中银惠 利纯债半年定期开 放债券型证券投资 基金分红公告
公 告送 出日期 ：2014 年 5 月 20 日
1. 公告基本信息
基金名 称 中银惠 利纯 债半 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金
基金简 称 中银惠 利半 年定 期开 放债 券
基金主 代码 000372
基金合 同生 效日 2013 年 11 月 7 日
基金管 理人 名称 中银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中信银 行股 份有 限公 司
公告依 据
《中华人民共和国证券投 资基金法》、《证券投资 基金运作管
理办法》、《证券投资基 金信息披露管理办法》有 关规定及本
基金基 金合 同的 约定
收益分 配基 准日 2014 年 5 月 9 日
截止收 益分 配基 准日 的相 关指标
基准日 基金 份额 净值 （ 单 位： 人
民币元 ）
1.052
基准日基金可供分配利润（单
位：人 民币 元 ）
82,262,766.25
截止基准日按照基金合同约定
的分红比例计算的应分配金额
（单位 ：人 民币 元 ）
49,357,659.75
本 次 分红 方案 （单 位： 元/10 份基 金份
额）
0.30
有关年 度分 红次 数的 说明 本 次 分红为 2014 年度 的第 1 次分 红
注：在 符合 有关 基金 分红 条件的 前提 下， 本基 金每年 收益 分配 次数 最 多为 12 次，每份 基金
份额每 次收 益分 配比 例不 得低于 收益 分配 基准 日每 份基金 份额 该次 可供 分配 利润 的60% ； 本
基金2014 年5 月9 日 每份基 金 份额 可供 分配 利润为0.0340 元， 本次 分红 符合基 金 合同 的相
关规定 。 2. 与分红相关的其他信息
权益登 记日 2014 年 5 月 22 日
除息日 2014 年 5 月 22 日 （场 外）
现金红 利发 放日 2014 年 5 月 26 日
分红对 象
权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份
额持有 人
红利再 投资 相关 事项 的说 明
选择 红利再投资方 式的投资者 所转换的基金 份额将以 2014
年 5 月 22 日的基 金份 额 净值为 计算 基准 确定 再投 资份额 ，
红利再 投资 所转 换的 基金 份额 于2014 年5 月23 日直 接 划入
其基金 账户 。2014 年 5 月 26 日起 投资 者可 以查 询、 赎回本
次红利 再投 资所 得的 基金 份额。
税收相 关事 项的 说明
根据 财政部、国家 税务总局的 财税字［2004 ］78 号《关 于
证 券 投资 基金 税收 问题 的通 知》及财 税 ［2008 ］1 号《关 于
企业所 得税 若干 优惠 政策 的通知 》 ， 基 金向 投资 者 分配的 基
金收益 ，暂 免征 收所 得税 。
费用相 关事 项的 说明
本次分 红免 收分 红手 续费 ，选择 红利 再投 资方 式的 投资者 ，
其现金 红利 所转 换的 基金 份额免 收申 购费 用。
3. 其他需要提示的事项
1、对 于未 选择 具体 分红 方 式的投 资者 ，本 基金 默认 的分红 方式 为现 金方 式。
2、投资 者可以 在基金 开放 日的交易 时间 内到销 售网 点修改分 红方 式，本 次分 红确认 的
方式将 按照 投资 者在 权益 登记日 之前 （不 含2014 年5 月 22 日） 最后 一次 选择 的分红 方式 为
准。 请 投资 者通 过中 银基 金管理 有限 公司 客户 服务 中心确 认分 红方 式是 否正 确， 若 投资 者通
过中银基金管 理有限公司 客服中心查询 到的中登公 司记录的分红 方式与相关 销售机构记 录
的分红 方式 不符 ， 以 客服 中心查 询到 的中 登公 司记 录的分 红方 式为 准。 如投 资者希 望修 改分
红方式 ， 请务 必在 2014 年5 月21 日 15 ：00 前到 销售网 点办 理变 更手 续。
3、本基 金基金 份额持 有人 及希望了 解本 基金其 他有 关信息的 投资 者，可 以登 录本基 金
管理人 网站 （http://www.bocim.com/） 或拨 打客 户服 务电话 （400-888-5566/021-38834788）咨询相 关事 宜。
4、本基 金管理 人承诺 以诚 实信用、 勤勉 尽责的 原则 管理和运 用基 金财产 ，但 不保证 基
金一定 盈利 ， 也不保 证最 低收益 。 因基 金分红 导致 基金份 额净 值变 化， 不会 改变基 金的 风 险
收益特 征， 不会 降低 基金 投资风 险或 提高 基金 投资 收益。 基金 的过 往业 绩不 代表未 来表 现 ，
敬请投 资者 注意 投资 风险 。 本基 金以 定期 开放 方式 进行运 作， 在非 开放 期间 投资者 不能 进行
申购、 赎回 。 投 资者 投资 基金前 应认 真阅 读基 金合 同、 最 新的 招募 说明 书等 法律文 件， 了解
拟投资 基金 的风 险收 益特 征， 并 根据 自身 投资 目的 、 投资 期限 、 投 资经 验、 资 产状况 等判 断
基金是 否和 投资 者的 风险 承受能 力相 匹配
特此公 告。
中银基 金管 理有 限公 司
2014 年 5 月 20 日
