招商招财宝：关于开放转换业务的公告查看PDF公告
关于招 商招财宝货币市场 基金开放转换业务 的公告 为满足 广大 投资 者的 理财 需求， 根据 《招 商招 财宝 货币市 场基 金基 金合 同》 和《招 商招 财 宝货币 市场 基金 招募 说明 书》的 有关 规定 ，我 司自2014 年5 月26 日起 开始 办理 招商招 财宝 货币 市场基 金A 类份 额（ 基金 简 称：招 商招 财宝A， 基金 代 码：000588 ）与 我司 旗下 招商现 金增 值开 放式证 券投 资基 金之 间的 转换业 务， 现将 有关 事项 公告如 下： 一、转 换业 务的 范 围 1 、本 次转 换业 务仅 指招 商 招财宝 基金A类 份额 的转 换 转出业 务， 招商 招财 宝基 金的转 换转 入业务 将在 开放 办理 前三 个工作 日公 告。 2 、本 次转 换业 务仅 指招 商 招财宝A类 份额 转换 为招 商 现金增 值开 放式 证券 投资 基金（ 包括 A类份 额217004 和B类 份额217014 ）的 业务 。 二、转 换业 务办 理的 时间 招商招 财宝 基金 为投 资人 办理基 金转 换业 务的 开放 日为上 海证 券交 易所 、深 圳证券 交易 所 的交易 日( 基金 管理 人公 告 暂停转 换时 除外)。 在开 放 日的具 体业 务办 理时 间为 上海证 券交 易 所、深 圳证 券交 易所 交易 日的交 易时 间。 由于 销售 机构系 统及 业务 安排 等原 因,开 放日 的具 体 交易时 间应 以销 售机 构具 体规定 的时 间为 准。 若出现 新的 证券 交易 市场 、证券 交易 所交 易时 间变 更或其 他特 殊情 况， 基金 管理人 将视 情 况对前 述开 放日 及开 放时 间进行 相应 的调 整， 但应 在实施 日前 依照 《信 息披 露办法 》的 有关 规 定在指 定媒 体上 公告 。 三、办 理机 构 招商基 金电 子商 务网 上交 易平台 交易网 站：www.cmfchina.com 交易电 话：400-887-9555 （免长 途话 费） 电话： （0755 ）83195018 传真： （0755 ）83199059 联系人 ：李 涛 招商基 金华 东机 构理 财中 心 地址： 上海 市浦 东新 区陆 家 嘴东 路166 号 中国 保险 大 厦1601 室 电话： （021 ）58796636?? 联系人 ： 王雷 招商基 金华 南机 构理 财中 心 地址： 深圳 市深 南大 道7088 号招 商银 行大 厦23 楼 电话： （0755 ）83190452 联系人 ：刘 刚 招商基 金养 老金 及华 北机 构理财 中心 地址： 北京 市西 城区 丰盛 胡同28 号太 平洋 保险 大厦B 座2层 西侧 207-219 单元 电话： （010 ）66290590 联系人 ：仇 小彬 招商基 金直 销交 易服 务联 系方式 地址： 深圳 市深 南大 道7088 号招 商银 行大 厦23 层招 商 基金市 场部 客户 服务 中心 电话： （0755 ）83196359 83196358 传真： （0755 ）83196360 备用传 真： （0755 ）83199266 联系人 ：贺 军莉 四、基 金转 换费 率 由招商 招财 宝货 币市 场基 金A类 份额 转换 为招 商现 金 增值开 放式 证券 投资 基金 不收取 转换 费用。 五、基 金转 换的 业务 规则 1 、基 金转 换只 能在 同一 销 售机构 进行 。转 换的 两只 基金必 须都 是该 销售 机构 代理的 同一 基金管 理人 管理 的、 在同 一注册 登记 人处 注册 登记 的基金 。