天盈B：天盈A份额开放赎回业务公告查看PDF公告
富 国天 盈分 级债 券型 证券 投资 基金 之天 盈 A 份额 开 放赎 回业 务公 告 2014 年5 月 20 日 1 、 公 告基本 信息 基金名称 富国天盈分级债券型证券投资基金 基金简称 富国天盈分级债券（场内简称：富国天盈） 基金主代码 161015 基金运作方式 契约型 基金合同生效日 2011 年05 月23 日 基金管理人名称 富国基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司 公告依据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 及 配 套 法 规 、 《 富 国 天 盈 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 、 《富国天盈分级债券型证券投资基金招募说明书》 赎回起始日 2014 年5 月22 日 下属分级基金的基金简称 天盈A 天盈B 下属分级基金的交易代码 161016 150041 该分级基金是否开放赎回 是 否
注： 1、 《富国天盈分级债券型证券投资基金基金合同》 （以下简称“基金合同” ） 于2011 年5 月23 日生效， 生效之日起 3 年内， 富国天盈分级债券型证券投资基 金（基金 简称： 富国天 盈分级债 券，基 金代码 ：161015，以 下简称 “ 本基金” ） 的基金份额划分为富国天盈分级债券型证券投资基金之天盈 A 份额 （基金份额简 称：天盈 A，基金代码：161016）和富国天盈分级债券型证券投资基金之天盈 B 份额（基金份额简称：天盈 B，场内简称：天盈 B，基金代码：150041 ）两级份 额，其中天盈 B 还可以 在场内进行上市交易。 《基金合同》生效后 3 年期届满， 根据 《基金合同》 的有关规定， 无需召开基金份额持有人大会， 本基金转换为上 市开放式基金（LOF ） ） 2、 根据《基金合同》 、 《招募说明书》的规定，天盈 A 自基金合同生 效之日 起运作每6 个月开放一次， 开放日为基金合同生效日的每满 6 个月的最后一个工 作日，2014 年 5 月 22 日为天盈 A 份额的最 后开放赎回申请日。天盈 A 的基金 份额持有人可作出选择赎回天盈 A 份额或是不选择赎回天盈 A 份额。 投资者不选 择赎回天盈A 份额的， 其持有的天盈 A 份额将于 2014 年5 月23 日日终转换后被 默认为转入“富国天盈债券型证券投资基金（LOF） ”份额。 2 、 日 常赎回 业务 的办理 时间 本次 开放赎回申请日 为 2014 年 5 月 22 日， 即在该日 15：00 前接 受办理天 盈A 份额的赎回业务 。 3 、 日 常赎回 业务 3.1 赎回 份额限 制 基金份额持有人赎回 天盈A 时， 其申请赎回所持有的基金份额每次不得少于 10 份。若赎回时或赎回后 ，基金份额持有人 基金账户剩余的天盈 A 份额不足 10 份 时，须 在提交赎回 申请时一并赎回该剩余份额 。 3.2 赎回 费率 天盈 A 不收取赎回费用 。 3.3 其他 与赎回 相关 的事 项
天盈 A 在开放赎回申请 日 （即折算日） ， 其基金 份额净值将调整至 1.000 元， 折算后原份额持有人所持有的 天盈A 份额将按照 折算比例相应增减。 若投资者不 在2014 年5 月22 日选择赎回天盈 A 份额， 则 所持有的折算后的天盈 A 份额将于 2014 年 5 月23 日日终转换后转入 “富国天盈债券型证券投资基金 （LOF） ” 份额。 4 、 基 金销售 机构 4.1 场外销 售机 构 4.1.1 直销网点 1）本公司的 直销网点：上海投资理财中心。 