嘉实新兴市场：关于开放申购和赎回业务的公告查看PDF公告
关于 嘉实 新兴市场 双币分 级债券 之 嘉实新 兴市 场A 份额
开 放申购 和赎回业 务的公 告
公告送出 日期：2014 年 5 月 21 日
1 公告基本信息
基金名 称 嘉实新 兴市 场双 币分 级债 券型证 券投 资基 金
基金简 称 嘉实新 兴市 场双 币分 级债 券
基金主 代码 000340
基金运 作方 式 契约型
基金合 同生 效日 2013 年 11 月 26 日
基金管 理人 名称 嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国工商 银行 股 份有 限公 司
基金注 册登 记机 构名 称 嘉实基 金管 理有 限公司
公告依 据 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 、 《 证券 投资 基金 运作管
理办法 》 等法 律法 规以 及 《 嘉实新 兴市 场双 币分 级债 券型证
券投资 基金 基金 合同 》 、 《 嘉 实新兴 市场 双币 分级 债券 型证券
投资基 金 招 募说 明书 》
申购起 始日 2014 年 5 月 26 日
赎回起 始日 2014 年 5 月 26 日
下属分 级基 金的 基金 简称 嘉实新 兴市 场 A
嘉实新 兴市 场 B
下属分 级基 金的 交易 代码 000341 000342
该 分 级 基 金 是 否 在 开 放 日 开
放申购 、赎 回
是 否
注： 投资者范围： 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构
投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他 投资人。
2 申购 和赎回 业务 的办理 时间
（1） 开放 日及 开放 时间
嘉实新 兴市 场 A 于 2014 年 5 月 26 日 当天 开放 申购 与赎回 。 具 体办 理时 间为 开放日 上
海证券 交易 所、 深圳 证券 交易所 以及 境外 主要 投资 市场同 时开 放交 易的 工作 日的交 易时 间 ，
但基金 管理 人根 据法 律法 规、 中 国证 监会 的要 求或 基金合 同的 规定 公告 暂停 申购、 赎回 时除
外。
基金合 同生 效后 ， 若出 现新 的证券 交易 市场 、 证券 交易 所交易 时间 变更 或其 他特 殊情况 ，基金管 理人 将视 情况 对前 述开放 日及 开放 时间 进行 相应的 调整 ， 但 应在 实施 日前依 照 《 信息
披露办 法》 的有 关规 定在 指定媒 体上 公告 。
（2） 申购 与赎 回的 开始 时 间
嘉实新 兴市 场 A 于 2014 年 5 月 26 日 当天 开放 申购 与赎回 ，本 基金 分级 运作 期内， 嘉
实新兴 市 场 A 自 基金合 同 生效之 日起 每 满 6 个 月开 放一次 （分 级运 作届 满日 除外） 。
如因不 可抗 力或 其他 情形 致使基 金无 法按 时开 放申 购与赎 回业 务的 ， 开 放日 为 不可抗 力
或其他 情形 的影 响因 素消 除之日 起的 下一 个工 作日 。 基金管 理人 不得 在基 金合 同约定 之外 的
日期或 者时 间办 理基 金份 额的申 购、 赎回 或者 转换。 投资人 在基 金合 同约 定之 外的日 期和 时
间提出 申购 、赎 回或 转换 申请的 ，详 见相 关公 告的 有关规 定。
3 申购业务
3.1 申购金额限制
投资者 通 过 代销 机构 首次 申购嘉 实新 兴市 场 A 份额 的单笔 最低 限额 为 100 美 元，追 加
申购单 笔最 低限 额 为 100 美元； 投资 者通 过直 销中 心柜台 首次 申购 单笔 最低 限额 为 2 ，000
