天盈B：天盈A份额开放赎回期间的风险提示公告查看PDF公告
富 国 天 盈 分 级 债券 型 证 券 投 资 基金 之 天盈A 份 额开 放 赎 回 期 间 天盈 B 份额（150041 ） 的 风险 提示 公 告 《富国天 盈分级 债券型 证券投资 基金 （ 以下简 称“本基 金” ） 基金合 同》于 2011 年 5 月23 日生效， 根据 《基金合同》 的 有关规定， 本基金 《基 金合同》 生 效后3 年期届满， 本基金无需召开基金份额持有人大会， 转换为上市开放式基金 （LOF） ，基金名称变更为“ 富国天盈债券型证券投资基金 （LOF）” 基金管理人决定，2014 年 5 月22 日为天盈 A 份额的最后开放赎回申请日。 天盈 A 的 基 金 份 额 持 有 人 可 作 出 选 择 赎 回 天 盈 A 份 额 或 是 不 选 择 赎 回 天 盈 A 份额。投资者不选择赎回天盈 A 份额的，其持 有的天盈 A 份额将于 2014 年 5 月 23 日日终转换后被默认为转入“富国天盈债券型证券投资基金（LOF ）”份额。 本基金《 基金合 同》生 效后 3 年期届 满前， 基金管理 人将提 前公告 并提示 天盈 A 的处理方式。 天盈 A 的基金份额持有人可在届时公告规定的时间内按照 公告规定的方式 作出选择赎回 天盈A 份额或是不选择赎回 天盈A 份额” 。 基金份 额持有人不选择赎回的， 其持有的 天盈A 份额将被默认为转入 “ 富国天盈债券型 证券投资基金 （LOF ） ” 份额。2014 年5 月22 日为天盈A 份额的开放赎回 申请日， 即在该日15：00 前接受办理 天盈A 份额的赎回业务 。 现就 此次天盈 A 份额开放赎回期间天盈 B 份额的风险提示如下： 1、 天盈 B 份额收益分 配变化的风险。根据《基金合同》规定，本基金将于 每个天盈A 的开放日 根据该日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1 年期 银行定期存款基准利率重新设定天盈 A 的年收益率 ，计算公式为： 天盈 A 的年收益率（单利）＝1.4×1 年期银行定期存款利率 目前，1 年期银行定期存款利率为 3.00% ，如果 2014 年 5 月 22 日执行的 1 年期银行定期存款基准利率仍为 3.00%， 本次开放日后天盈 A 年收益率为 4.20%。 (2014 年 5 月 23 日交 易结束前本基金仍划分为 天盈 A、天盈 B 两级 份额 。)天盈 A 具有低风险、 收益相对稳定的特征， 但是， 本基金为天盈 A 设置的收益率并非 保证收益，在极端情况下，如果基金在短期内发生大幅度的投资亏损，天盈 A 可能不能获得收益甚至可能面临投资受损的风险。 天盈A 的年收益率 按照上述方式调整后， 天盈B 份额的收益分配将相应调整。 2、 天盈 B 份额杠杆率 变动的风险。目前，天盈 A 与天盈 B 的份额 配比为 0.74000728 :1 。本 次天盈 A 实施基金份额折 算及开放赎回结束后，天盈 A 的份 额余额原则上不得超过 7/3 倍天盈 B 的份 额余额。 天盈 A 的赎 回将视使 天盈 A 的规模将相应变化，从而引致份额配比变化风险，进而出现杠杆率变动风险等。 3、本次天盈 A 实施基 金份额折算及开放赎回结束后，本基金管理人将对天 盈A 基金份额折算及开放赎回的结果进行公告。 本公告发布之日（2014 年 5 月20 日）上午天盈 B 停牌一小时。 风险提示 ： 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保 证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 投资者投资于本基金时应认真阅读本基 金 的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。 富国基金管理有限公司 二〇一四年 五月二十日
