东方多策略:封闭期内周净值公告查看PDF公告
东方多策 略灵活 配 置混合型 证券投 资 基金封闭 期内周 净 值公告 估值日期:2014 年 5 月 23 日 公告送出日期:2014 年 5 月 24 日 基金名称 东方多策略灵活配置混合型证券投资基 金 基金简称 东方多策略灵活配置混合 基金主代码 400023 前端交易代码 400023 后端交易代码 - 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金管理人代码 50390000 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金托管人代码 20010000 基金资产净值(单位:人民币 元) 526,061,913.61 基金份额净值(单位:人民币 元) 1.0001 注:本基金基金合同于 2014 年 5 月 21 日 生效。 东方基金管理有限责任公司 2014 年 5 月 24 日