美元 ， 追 加申 购单笔 最低 限额 为 100 美元 。 投 资者 可多次 申购 ， 对单一 投资 者的累 计申 购 份
额不设 上限 。
3.2 申购费率
嘉实新 兴市 场 A 不收取 申 购费用 。
3.3 其他与申购相关的事 项
基金管 理人 可以 根据 市场 情况， 调整 对申 购金 额的 数量限 制， 基金 管理 人必 须于调 整 前
依照 《信 息披 露办 法 》 的 有 关规定 在中 国证 监会 指定 的媒体 上刊 登公 告并 报中 国证监 会备 案 。
4 赎回业务
4.1 赎 回份额限制
基金份 额持 有人 可将 其全 部或部 分嘉 实新 兴市 场A 份额赎 回 ， 单 笔赎 回不 得 少于1000 份
（如该 帐户 在该 销售 机构 托管的 基金 余额 不足1,000 份，则 必须 一次 性赎 回基 金全部 份额 ） ；
若某 笔赎回将 导致投资者在销 售机构托 管的基金余额不 足1,000 份 时，基金 管理人 有权将 投
资者在 该销 售机 构托 管的 剩余基 金份 额一 次性 全部 赎回。 4.2 赎回费率
嘉实新 兴市 场A 不 收取 赎 回费用 。
4.3 其他与赎回相关的事 项
基金管 理人 可以 根据 市场 情况， 调整 对赎 回份 额的 数量限 制， 基金 管理 人必 须于调 整 实
施 前依 照 《 信息 披露 办法》 的有关 规定 在中 国证 监会 指定的 媒体 上刊 登公 告并 报中国 证监 会
备案。
5 基金销售机构
5.1 直销机构
（1） 嘉实 基金 管理 有限 公 司直销 中心
办公地 址 北京市 朝阳 区建 国 路 91 号 金地中 心 A 座 6 层
电话 （010 ）65215588 传真 （010 ）65215577
联系人 赵虹
（2） 嘉实 基金 管理 有限 公 司上海 直销 中心
办公地 址
上海市 浦东 新区 世纪 大道8 号上海 国金 中心 二期23楼01-03单元
电话 （021 ）38789658 传真 （021 ）68880023
联系人 鲍东华
（3） 嘉实 基金 管理 有限 公 司成都 分公 司
办公地 址 成都市 人民 南路 一 段 86 号 城市之 心 30H
电话 （028 ）86202100 传真 （028 ）86202100
联系人 王启明
（4） 嘉实 基金 管理 有限 公 司深圳 分公 司
办公地 址 深圳市 福田 区中 心四 路 1 号嘉里 建设 广 场 T1-1202
电话 （0755 ）25870686 传真 （0755 ）25870663
联系人 周炜
（5） 嘉实 基金 管理 有限 公 司青岛 分公 司
办公地 址 青岛市 市南 区香 港中 路 10 号颐和 国际 大 厦 A 座 3502 室
电话 （0532 ）66777766 传真 （0532 ）66777676 联系人 陈建林
（6） 嘉实 基金 管理 有限 公 司杭州 分公 司
办公地 址 杭州市 西湖 区杭 大 路 15 号 嘉华国 际商 务中 心 313 室
电话 （0571 ）87759328 传真 （0571 ）87759331
联系人 章文雷
（7） 嘉实 基金 管理 有限 公 司福州 分公 司
办公地 址 福州市 鼓楼 区五 四 路 158 号环球 广 场 25 层 04 单元
电话 （0591 ）88013673 传真 （0591 ）88013670
联系人 吴志锋
（8） 嘉实 基金 管理 有限 公 司南京 分公 司
办公地 址 南京市 白下 区中 山东 路 288 号新 世纪 广场 A 座 4202 室
电话 （025 ）66671118 传真 （025 ）66671100
联系人 徐莉莉
（9） 嘉实 基金 管理 有限 公 司广州 分公 司
办公地 址 广州市 天河 区天 河北 路 183 号大 都会 广场 2415-2416 室
