万家利B:万家利A份额开放赎回期间的风险提示公告查看PDF公告
万 家 添 利 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 之 万 家 利A 份额开放 赎 回 期 间 万 家 利B 份额(150038 ) 的 风 险 提 示 公 告 《万家添利分级债券型证券投资基金(以下简称 “ 本基金 ” ) 基 金 合 同 》 于 2011 年 6 月 2 日生效 ,根据《基金合同》的有关规定, 《基金合同》生效后 3 年 期届满, 本基金 无需召 开基金份 额持有 人大会 ,转换为 上市开 放式基 金(LOF ), 基金名称变更为 “ 万家添利债券型证券投资基金(LOF )”。 注: “万家利 A ”即本基金《基金合同》所指 “添利 A ” ,“万家利 B ”即本 基金《基金合同》所指 “添利 B ”。 为维护投资者利益,本 基金管理人万家基金管理有限公司经与托管行中国邮政 储蓄银行股份有限公司协商一致,决定将 2014 年 5 月 30 日定为 万 家利 A 份额的 开放赎回日, 即在该日 15:00 前接受办理 万家利 A 份额的赎回 业务。 万家利 A 的 基 金 份 额 持 有 人 可 做 出 选 择 赎 回 万 家 利 A 份 额 或 是 不 选 择 赎 回 万家利 A 份 额 。 基 金 份 额 持 有 人 不 选 择 赎 回 的 , 其 持 有 的 万 家 利 A 份 额 将 被 默 认 为 转 入 “ 万家添利 债券型证券投资基金(LOF )”份额。 现就相关事项提示如下: 万家利 B 份额杠杆率 变动的风险。目前, 万家利 A 与万家利 B 的 份额配比为 0.63639149:1 ,万家利 A 余额小于万家利 B 余 额的三分之七倍。根据《基金合同》, 本次 万家利 A 开放赎回结束后, 万家利 A 的规模将相应变化,从而引致份额配比 变化风险,进而出现杠杆率变动风险。 本基金管理人将向深圳证券交易所申请本公告发布之日(2014 年 5 月 28 日) 上午 万家利 B 停牌一小 时。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本 基 金 的 《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。
万家基金管理有限公司 2014 年 5 月 28 日