富国天盈：天盈A份额折算和赎回结果的公告查看PDF公告
富 国 天 盈 分 级 债券 型 证 券 投 资 基金 之 天 盈A 份 额折 算 和赎回 结果的公告 2014 年5 月22 日为富国天盈分级债券型证券投资基金之天盈 A 份额 （以下 简称 天盈 A） 的开放赎回 日及份额折算日。 富 国基金管理有限公司 （ 以下简称 “ 本 公司” 或 “基金管理人” ） 于2014 年5 月20 日在 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时 报》 、 深圳证 券交易所 网站及 本公司 网站 上就 上述事 项发布 了 《富国天 盈分级债 券型证 券投资 基金之天 盈 A 份 额开 放赎回业 务公告 》 （简 称“ 《开 放公 告》 ” ） 和 《富国天盈分 级债券型证券投资基金之天盈 A 份额折算方案的公告 》 （简 称 “ 《折算公 告》 ” ） 。 根 据 《基金合同》 、 《开放 公告》 和 《折算公告》 已完成天盈 A 的份额折算及赎回确认工作，现将相关事项公告如下： 一、本次 天盈 A 的基金份额折算结果 2014 年 5 月 22 日天盈 A 的基金份额净值为 1.02082739 元，根据 《基金合 同》 规定的折算规则， 天盈 A 的折算比例为 1.02082739，基金份额持有人原 持 有的每 1 份天盈 A 相应 增加至 1.02082739 份 。折算前，天盈 A 的基 金份额总额 为778,102,371.88 份；折算后，天盈A 的基金份额总额为 794,308,219.09 份， 其 基金份额净值 也相应 调整为1.000 元。 各基金份额持有人持有的 天盈 A 经折算 后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位， 由此产生的误差计入基金 资产 。 投资者自2014 年5 月26 日起 （含该日） 可在销售机构查询 此次 折算结果。 二、本次 天盈 A 开放赎回的确认结果 天盈 A 赎回确认情况 ： 此次 有效的天盈 A 赎回申请全部予以确认， 经确认的 天盈A 赎回总份额为 395,717,424.54 份。 投资者可于 2014 年5 月26 日起 （含该日） 到 各销售网点查询赎回的确认情 况。 三、风险提示 1、 天盈 A 的基金份额在此次开放赎回及份额折 算后发生了变化，而天盈 B 的基金份额封闭运作未发生变化， 因此天盈A 与天盈B 的份额配比也发生了变化。 本次开放赎回日 前天盈 A 与天盈 B 的份额 配比为 0.74000728:1；本次开放赎回 日结束 后 天盈 A 与天盈 B 的份额配比为 0.37907619:1。随着份额配比的改变， 相应的杠杆率也发生 了较大变化，由于天盈 B 需以资产净值为限承担投资亏损， 本基金管 理人特 此提 醒 天盈 B 的 投资者 高度 关注由于 份额配 比改变 而增加的 投 资风险 。 2、 根据 《基金合同》 以 及基金管理人于 2014 年4 月9 日在 《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、 《证券 时报》 、 深圳证 券交易 所网站及 本公司 网站发 布的《富国 天盈分级债券型证券投资基金 3 年期届满与基金份额转换的公告》 ， 《基金合同》 生效后3 年期届满， 本基金无需召开基金份额持有人大会， 自动转换为上市开放 式基金 （LOF） ， 基金管 理人将以 2014 年5 月 23 日为份额转换基准日实施基金份 额转换。 投资者不在 2014 年5 月22 日选择赎回天盈 A 份额， 则所持有的折算后 的天盈A 份额将于 2014 年5 月 23 日日终转换后转入 “富国天盈债券型证券投资 基金（LOF ） ”份额， 转换后不再获取约定收益 。 3、 基金 管理人 承诺以 诚实信用 、勤勉 尽责的 原则管理 和运用 基金资 产，但 不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 投资者投资于本基金时应认真阅读本 基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件 。 如有疑问， 投资者可拨打本公司客户服务电话或登陆相关网址进行咨询， 客 户服务热线：95105686 ，4008880688（全国统一，均免长途话费），公司网址： www.fullgoal.com.cn 。 特此公告。 富国基金管理有限公司 二〇一四年五 月二十六日