投 资者 办理 基金 转换业 务时 ，转 出 方的基 金必 须处 于可 赎回 状态， 转入 方的 基金 必须 处于可 申购 状态 。 2 、基 金转 换采 取已 知价 法 ，即申 请受 理当 日各 转出 的基金 份额 净值 以固 定价1.0000 元为 基础进 行计 算。 3 、基 金转 换以 份额 为单 位 进行申 请， 申请 转换 份额 精确到 小数 点后2位。 4 、注 册登 记机 构以 收到 有 效转换 申请 的当 天作 为转 换申请 日（T日 ）。 投资 者 转换基 金成 功的， 注册 登记 机构 在T ＋1日为 投资 者办 理权 益转 换 的注册 登记 手续 ，投 资者 通常可 自T ＋2日 （含该 日） 起向 业务 办理 网点查 询转 换业 务的 确认 情况， 并有 权转 换或 赎回 该部分 基金 份额 。 5 、若 同一 投资 人转 换当 日 同时有 招商 现金 增值 开放 式证券 投资 基金 的申 购赎 回申请 ，则 遵循先 申购 赎回 后转 换的 处理顺 序。 根据 此业 务规 则 ，基 金管 理人 将相 应修 改《招 商现 金增 值 开放式 证券 投资 基金 招募 说明书 》， 并在 下次 更新 招募说 明书 时体 现。 6 、单 笔转 换申 请不 得低 于 转入基 金最 低申 购数 量限 额。招 商现 金增 值开 放式 证券投 资基 金A类 份额 （217004 ）首 次 申购最 低金 额和 追加 申购 最低金 额均 为0.01 元 ；招 商现金 增值 开放 式证券 投资 基金B类 份额 （217014 ）首 次申 购最 低金 额和追 加申 购最 低金 额均 为1000 万元 。若基金管 理人 对招 商现 金增 值开放 式证 券投 资基 金申 购数量 限制 进行 调整 ，上 述数量 限制 将相 应 调整， 不再 重新 公告 。 7 、基 金份 额持 有人 申请 转 出其账 户内 全部 招商 招财 宝货币 市场 基金A类 份额 时 ，注册 登记 机构将 自动 结转 该转 出份 额对应 的待 支付 收益 ，该 收益将 一并 计入 转出 金额 并折算 为转 入基 金 的基金 份额 ，收 益部 分不 收取转 换费 用。 8 、 转 换后 ，转 入的 基金 份额持 有期 自该 部分 基金 份额登 记于 登记 系统 之日 起开始 计算 。 六、重 要提 示 1 、本 公告 仅对 本公 司管 理 的招商 招财 宝A 类份 额（000588 ） 转换 为招 商现 金增 值开放 式证 券投资 基金 （包 括A 类份 额217004 和B 类份 额217014 ） 的有关 事项 予以 说明 ，其 最终解 释权 归本 公司。 投资 者欲 了解 本公 司管理 基金 的详 细情 况， 请仔细 阅读 相关 基金 的招 募说明 书， 亦可 到 本公司 网站 （www.cmfchina.com ）或 拨打 本公 司的 客 户服务 电话 （400-887-9555 ）查 询。 2 、关 于招 商现 金增 值开 放 式证券 投资 基金 份额 转换 转入在 遵循 先申 购赎 回后 转换的 处理 顺序的 前提 下， 其他 相关 规定可 参阅 招商 现金 增值 开放式 证券 投资 基金 相关 公告， 敬请 投资 人 在进行 招商 招财 宝A 类份 额 转换为 招商 现金 增值 开放 式证券 投资 基金 操作 前仔 细参阅 相关 公 告。 3 、风 险提 示： 本公 司承 诺 以诚实 信用 、勤 勉尽 责的 原则管 理和 运用 基金 资产 ，但不 保证 基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。 敬请 投资 者注 意投资 风险 。 特此公 告。 招商基 金 管 理有 限公 司 2014年5月21 日
