泰达养老:周净值公告查看PDF公告
封闭期 内泰达宏利养老收 益混合型证券投资 基金周净值公告
时间: 2014-05-17
基金名称 泰达宏利养老收益混合型证券投资基金 基金简称 泰达宏利养老混合 基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司 基金管理人代码 50170000 基金主代码 000507 基金托管人 中国银行股份有限公司 基金托管人代码 20030000 基金资产净值 (单位:人民币 元) 959,224,600.53 下属各类别基金 的基金简称 泰达宏利养老混合A 泰达宏利养老混合 B 下属各类别基金 的交易代码 000507 000508 下属各类别基金 的资产净值(单 位:人民币元) 426,080,465.54 533,144,134.99 下属各类别基金 的份额净值(单 位:人民币元 1.006 1.006 基金实施分红等 事项的特别说明 除息日 分红金额 (单位:元 /10 份基金份 额) 其他事项说明 - (场 内) - (场 外)