中海纯债：封闭期内周净值公告查看PDF公告
封闭期内中海纯债债券型证券投资基金周净值公告? ? 估值日期：2014-05-23 公告送出日期：2014-05-24 基金名称 中海纯债债券型证券投资基金 基金简称 中海纯债债券 基金管理人 中海基金管理有限公司 基金管理人代码 50350000 基金主代码 000298 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金托管人代码 20010000 基金资产净值（单位：人 民币元） 428,467,820.17 下属各类别基金的基金简 称 中海纯债债券A 中海纯债债券C 下属各类别基金的交易代 码 000298 000299 下属各类别基金的资产净 值（单位：人民币元） 108,346,422.14 320,121,398.03 下属各类别基金的份额净 值（单位：人民币元 1.002 1.002 基金实施分红等事项的特 别说明 除息日 分红金额 （单位：元/10份基 金份额） 其他事项说明
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