电话 （020 ）87555163 传真 （020 ）81552120
联系人 庄文胜
5.2 场外非直销机构
（1） 中国银 行股 份有 限公 司
（2） 中国工 商银 行股 份有 限公 司
办公地 址 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1 号 中国 银行 总行 办公 大楼
注册地 址 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1 号
法定代 表人 田国立
电话 （010 ）66596688 传真 （010 ）66594946
网址 www.boc.cn 客服电 话 95566
住所、 办公 地址 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55 号
法定代 表人 姜建清 联系人 陶仲伟
电话 010-66105662 传真 010-66107914
网址 www.icbc.com.cn 客服电 话 95588 （3） 交通银 行股 份有 限公 司
5.3 其他与基金销售机构相 关的事项
（1） 各代 销网 点的 地址 、 营业时 间等 信息 ，请 参照 各代销 机构 的规 定。
（2）基金管理人 可以根据 情况增加或者减 少代销机 构，并另行公告 。销售机 构可以根
据情况 增加 或者 减少 其销 售城市 、网 点， 并另 行公 告。敬 请投 资者 留意 。
6. 基金份额净值公告的披 露安排
自 2013 年 11 月 26 日起 ， 本基金 管理 人 在 T+2 日通 过中国 证监 会指 定的 信息 披露媒 体
及本公 司网 站 对 T 的基 金 份额净 值和 基金 份额 累计 净值进 行披 露。
7. 其他需要提示的事项
（1）嘉实 新 兴市场 双币 分 级 债券 型证券 投资 基金 为 契约型 证券投 资基 金， 基 金管理 人
为嘉实 基金 管理 有限 公司 ， 注册 登记 机构 为 嘉 实基 金管理 有限 公司 ， 基 金托 管人为 中国 工商
银行 股 份有 限公 司。 本基 金分级 运作 期内 ，嘉 实新 兴市 场 A 自 基金 合同 生效 之日起 每 满 6
个月开 放一 次（ 分级 运作 届满日 除外 ） ， 嘉实 新兴 市 场 B 封闭 运作 。
（2） 嘉实 新兴 市 场 A 的开 放日指 本基 金分 级运 作期 内每 满 6 个 月之 日 （但 不 包括自 基
金合同 生效 之日 起 至 2 年 后对应 日） ， 如该 日为 非工 作日， 则为 该日 之前 的最 近一个 工作 日 。
（3） 嘉实新 兴市 场 A 根 据基金 合同 的规 定获 取约 定收益 ， 其 约定 年收 益率 将在本 基 金
的募 集 期及 每个 开放 日前 设定并 按照 《信 息披 露办 法》 有 关规 定及 基金 合同 的约定 进行 相关
公告。
（4） 在嘉 实新 兴市 场 A 的 开放日 ， 对 所有 经确 认有 效的嘉 实新 兴市 场 A 的 赎 回申请 全
部予以 成交 确认 。 在 发生 巨额赎 回的 情形 时， 按照 本基金 招募 说明 书中 “10 、 巨额 赎回 的情
形及处 理方 式” 对巨 额赎 回的有 关规 定执 行。
对于嘉 实新 兴市 场 A 的申 购申请 ，如 果对 嘉实 新兴 市场 A 的全 部有 效申 购申 请进行 确
办公地 址 上海市 银城 中 路188 号
注册地 址 上海市 银城 中 路188 号
法定代 表人 牛锡明 联系人 曹榕
电话 021－58781234 传真 021－58408483
网址 www.bankcomm.com 客服电 话 95559 认后， 经汇 率折 算后 的嘉 实新兴 市场 A 的份 额余 额 小于或 等于 3/2 倍 嘉实 新 兴市场 B 的份
