华夏基金：关于旗下基金投资非公开发行股票的公告查看PDF公告
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华 夏基 金管理 有限 公司关 于旗 下基金 投资 非公开 发行 股票的 公告
华夏基金管理有限公司 （以下简称 “本公司”） 旗下基金参加了天津长荣印刷设备股份有限公司 （长荣股份 ， 代码 300195） 非公
开发行股票 的认购 。天 津长荣印刷 设备股 份有 限公司 已发 布 《天 津长 荣印刷设备 股份有 限公 司发行股份 及支付 现金 购买资产并 募集配
套资金实施情况暨新增股份上市报告书 》 ， 公布了本次非公开发行结果。 根据中国证监会 《 关于基金投资非公开发行股票等流通受限证
券有关问题的通知》等有关规定， 本公司 现将旗下基金投资天津长荣印刷设备股份有限公司 非公开发行股票 的相关信息公告如下：
基金名 称 认购数 量（ 股） 总成本 （元 ） 总成本 占基 金
资产净 值比 例
账面价 值（ 元） 账面价 值占 基金
资产净 值比 例
限售期
华夏回 报证 券投 资基 金 1,056,222 31,686,660.00 0.31% 26,099,245.62 0.25% 12 个月
华夏经 典配 置混 合型 证券 投资基 金 264,055 7,921,650.00 0.36% 6,524,799.05 0.30% 12 个月
华夏平 稳增 长混 合型 证券 投资基 金 792,167 23,765,010.00 0.67% 19,574,446.57 0.56% 12 个月
华夏回 报二 号证 券投 资基 金 528,111 15,843,330.00 0.25% 13,049,622.81 0.21% 12 个月
华夏优 势增 长股 票型 证券 投资基 金 528,111 15,843,330.00 0.14% 13,049,622.81 0.11% 12 个月
华夏行 业精 选股 票型 证券 投资基 金（LOF ） 301,778 9,053,340.00 0.19% 7,456,934.38 0.16% 12 个月
华夏盛 世精 选股 票型 证券 投资基 金 528,111 15,843,330.00 0.33% 13,049,622.81 0.27% 12 个月
华夏兴 华混 合型 证券 投资 基金 528,111 15,843,330.00 0.86% 13,049,622.81 0.71% 12 个月
注：基 金资 产净 值、 账面 价值 为 2014 年 5 月 20 日 数据。
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特此公告
华夏基金管理有限公司
二○一四年五月二十二日
