大成景祥：关于景祥A份额折算及申购与赎回结果的公告查看PDF公告
关于大 成景祥分级债券型 证券投资基金之景 祥 A 份额折算及申 购与 赎回结 果的公告
大 成基 金管 理有 限公 司 （以 下简 称 “ 本公 司 ” 或“基 金管 理人 ”）于 2014 年4 月 22 日在指 定媒 体及 本公 司网 站（www.dcfund.com.cn ） 发布了 《 关 于大 成景 祥分 级债券 型证 券 投资基 金之 景 祥A 份 额开 放申购 、赎 回业 务的 公告 》（以下 简称 “ 《开 放公 告》 ” ）、 于 2014 年5 月13 日发 布了 《 关于大 成景 祥分 级债 券型 证券投 资基 金之 景 祥 A 份 额定期 份额 折 算公告》（ 以下 简称 “ 《 折算公 告 》 ” ）。2014 年5 月 16 日为 大 成景 祥分 级 债券型 证券 投 资基 金A 类 份额 （以 下简 称“景 祥 A ”） 的第 一个 赎回开 放日 ，2014 年 5 月19 日 为景 祥A 的第 一 个申 购开 放日 及 基 金份额 折算 基准 日， 现将 相关事 项公 告如 下： 一、本 次景 祥 A 的基 金份 额 折算 结果 根据 《折 算公 告 》 的 规定 ，2014 年 5 月 19 日， 折 算 后， 景祥 A 的 基金 份额 净 值 调整 为 1.000 元， 景祥A 的 折算 比例 为1.02443288 。折 算 前，景 祥A 的基 金份 额总 额为 332,478,362.36 份， 折算 后， 景 祥 A 的基 金份 额总 额为 340,601,765.20 份， 各基金 份额 持 有人持 有的 景 祥A 经 折算 后的份 额数 采用 四舍 五入 的方式 保留 到小 数点 后两 位， 由此 产生 的 误差计 入基 金资 产。 投资者 自2014 年5 月21 日起 （ 含该 日） 可 在销 售机 构查询 其原 持有 的景 祥 A 份额的 折 算结果 。 二、本 次景 祥 A 开放 申购 与赎回 的确 认结 果 根据 《 开放 公告 》 的 规定， 所有经 确认 有效 的景 祥 A 的赎回 申请 全部 予以 成交 确认， 据 此确认 的景 祥A 赎回 总份 额为 831,355,674.41 份。 大成景 祥分 级债 券型 证券 投资基 金 B 类份 额（ 以下 简称“ 景 祥 B”） 的 份额 数为 500,316,999.99 份 。根 据 公司公 告 《 大成 景祥 分级 债券型 证券 投资 基金 基金 合同 》 （以 下 简称 “ 《基 金合 同》 ”）的规定 ， 本基 金 《基 金合 同》 生效 之日 起 ， 景 祥 A 的份额 余额 原则 上不得 超 过7/3 倍景 祥 B 的份额 余额 （ 即 1,167,406,333.31 份）。 对于景 祥A 的申 购申 请， 如 果对景 祥A 的全 部有 效申 购 申请进 行确 认后 ，景 祥A 的 份额余 额与景 祥B 的份 额余 额的 比 例小于 或等 于7:3 ， 则所 有 经确认 有效 的景 祥A 的申 购 申请全 部予 以成交 确认 ；如 果对 景祥A 的全部 有效 申购 申请 进行 确认后 ，景 祥A 的份 额余 额 与景祥B的份 额余额 的比 例大 于7:3 ， 则 在经确 认后 的景 祥A 的份 额 余额与 景祥B的 份额 余额 的 比例不 超过 7:3 的 条件 下， 对全 部有 效 景祥A 申购 申请 按比 例进 行 成交确 认。 经本公 司统 计，2014 年5 月16 日， 景祥 A 的 有效 赎回申 请总 份额 为 831,355,674.41 份；2014 年5 月 19 日， 景祥A 的有 效申 购申 请总 额为 426,590,903.11 元 。 本次景 祥A 的 全部有 效申 购申 请经 确认 后， 景祥A 的 份额余 额将 小于 7/3 倍景祥 B 的 份额 余额 ， 为 此， 基 金管理 人对 全部 有效 申购 申请予 以成 交确 认。 本基金 管理 人的 注册 登记 机构已 分别 在 2014 年5 月19 日、20 日 （含 该日 ）根据 上述 原则对 本次 景 祥A 的 全部 赎回与 申购 申请 进行 了确 认 ， 并为 投资 者办 理了 有关 份额权 益的 注 册登记 变更 手续 。 投 资者 可 于2014 年5 月21 日起 到各 销售网 点查 询申 请与 赎回 的确认 情况 。 投资者 赎回 申请 成功 受理 后， 本基 金管 理人 将自 2014 年5 月 20 日 起通 过相 关 销售机 构将 赎 回款项 划往 基金 份额 持有 人账户 。 本次景 祥A 实施 基金 份额 折算及 开放 申购 与赎 回结 束后， 景祥 A 总 份额 为 767,192,668.31 份， 景祥 B 的基 金份 额未 发生 变化 ， 仍为500,316,999.99 份 ， 景祥A 与景 祥B 的 份额 配比 为 1.5334 ：1。 根据 《基 金合 同》 的规 定， 景祥 A 自 2014 年5 月20 日起 （含 该日 ） 的 年收 益率 （单 利） 根据景 祥A 的第 二个 运作 期起始 日，即 2014 年5 月20 日 中国 人民 银行 公布 的 人民 币1 年 期 银行定 期存 款利 率 3.00% 加上利 差进 行计 算， 根据 基金管 理人 于2014 年 5 月 9 日 公告 的景 祥A 第 二个 运作 期利 差设 定为 2.00% ，故： 景祥A 的年 收益 率（ 单利 ）＝3.00%+2.00%＝5.00% 景祥A 的年 收益 率以 百分 数形式 表示 ， 其计 算按 照 四舍五 入的 方法 保留 到小 数点后 第 2 位。 风险提 示: 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利， 也不 保证 最低 收益。 投资者 投资 于本 基金 时应 认真阅 读本 基金 的基 金合 同和招 募说 明 书 等相 关法 律文 件。
大成基 金管 理有 限公 司 2014 年5 月21 日
