国开泰 富岁月鎏金定期开 放信用债券型证券 投资基金第一次分 红公告
1 公告基本信息
基金名 称 国 开 泰 富 岁 月 鎏 金 定 期 开 放 信 用 债 券 型
证券投 资基 金
基金简 称 国开岁 月鎏 金定 开信 用债
基金主 代码 000412
基金合 同生 效日 2013 年 12 月 23 日
基金管 理人 名称 国开泰 富基 金管 理有 限责 任公司
基金托 管人 名称 交通银 行股 份有 限公 司
公告依 据 根据 《 中华 人民 共和 国证 券 投资基 金法 》 、
《证券 投资 基金 运作 管理 办法》 、 《 证券
投资基 金信 息披 露管 理办 法》 等 法律 法规
以及 《 国开 泰富 岁月 鎏金 定 期开放 信用 债
券型证 券投 资基 金基 金合 同》 、 《国 开泰
富 岁 月 鎏 金 定 期 开 放 信 用 债 券 型 证 券 投
资基金 招募 说明 书》 的有 关规定
收益分 配基 准日 2014 年 5 月 14 日
有关年 度分 红次 数的 说明
本 次 分红 为本 基金 第一 次分 红 ，2014 年
度第 1 次分 红
下属分 级基 金的 基金 简称
国 开 岁 月 鎏 金 定 开
信用 债 A
国 开 岁 月 鎏 金 定 开
信用 债C
下属分 级基 金的 交易 代码 000412 000413
截 止 基 准 日 下 属 分 级 基
金的相 关指 标
基 准 日 下 属 分 级 基 金
份额净 值 （单 位 ： 人 民
币元）
1.029 1.028
基 准 日 下 属 分 级 基 金
可供分 配利 润（ 单位 ：
人民币 元）
11,047,806.37 1,709,971.48
截 止 基 准 日 按 照 基 金
合 同 约 定 的 分 红 比 例
计算的 应分 配金 额 （ 单
位：人 民币 元）
9,750,000.00 1,613,000.00
本次下 属分 级基 金分 红方 案 （ 单位 ： 元/10 份 基金
份额）
0.2200 0.2200
注： 本 次收 益分 配为 本基 金成立 以来 第一 次分 红，2014 年 度第 一次 分红 。以 截至2014 年 5 月
14 日 的可 分配 收益 为基 准 ，向基 金份 额持 有人 派发 红利。 分红 方案 为：A 类 按每 10 份 基金 份
额派发 红 利0.220 元；C 类按 每 10 份基 金份 额派 发 红利 0.220 元。 由于 基金 合同生 效日 （含
该日） 起至 次 5 个 月的 对 日（不 含该 日） 为本 基金 的第一 个封 闭期 ，封 闭期 间，基 金收 益分
配采用 现金 方式 ，选 择红 利再投 资方 式的 投资 者不 能将分 配的 收益 进行 红利 再投资 ，本 公司 将
把红利 款划 付至 投资 者帐 户。 2 与分红相关的 其他信息
权益登 记日 2014 年 5 月 21 日
除息日 2014 年 5 月 21 日
现金红 利发 放日 2014 年 5 月 22 日
分红对 象 权 益 登 记 日 在 国 开 泰 富 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 登 记 在 册 的
本基金 的全 体基 金份 额持 有人。
红利再 投资 相关 事项 的说 明
本次基 金分 红仅 有现 金分 红，无 红利 再投 资。
税收相 关事 项的 说明 根据财 政部 、 国 家税 务总 局的财 税字[2002]128 号 《 关于开
放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 ， 基 金向 投 资者分
配的基 金收 益， 暂免 征收 所得税 。
费用相 关事 项的 说明 本基金 本次 分红 免收 分红 手续费 。
注：
1、对 于未 选择 具体 分红 方 式的投 资者 ，本 基金 默认 的分红 方式 为现 金分 红。
2、由 于部 分投 资者 在开 户 时填写 的地 址不 够准 确完 整,为 确保 投资 者能 够及 时 准确地 收到 对账
单,本 公司 特此 提示 ：请 各 位投资 者核 对开 户信 息, 若 需补充 或更 改, 请及 时致 电 本公司 的客 户
服务电 话（010-59363299 ）或到 原开 户网 点变 更相 关资料 。
3 其他需要提示 的事项
国开泰 富基 金管 理有 限责 任公司 客户 服务 电话 ：010-59363299 ，网 站：www.cdbsfund.com
风险提 示： 本基 金管 理人 承诺以 诚实 信用 、勤 勉尽 责的原 则管 理和 运用 基金 财产， 但不 保
证基金 一定 盈利 ，也 不保 证最低 收益 。因 基金 分红 导致基 金份 额净 值变 化， 不会改 变基 金的 风
险收益 特征 ，不 会降 低基 金投资 风险 或提 高基 金投 资收益 。基 金的 过往 业绩 不代表 未来 表现 ，
敬请投 资者 注意 投资 风险 。
特此公 告。
国开泰 富基 金管 理有 限责 任公司
2014 年5 月19 日
