人 在T+1 日（T 日 为 开放日 ） 通过 指定 媒体 和 本公司 网站 披露T 日的基 金份 额净 值和 基金 份额累 计净 值。 9 其他 需要 提示的 事项 （1） 本 公告 仅对 本基 金开 放日常 申购 、 赎 回 、 转 换 、 定期 定额 投资 业务 事项 予以说 明。 投资 者欲了 解本 基金 详细 情况 ，请认 真阅 读刊 登于 本公 司网站 （www.csfunds.com.cn）的 《 长盛 同益 成长回 报 灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 （LOF ） 基 金 合同 》 、 《长 盛 同 益成 长回 报 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 （LOF ） 招募 说 明书 》 等法 律文 件， 还可 以 拨打本 公司 的客 户服 务热 线 （400-888-2666 ） 咨询相 关信 息。 （2） 投资 者T 日交 易时 间 内受理 的申 请 ， 正 常情 况 下， 基金 注册 登记 机构 在T+1 日对 该交 易的 有效性 进行 确认 ， 投 资者 应 在T+2 日后( 包括 该日)及 时 到销售 网点 柜台 或以 销售 机构规 定的 其他方 式及时 查询 申请 的确 认情 况。基 金销 售机 构对 申购 与赎回 申请 的受 理并 不代 表申请 一定 成功 ，而 仅代表 销售 机构 确实 接收 到申请 。申 购与 赎回 的确 认以基 金注 册登 记机 构或 基金管 理公 司的 确认 结果为 准。 （3 ） 风 险提 示 ： 本 基金 管 理人承 诺以 诚实 信用 、 勤 勉尽责 的原 则管 理和 运用 基金财 产 ， 但 不 保证投 资于 本基 金一 定盈 利，也 不保 证最 低收 益。 基金定 期定 额投 资并 不等 于零存 整取 等储 蓄方 式，不 能规 避基 金投 资所 固有的 风险 ，也 不能 保证 投资人 获得 收益 。 基 金管 理人管 理的 其他 基金 的业绩 不构 成对 本基 金业 绩表现 的保 证 ， 投资 有风 险， 敬 请投 资人 认真 阅读 基金的 相关 法 律 文件 ， 并选择 适合 自身 风险 承受 能力的 投 资 品种 进行 投资 。 特此公 告。 长盛 同益成长回报灵活配置混合型 证券投资基金（LOF ）开放日常 申购 赎回 转换及定期定 额投资 业务的公告 第 9 页 共 9 页 长盛基金管理有限公司 2014 年5 月29 日
