丰利B：丰利A基金份额折算和申购与赎回结果的公告查看PDF公告
1 天弘 丰利 分 级债 券型 证券 投资 基金 之 丰利A 基 金份 额折 算和 申购 与赎 回结 果的 公告 天弘 基金管理有限公司（ 以下简称“本公司 ”或“基金管理人” ）于2014 年5 月 20 日在指定媒体及本公司网站 （http://www.thfund.com.cn） 发布了 《天 弘 丰利分级债券型证券投资基金之 丰利A 份额开放申购与赎回的公告 》（简称 “ 《开放公告》 ” ） 、 《天弘丰利分级债券型 证券投资基金之 丰利A 份额折算方 案的公告》 （简称 “ 《折算公告》 ” ） 和《 天弘 丰利分级债券型证券投资基金之 丰利B 份额 （150046 ） 的交易风险提示公告》 （简称 “ 《交易风险提示公告》 ” ）。 2014 年 5 月22 日为 丰利A 的第5 个基金份额折算基准日及开放申购与赎回日， 现将相关事项公告如下： 一、 本次 丰利 A 的 基金份 额折 算结果 根据《折算 公告》 的规定，2014年5月22日，丰利A的基金份额净值为 1.02008356 元， 据此计算的 丰利A的折算比例为1.02008356， 折算后， 丰利A的基 金份额净值调整为1.0000元， 基金份额持有人 原来持有的每1份丰利A 相应增加至 1.02008356 份。折算前， 丰利A的基金份额总额为346,311,277.05份 ，折算后， 丰利A的基金份额总额 为353,266,442.52份。 各基金份额持有人持有的 丰利A经折 算后的份额 数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位， 由此产生的误差计入基 金资 产。 投资者自2014年5月22日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的 丰利A 份额的折算结果。 二 、本 次 丰利 A 开 放申购 与赎 回的确 认结 果 经本公司统计，2014 年5 月22 日，丰利 A 的有效申购申请总额为 13,821,680.74 元，有效赎回申请总份额为 211,911,971.94 份。 根据 《 开放公告》 的规定， 所有经确认有效的 丰利A 的赎回申请全部予以成 交确认，据此确认的 丰利A 赎回总份额为211,911,971.94 份。 2 丰利 B 的份额数为 483,643,538.49 份。 根据《基金合同》的规定， 本基金 《基金合同》 生效之日起 3 年内， 丰利A 的份额余额原则上不得超过 3 倍丰利B 的份额余额 （即1,450,930,615.47 份，下同） 。 对于 丰利A 的申购申请， 如果对 丰利A 的全部有效申购申请进行确认后， 丰 利A 的份额余额小于或等于 3 倍丰利B 的份额余额， 则所有经确认有效的 丰利A 的申购申请全部予以成交确认；如果对 丰利 A 的全部有效申购申请进行确认后， 丰利A 的份额余额大于 3 倍丰利B 的份额余额， 则在经确认后的 丰利 A 份额余额 不超过3 倍丰利B 的份 额余额范围内， 对全部有效申购申请按比例进行成交确认。 经本公司统计， 本次 丰利A 的全部有效申购申请 经确认后， 丰利 A 的份额余 额将 小于或等于 3 倍 丰利B 的份额余额， 为此， 基金管理人对所有经确认有效的 丰利A 的申购申请全部予以成交确认。
本基金管理人已经于2014 年5 月23 日根据上 述原则对本次 丰利A 的全部申 购与赎回申请进行 了 确 认 ， 并 为 投 资 者 办 理 了 有 关 份 额 权 益 的 注 册 登 记 变 更 手 续。投资者可于2014 年5 月26 日起到各销售网点查询申请 与赎回的 确认情况。 未获成交确认的申购资金将于2014 年5 月23 日起5 个工作日内通过销售机 构划 往投资者指定银行账户。投资者赎回申请成功后，本基金管理人将 自 2014 年 5 月 23 日起 7 个工 作 日内通过 相关 销 售机构 将赎回款 项划往 基金份 额 持有人账 户。 本次 丰利A 实施基金份额折算及 开放申购与赎回结束后， 本基金的总份额为 638,819,689.81 份， 其中， 丰利A 总份额为 155,176,151.32 份， 丰利 B 的基金 份 额 未 发 生 变 化 ， 仍 为 483,643,538.49 份 ， 丰利 A 与 丰利 B 的 份 额 配 比 为 0.32084818:1。 根据 《基金合同》 的规定， 丰利A 自2014 年5 月23 日起 （含该日） 的年收 益率 （单利） 根据丰利 A 的本次开放日， 即 2014 年5 月22 日中国人民银行公布 并执行的金融机构人民币 1 年期银行定期存款基准利率 3.00%的1.35 倍进行计 算 ，故： 丰利 A 的年收益率（单利）＝1.35×3.00%＝4.05% 3 丰利 A 的年收益率 以百分数形式表示， 其 计算按照四舍五入的方法保留到小 数点后第2 位。 风险提示 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保 证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 投 资者投资于本基金时应认真阅读本基金 的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。 天弘基金管理有限公司 二〇一四年五月二十 六日