额余额 ，则 对所 有经 确认 有效的 嘉实 新兴 市场 A 的 申购申 请全 部予 以成 交确 认；如 果对嘉
实新兴 市场 A 的 全部 有效 申购申 请进 行确 认后 ，经 汇率折 算后 的嘉 实新 兴市 场 A 的 份额 余
额大于 3/2 倍 嘉实 新兴 市 场 B 的份 额余 额， 则在 确 认后并 经汇 率折 算后 的嘉 实新兴 市场 A
份额余 额不 超 过 3/2 倍 嘉 实新兴 市 场 B 的份 额余 额 范围内 ， 对全 部有 效申 购申 请按比 例进 行
成交确 认。 其中 ，每 份嘉 实新兴 市 场 A 份 额按 照 T 日中国 人民 银行 最新 公布 的人民 币对 美
元汇率 折算 成嘉 实新 兴市 场 B 的份 额进 行比 较。 嘉 实新兴 市场 A 每个 开放 日 的申购 与赎 回
申请确 认办 法及 确认 结果 见基金 管理 人届 时发 布的 相关公 告。
基金销 售机 构对 嘉实 新兴 市场 A 申 购和 赎回 申请 的 受理并 不代 表该 申请 一定 成功， 而
仅代表 销售 机构 确实 接收 到嘉实 新兴 市场 A 申 购和 赎回申 请。 嘉实 新兴 市场 A 申 购和 赎回
申请的 确认 以登 记机 构的 确认结 果为 准。
（5） 申购 与赎 回的 原则
1） “ 确定 价” 原则 ， 即 嘉实 新兴市 场 A 份额 的申购 、 赎回价 格 以 1.000 美 元为 基准进
行计算 ；
2） “金 额申 购、 份额 赎回 ”原则 ，即 申购 以金 额申 请，赎 回以 份额 申请 ；
3）当 日的 申购 与赎 回申 请 可以在 基金 管理 人规 定的 时间以 内撤 销；
4） “分 币种 申赎” 原则 ， 即 以美元 申购 获得 美元 份额 ， 赎回 美元 份额 获得 美元 赎回 款 ；
5） 赎 回遵 循 “先 进先 出” 原则， 即按 照投 资人 认购 、 申购 的先 后次 序进 行顺 序赎 回 。
基金管 理人 可在 法律 法规 允许的 情况 下， 对上 述原 则进行 调整 。 基 金管 理人 必须在 新规
则开始 实施 前依 照《 信息 披露办 法》 的有 关规 定在 指定媒 体上 公告 。
（6） 本公 告仅 对 嘉 实新 兴 市场 A 的 开放 申购 、 赎回 业务事 项予 以说 明 。 投 资 者欲了 解
本基金 详细 情况 ，请 认真 阅读 2013 年 10 月 14 日刊 登在 《 上海 证券 报 》 上的 《 嘉实 新兴 市
场双币 分级 债券 型证 券投 资基金 招募 说明 书》 ，亦可 登陆本 公司 网站 （www.jsfund.cn ）进 行
查询。
（7）基 金管 理人应 以交 易 时间结 束前受 理有 效申 购 和赎回 申请的 当天 作为 申 购或赎 回
申请日(T 日) ，在 正常 情况 下，本 基金 登记 机构 在 T+2 日内 对该 交易 的有 效性 进行确 认。T
日提交 的有 效申 请 ， 投 资 人应 在 T+3 日后( 包括该 日) 及时到 销售 网点 柜台 或以 销售机 构规 定
的其他 方式 查询 申请 的确 认情况 。 因 投资 人怠 于履 行该项 查询 等各 项义 务， 致使其 相关 权益
受损的 ， 基 金管 理人 、 基 金托管 人、 基金 销售 机构 不承担 由此 造成 的损 失或 不利后 果。 若申
购不成 功或 无效 ，则 申购 款项本 金将 退还 给投 资人 。 （8）风 险提 示：本 公司 承 诺以诚 实信用 、勤 勉尽 责 的原则 管理和 运用 基金 资 产，但 不
保证基 金一 定盈 利， 也不 保证最 低收 益。 敬请 投资 者留意 投资 风险 。
嘉实基 金管 理有 限公 司
2014 年 5 月 21 日
