封闭期 内中海纯债债券型 证券投资基金周净 值公告
估值日 期 ：2014-05-16
公告送 出日 期：2014-05-17
基金名 称 中海纯 债债 券型 证券 投资 基金
基金简 称 中海纯 债债 券
基金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司
基金管 理人 代码 50350000
基金主 代码 000298
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
基金托 管人 代码 20010000
基 金 资产 净值 （单 位：
人民币 元）
428,251,728.36
下 属 各类 别基 金的 基金
简称
中海纯 债债 券 A 中海纯 债债 券 C
下 属 各类 别基 金的 交易
代码
000298 000299
下 属 各类 别基 金的 资产
净值 （单 位 ： 人 民币 元）
108,285,573.07 319,966,155.29
下 属 各类 别基 金的 份额
净值（ 单位 ：人 民币 元
1.002 1.002
基 金 实施 分红 等事 项的
特别说 明
除息日
分红金 额
（单位 ：元/10 份
基金份 额）
其他事 项说 明
-
（场内 ）
-
（场外 ）
- -
注：-
