富国天盈：基金份额转换结果的公告查看PDF公告
富 国 天 盈 分 级 债券 型 证 券 投 资 基金 基 金 份 额 转 换 结果的公 告 《富国天盈分级债券型证券投资基金基金合同》 （以下简称 “基金合同 ” ）于 2011 年 5 月23 日生效， 根据 《基金合同》 的 有关规定， 富国天盈分 级债券型证 券投资基金 （以下简称 “本基金” ） 《基金合同》 生效后 3 年期届满， 本基金无需 召开基金份额持有人大会， 即转换为上市开放式基金（LOF）。 根据基金 合同以 及 富国 基金管理 有限公 司（以 下简称 “ 本基金 管理人 ” ）披 露 的《富国天盈分级债券型证券投资基金 3 年 期届满与基金份额转换的公告》 ， 投资者认购或通过上市交易购买并持有到期的每一份天 盈A 和天盈 B， 在基金合 同生效之日起 3 年届满 日(即 2014 年 5 月 23 日),将按照基金合同约定的资产及 收益的计算规则 分别 计算天盈A 和天盈B 的基金份额净值， 并以各自的份额净值 为基础， 转换为 富国天 盈债券型 证券投 资基金 （LOF）的 基金份 额 。 无论基金份 额持有人单独持有或同时持有转型前的天盈 A 和天盈B， 均无需支付转换基金份 额的费用。 本基金转换成上市开放式基金 （LOF ） 后的基金份额净值调整为 1.000 元 。 现将份额转换结果公告如下表： 转换前的 基金份额 转换前份额净 值（元） 转换前份额数 （份） 转换比例 转换后的基 金份额 转换后份额数 （份） 天盈A 1.000115068 398,590,794.55 1.000115068 富国天盈债 券（LOF） 398,636,659.60 天盈B 1.351278465 1,051,479,348.41 1.351278465 富国天盈债 券（LOF） 1,420,841,399.34 注： 本基金管理人已根据合同约定， 对 天盈A、 天盈B 的份额持有人的基金 份额进行了计算， 并由本基金管理人向中国证券登记结算有限责任公司提交份额 变更登记申请。 投资者可于 2014 年5 月27 日起 （含该日） 可 在相关证券公司 和 各销售网点 查询转换 后的份额。 如有疑问， 投资者可拨打本公司客户服务电话或登陆相关网址进行咨询， 客 户服务热线：95105686 ，4008880688（全国统一，均免长途话费），公司网址： www.fullgoal.com.cn 。
特此公告。 富国基金管理有限公司 二〇一四年五 月二十七日
