中海惠 利纯债分级债券型 证券投资基金封闭 期周净值公告
估值日 期：2014-05-16
公告送 出日 期：2014-05-17
基金名 称 中海惠 利纯 债分 级债 券型 证券投 资基 金
基金简 称 中海惠 利分 级债 券
基金主 代 码 000316
基金管 理 人 中海基 金管 理有 限公 司
基金管 理人 代 码 50350000
基金托 管 人 招商银 行股 份有 限公 司
基金托 管人 代 码 20080000
基金资 产净 值 2,390,699,612.11
基金份 额净 值 （ 单位： 人民
币元 ）
1.027
基金份 额累 计净 值 （单 位：
人民币 元 ）
1.027
下属两 级基 金的 基金 简 称 中海惠 利分 级债 券 A 中海惠 利分 级债 券 B
下属两 级基 金的 交易 代 码 000317 000318
下 属 两 级 基 金 的 份 额 参 考
净值（ 单位 ：人 民币 元 ）
1.023 1.035
下 属 两 级 基 金 的 份 额 累 计
参 考 净 值 （ 单 位 ： 人 民 币
元 ）
1.023 1.035
基 金 实 施 分 红 或 份 额 折 算
等事项 的特 别说 明
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注： -
