万家利B：万家利A份额开放赎回业务公告查看PDF公告
1 万家添利分级债券型证券投资基金之万家利A 份额 开放赎回业务公告 一、 公告基 本信息 基金名称 万家添利分级债券型证券投资基金 基金简称 万家添利分级债券 基金主代码 161908 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 6 月 2 日 基金管理人名称 万家基金管理有限公司 基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司 公告依据 《万家添利分级债券型证券投资基金基金合同》、 《万家添利分级债券型证券投资基金招募说明书》 赎回起始日 2014 年 5 月 30 日 下属分级基金的基金简称 万家利 A 万家利 B 下属分级基金的交易代码 161909 150038 该 分 级 基 金 是 否 开 放 赎 回 （转换、定期定额投资） 是 否 注： 万家添利分级债券型证券投资基金 （以下简称 “本基金” ） 《基金 合同》 于 2011 年 6 月 2 日生 效，根据《基金合同》的有关规定，本基金《基金合同》 生效后 3 年期届满， 本基金无需召开基金份额持有人大会， 转换为上市开放式基 金（LOF ），基金名称 变更为“ 万家添利债券 型证券投资基金（LOF ）”。 为维护投资者利益， 本基金管理人 万家基金管理有限公司经与托管行 中国邮 政储蓄银行股份有限公司 协商一致，决定将 2014 年 5 月 30 日定为 万家利 A 份 额的 开放 赎回 日， 万家 利 A 的基 金份 额持 有 人可 做出 选择 赎回 万家 利 A 份额或 是 不 选 择 赎 回 万家 利 A 份 额 。 基 金 份 额 持 有 人 不 选 择 赎 回 的 ， 其 持 有 的 万家 利 A 份额将被默认为转入“ 万家添利债券型证券投资基金（LOF ）” 份额。
2 二、 赎回业 务的办理时间 2014 年 5 月 30 日为万家 利 A 份额的开放赎回 日， 本基金管理人 在该日 15： 00 前接受办理 万家利 A 份额的赎回业务。 万 家利 A 的基金份额持有人可在 规定 的时间内 做出选择赎回 万家利 A 份额或是不选择赎回 万家利 A 份额 。基金份额 持有人不选择赎回 的， 其持有的万家利 A 份 额 将 被 默 认 为 转 入 “ 万 家 添 利 债 券 型证券投资基金（LOF ）”份额。 三、 赎回业 务 的办理方式 （一） 赎回份额限制 基金管理 人可根 据市场 情况，合 理调整 对申购 金额和赎 回份额 的数量 限制， 基金管理人进行前述 调整须按照 《信息披露管理办法》 有关规定在指定媒体上刊 登公告。 （二） 赎回费率 万家利 A 不收取赎回费。 （三） 其他与赎回相关的事项 “金额申购、份额赎回”原则，即 万家利 A 的赎回以份额申请； 本次开放日，基金份额持有人持有的万家利 A 份额均可申请赎回。 本次开放日，所有经确认有效的万家利 A 的赎回申请全部予以成交确认。 四、 基金销 售机构 （一） 直销机构 本基金直销机构为万家基金管理有限公司以及本公司的网上交易平台。 住所、办公地址： 上海市浦东新区浦电路 360 号 8 层（名义楼层 9 层） 法定代表人：毕玉国 联系人：刘怡君 电话： （021）38619982 传真： （021）38619998 客户服务热线：400-888-0800；95538 转 6
3 投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、 认购、 申购 及赎回 等业务 ， 具 体 交 易 细 则 请 参 阅 本 公 司 网 站 公 告 。 