富国天盈：天盈B终止上市的提示性公告查看PDF公告
富国天盈分级债券型证券投资基金之天盈B终止上市的提示 性公告 富国基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）于2014年5月20日在 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 、深圳证券交易所网站及本公司网 站上披露了《富国天盈分级债券型证券投资基金之天盈 B 终止上市的公告》 。为 了保障富国天盈分级债券型证券投资基金持有人利益， 现发布关于富国天盈分级 债券型证券投资基金之天盈B终止上市的提示性公告。 《富国天盈分级债券型证券投资基金基金合同》 （以下简称“基金合同”） 于2011年5月23日生效，根据《基金合同》的有关规定，富国天盈分级债券型 证券投资基金（以下简称 “本基金”） 《基金合同》生效后3年期届满，本基金 无需召开基金份额持有人大会，即转换为上市开放式基金（LOF） 。转换为上市开 放式基金（LOF）后，原天盈 B 将不再上市交易，对此基金管理人富国基金管理 有限公司（以下简称“基金管理人”）已向深圳证券交易所申请终止本基金天盈 B 的基金份额上市交易，并获得深圳证券交易所《终止上市通知书》 （深证上 [2014]171号）的同意。现将本基金天盈B的基金份额终止上市相关事项公告如 下： 一、终止上市基金的基本信息 基金简称：天盈B 场内简称：天盈B 交易代码：150041 终止上市日：2014年5月23日 终止上市的权益登记日：2014年5月22日，即在2014年5月22日下午深 圳证券交易所交易结束后， 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在 册的本基金天盈B的份额持有人享有天盈B基金份额终止上市后的相关权利。 二、基金终止上市后有关事项说明 1、基金转型为上市开放式基金 本基金转换为上市开放式基金（LOF）后，基金名称变更为“富国天盈债券 型证券投资基金（LOF） ” 。 本基金转型前的富国天盈分级债券型证券投资基金之天盈 A 份额（基金简称：天盈A，基金代码：161016）和场外的富国天盈分级债券型证券投资基金之 天盈B份额（基金简称：天盈B，基金代码：150041）将转为富国天盈债券型证 券投资基金（LOF）的场外基金份额,且均登记在注册登记系统下；本基金转型前 场内的富国天盈分级债券型证券投资基金之天盈B份额（基金简称：天盈B，基 金代码：150041）将转为富国天盈债券型证券投资基金（LOF）的场内基金份额， 仍登记在证券登记结算系统下。上述富国天盈债券型证券投资基金（LOF）的基 金简称为“富国天盈债券（LOF） ” ，基金代码为161015，其场内简称为“富国天 盈” 。转型后，富国天盈债券型证券投资基金（LOF）份额将在深交所申请上市。 2、份额转换方式 投资者认购或通过上市交易购买并持有到期的每一份天盈A 和天盈B， 在基 金合同生效之日起 3 年届满日(即 2014 年 5 月 23 日),将按照基金合同约定的资 产及收益的计算规则分别计算天盈 A 和天盈 B 的基金份额净值，并以各自的份 额净值为基础，转换为富国天盈债券型证券投资基金（LOF）的基金份额。无论 基金份额持有人单独持有或同时持有转型前的天盈A和天盈B，均无需支付转换 基金份额的费用。本基金转换成上市开放式基金（LOF）后的基金份额净值调整 为1.000元。 3、富国天盈债券型证券投资基金（LOF）的上市交易、申购和赎回
天盈 A、天盈 B 的份额全部转换为富国天盈债券型证券投资基金（LOF）份 额之日起 30 日内，本基金将申请在深交所上市交易，并接受场外与场内申购和 赎回。份额转换后本基金上市交易、开始办理申购与赎回的具体日期见基金管理 人届时发布的相关公告。
三、 如有疑问， 投资者可拨打本公司客户服务电话或登陆相关网址进行咨询， 客户服务热线：95105686，4008880688（全国统一，均免长途话费） ，公司网址： www.fullgoal.com.cn。 特此公告 富国基金管理有限公司 二○一四年五月二十二日
