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万 家 添 利 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 之
万 家 利 B 终 止 上 市 的 公 告
《 万家添 利 分级 债券型 证 券投资基 金基金 合同 》 （ 以下简称 “ 基 金合同 ” ） 于 2011
年 6 月 2 日生效， 根据 《 基金合同》 的有关 规定， 万家添利 分级债 券型证 券 投资基金 （ 以
下简称 “本 基金 ” ） 《基 金合同》 生 效后 3 年期届 满， 本基金 无需召 开基金 份额持有 人
大会， 转换为 上市开 放式 基金 （LOF ） 。 基 金管理 人万家 基 金管理 有限公 司 （以下 简称
“基金管 理人” ） 已向深 圳证券交 易所申 请终止 本 基金 万家 利 B 的基 金份 额上市交 易，
并获得深 圳证券 交易所 《 终止上市 通知书 》（深 证 上[2014]180 号）的 同意 。现将本 基
金 万家利 B 的基金 份额 终止上市 相关事 项公告 如 下：
一、 终止上 市基金的基本信息
基金简称 ： 万家 利 B
场内简称 ： 万家 利 B
交易代码 ：150038
终止上市 日：2014 年 6 月 3 日
终止上市 权益登 记日：2014 年 5 月 30 日 ，即在 2014 年 5 月 30 日 下午深 交 所交易
结束后， 在 中国证 券登记 结算有限 责任公 司登记 在 册的本基 金 万家 利 B 份 额的全体 持有
人享有 万 家利 B 基 金份 额终止上 市后的 相关权 利 。
二、 基金终 止上市后有关事项 说明
1、基金转 型为上 市开放 式基金
本基金 《基 金合同》 生效 后 3 年期 届满， 本 基金无 需召开基 金份额 持有人 大 会， 转
换为上市 开放式 基金 （LOF ） ， 基金名称变 更为 “ 万 家添利 债 券型证 券投资 基 金 （LOF）”，
在深交所 申请上 市。
2、份额转 换方式
对投资者 认购或 通过上 市 交易购买 并持有 到期的 每 一份 万 家添 利 A 和 万 家添 利 B ，
自基金合 同生效 之日起 3 年届满 日 （即 2014 年 6 月 3 日 ） ，按照 基金合 同 约定的资 产
及收益的 计算规 则计算 万 家添利 A 和 万家添 利 B 的基金份 额净值 ，并以 各 自的份额 净
值为基础 ， 分别 转换为 万 家添利 债 券型证 券投资 基 金 （LOF ） 份 额。 无 论基 金份额持 有
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人单独持 有或同 时持有 转 型前的 万 家添利 A 和万 家添利 B ， 均无需 支付转 换基金份 额的
费用。
在基金份 额转换日（2014 年 6 月 3 日） ， 本基 金 转换成上 市开放 式基金 （LOF）后
的基金份 额净值 调整为 1.0000 元。
在份额转 换 日日 终， 以份 额转换后 1.0000 元的基 金份额净 值为基 准， 基金 管理人将
根据 万家 利 A 和万家 利 B 转换比例 对转换 基准日 登记在 册 的基金 份额实 施 转换。
3、万家添 利 债券 型证券 投资基金 （LOF ）的上 市 交易、申 购和赎 回
万家添利 A 、 万家添 利 B 的份额全 部 转 换为 万 家添利 债 券 型证 券 投资 基 金（LOF ）
份额之日 起 30 日 内， 本基 金将申请 在深交 所上市 交 易， 并接 受场外 与场内 申 购和赎回 。
份额转换 后本基 金上市 交 易、 开始办理 申购与 赎回 的具体日 期见基 金管理 人 届时发布 的
相关公告 。
投资者欲 了解详 细情况 ， 可登录本 公司网 站（www.wjasset.com ）或者拨打 本公司
的客户服 务电话 ：400-888-0800 （免长途话费 ）咨 询相关事 宜。
特此公告 。
万家基金 管理有 限公司
2014 年 5 月 28 日
