泰达养老:封闭期内周净值公告查看PDF公告
封闭期内泰达宏利养老收益混合型证券投资基金周净值公告 估值日期:2014-05-23 公告送出日期:2014-05-24 基金名称 泰达宏利养老收益混合型证券投资基金 基金简称 泰达宏利养老混合 基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司 基金管理人代码 50170000 基金主代码 000507 基金托管人 中国银行股份有限公司 基金托管人代码 20030000 基金资产净值(单 位:人民币元) 959,844,429.65 下属各类别基金的 基金简称 泰达宏利养老混合 A 泰达宏利养老混合 B 下属各类别基金的 交易代码 000507 000508 下属各类别基金的 资产净值(单位:人民 币元) 426,369,421.80 533,475,007.85 下属各类别基金的 份额净值(单位:人民 币元 1.007 1.006 基金实施分红等事 项的特别说明 除息日 分红金额 (单位:元/10 份基金份额) 其他事项说明
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