网 上 交 易 网 址 ： https://trade.wjasset.com/ （二） 场外代销机构 中国邮政储蓄银行股份有限公司 、 中国工商银行股份有限公司 、 中国建设银 行股份有限公司 、 中国农业银行股份有限公司 、 交通银行股份有限公司 、 招商银 行股份有限公司 、 华夏银行股份有限公司 、 中国银行股份有限公司 、 齐鲁证券有 限公司 、 中航证券有限公司 、 中国银河证券股份有限公司 、 中国民族证券有限责 任公 司、 民生证券有限责任公司 、 东吴证券股份有限公 司、 上海证券有限责任公 司 、 华龙证券有限责任公司 、 宏源证券股份有限公司 、 申银万国证券股份有限公 司 、 中信证券 （浙江） 有限责任公司 （原中信 金通证券） 、 日信证券 有限责任公 司 、 国泰君安证券股份有限公司 、 兴业证券股份有限公司 、 国信证券股份有限公 司 、 招商证券股份有限公司 、 中银国际证券有限责任公司 、 杭州数米基金销售有 限公司 、 诺亚正行 （上海） 基金销售投资顾问有限公司 、 上海长量基金销售投资 顾问有限公司 、 深圳众禄基金销售有限公司 、 北京展恒基金销售有限公司 、 上海 天天基金 销售有 限公司 、上海好 买基金 销售有 限公司 、 华鑫证 券有限 责任公司 、 和讯信息技术有限公司 。 五、 基金份 额净值公告/ 基金收 益公告的披露安排 1、 在万家利 A 的首次开放或万家利 B 上市交 易后， 基金管理人将在每个交 易日的次 日，通 过网站 、基金份 额发售 网点以 及其他媒 介，披 露基金 份额净值、 万家利 A 和万家利 B 的基金份额参考净值以及各自的基金份额累计参考净值； 2、 基金 管理人 将公告 半年度和 年度最 后一 个 市场交易 日的基 金资产 净值、 基金份额净值 、万家利 A 和万家 利 B 的基 金份额参考净值。基金管理人应当在 上述市场交易日的次日， 将基金资产净值、 基 金份额净值、 万家利 A 和万家利 B 的基金份额参考净值以及各自的基金份额累计参考净值登载在指定报刊和网站 上； 3、 基金托管人对 万家利 A 和万家利 B 的基 金份额参考净值、 封闭期届满时 基金份额净值及相关披露内容进行复核；
4 4、 在本基金封闭期届满并转换为上市开放式基金（LOF ）后： （1 ）在 开始办 理基金 份额申购 或者赎 回前， 基金管理 人应当 至少每 周公告 一次 万家添利（LOF）的 基金资产净值 和基金份额净值。 （2 ）在 开始办 理基金 份额申购 或者赎 回后， 基金管理 人应当 在每个 交易日 的次日， 通过基金管理人网站、 基金份额发售网点以及其他媒介， 披露交易日的 基金份额净值和基金份额累计净值。 （3 ）基 金管理 人应当 公告半年 度和年 度最后 一个市场 交易日 基金资 产净值 和基金份额净值。 基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日， 将基金资产 净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定报刊 和 基 金 管 理 人 网 站 上 。 六、 其他需 要提示的事项 1、 本公告仅对本基金 《基金合同》 生效后 3 年期届满前， 万家利 A 份额处 理方式的开放赎回日， 即 2014 年 5 月 30 日， 开 放赎回 业务的有关事项予以说明。 投资者欲了解本基金的详细情况， 请详细阅读刊登在 2014 年 1 月 16 日《 中国证 券报》 、 《上海证券报 》 和 《证券时报》 上的 《 万家添利分级债券型证券投资基 金招募说明书》 。 投资者亦可通过本公司网站或相关代销机构查阅 《 万家添利分 级债券型证券投资基金基金合同》 和 《 万家添 利 分级债券型证券投资基金招募说 明书》等相关资料。 2、 有关万家利 A 本次开放日开放申购、 赎回的具体规定若有变化， 本公司 将另行公告。 3、 开放日当日 15：00 前接受办理 万家利 A 份额的赎回业务，开放日当日 15 ：00 以后不再接受办理 万家利 A 份额的赎回业务。 4、 风险 提示： 基金管 理人承诺 以诚实 信用、 勤勉尽责 的原则 管理和 运用基 金资产， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 投资者投资于本基金前应 认真阅读本基金的招募说明书。 5、 咨询方式： 万家 基金管理有限公司 客服热线：400-888-0800 公司网址：www.wjasset.com
5 万家基金管理有限公司 2014 年 5 月 28 日