上海投资 理财 中心地 址 ：上海市 浦东 新区世 纪 大道 8 号 上海 国金中 心二期 16 、17 层； 邮政编码：200120 ； 传真：021-20361616 ； 电话：021-20361818 ； 客户服务热线：95105686、4008880688 （全国统一，均免长途话费） 2）本公司网上交易系统: www.fullgoal.com.cn 3）本公司电话交易系统：4008880688（全国统一，均免长途话费） 4.1.2 场外代 销机 构 中国工商银行股份有限公司、 中国农业银行股份有限公司、 中国建设银行股 份有限公司、 中国邮政储蓄银行股份有限公司、 中国银行股份有限公司、 招商银 行股份有限公司、 交通银行股份有限公司、 上海浦东发展银行股份有限公司、 上 海银行股份有限公司、 中国光大银行股份有限公司、 北京银行股份有限公司、 平 安银行股份有限公司、 宁波银行股份有限公司、 东莞银行股份有限公司、 杭州银 行股份有限公司、 东莞农村商业银行股份有限公司、 中国民生银行股份有限公司、 江苏银行股份有限公司、 中信银行股份有限公司、 海通证券股份有限公司、 申银 万国证 券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、 恒泰证券股份有限公司、 兴业证券股份有限公司、 长江证券股份有限公司、 中国 银河证券股份有限公司、 国都证券有限责任公司、 国海证券股份有限公司、 广发 证券股份有限公司、 齐鲁证券有限公司、 华龙证券有限责任公司、 渤海证券股份 有限公司、 华宝证券有限责任公司、 东海证券股份有限公司、 光大证券股份有限 公司、 湘财证券有限责任公司、 中信建投证券股份有限公司、 瑞银证券有限责任 公司、 宏源证券股份有限公司、 信达证券股份有限公司、 平安证券有限责任公司、 长城证券有限责任公司、 安信 证券股份有限公司、 国信证券股份有限公司、 华福 证券有限责任公司、中信证券（山东）有限责任公司、山西证券股份有限公司、 江海证券有限公司、 东北证券股份有限公司、 国元证券有限责任公司、 华泰证券 股份有限公司、 国联证券股份有限公司、 中原证券股份有限公司、 中信证券股份 有限公司、 方正证券股份有限公司、 招商证券股份有限公司、 中国中投证券有限 责任公司、中航证券有限公司、杭州数米基金销售有限公司、诺亚正行（上海） 基金销售投资顾问有限公司、 上海长量基金销售投资顾问有限公司、 上海好买基 金销售有限公司、 深圳众禄基金销售有限公司、 上海天 天基金销售有限公司、 北 京展恒基金销售有限公司、 中信证券 （浙江） 有限责任公司、 嘉实财富管理有限 公司、中国国际金融有限公司、 和讯信息科技有限公司 。 上述 代销机构地址和联系方式等有关信息， 请见各 代销机构新增 代销业务的 公告。 5 、 其 他需要 提示 的事项 （1 ） 本公告仅对 天盈A 的第6 个开放赎回申请 日的有关赎回事项予以说明。 投资者欲了解本基金的详细情况， 请详细阅读刊登在 2011 年5 月11 日 《中国证 券报》 、 《上海证券报》 和 《证券时报》 上的 《 富国天盈分级债券型证券投资基金 招募说明 书》 。 投资者 亦可通过 本公司 网站或 相关代理 销售机 构 查阅 《富国天盈 分级债券型证券投资基金基金合同》 和 《富国 天盈分级债券型证券投资基金招募 说明书》等相关资料 。 （2 ）份额折算 结果以及赎回结果请见本 基金管理人届时发布的相关公告。 （3 ）如 有疑问 ，投资 者可拨打 本公司 客户服 务电话或 登陆相 关网址 进行咨 询，客 户服务 热线 ：95105686 ，4008880688 （ 全国统 一，均 免长 途话 费） ， 公司 网址：www.fullgoal.com.cn 。 （4 ）风 险提示 ：基金 管理人承 诺以诚 实信用 、勤勉尽 责的原 则管理 和运用 基金资产， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 投资者投资于本基金前 应认真阅读本基金的招募说明书。 特此公告。
富国基金管理有限公司 二〇一四年 五月二十日
