长盛同益：集中申购结果暨基金份额折算结果的公告查看PDF公告
长 盛同 益成 长回 报灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金 （LOF ） 集 中申 购结 果暨 基金 份额 折算 结果 的公 告 长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金 （LOF ） （以下简称 “ 本基金” ） 是经原同益证券投资基金 （以下简称 “基金同 益” ） 基金份额持有人大会审议同意并 经中国证监会 《关于同益证券投资基金基金份额持有人大会决议备案的回函》 （基金 部函[2014] ）150 号） 备 案， 由原基金同益转型而成的开放式证券投资基金。 本基金 自 2014 年 4 月 14 日至 2014 年 5 月 9 日开放集中申购，集中申购工作已顺利结束。 一、本基金集中申购结果 经安永华明 会计师事务所（特殊普通合伙）验资，本基金最终确认的有效净申 购金额为 686,467,684.84 元人民币， 折合基金份额 686,467,684.84 份； 申购款项在基 金验资确认日之前产生的银行利息共计 182,782.70 元人民币，折合基金份额 182,782.70 份。本次集中申购 所有资金已于 2014 年 5 月 14 日全额 划入本基金在基 金托管人 中国工商 银行股份有限公司开立的 长盛同益成长回报灵活配置混合型证券 投资基金（LOF ） 基金 托管专户。 本次集中申购有效申购户数为 4840 户，按照 每份基金份额发售面值 1.00 元人 民币计算， 本 次 集 中 申 购 有 效 净 申 购 资 金 及 其 产 生 的 利 息 结 转 的 基 金 份 额 共 计 686,650,467.54 份， 已分别计入各基金份额持有人的基金账户， 归各基金份额持有人 所有。 其中 ，本基金基金管理人用固有资金 集中申购本基金的基金份额总额为 0.00 份，占本基金总份额的比例为 0.00% ；基金管理人的基金从业人员 集中申购持有的 基金份额总额为 988.48 份， 占本基金总份额的比例为 0.0001% ； 基金管理人的高级 管理人员、基金投资和研究部门负责人 集中申购 持有本基金份额总量的数量区间为 0.00 份；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0.00 份。 二、原基金同益 转换所得本基金基金份额 的折算结果 根据《长 盛同益 成长回 报灵活配 置混合 型证券 投资基金 （LOF ） 招募 说明书》 、 《 关于同益证券投资基金转换所得长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金 （LOF ）基金份额折算 的公告 》等相关规定， 基金管理人以 2014 年 5 月 14 日作为 基金份额折算 基准 日，对折算基准日登记在册的 由原基金同益 转型所得的本基金基 金份额进行折算 与变更登记 。现将份额折算结果公告如下： 折算前 由原 基金 同益 转换得 到的 本基 金 份额数 （单位 ：份 ） 折算基 准日 本基金 份额 净值 （单位 ：元/ 份） 折算后 本基 金 份额净 值 （单位 ： 元/份） 基金份 额 折算比 例 折算后 本基金 份额 数 （单位 ：份 ） 2,000,000,000.00 1.000821371 1.000 1：1.000821371 2,001,642,742.00 其中， 折算基准日本基金份额净值采用四舍五入的方法保留到小数点后第 9 位； 折算后本基金基金份额数采用截尾的方式保留到整数， 所产生的误差归入基金资产。 上述份额折算结果已由基金托管人中国工商银行股份有限公司复核。 基金管理人已根据上述折算比例，对各持有人 持有的由原基金同益转 换得到的 本基金份额 进行了 折算。折算后，基金份额总额与 基金份额持有人持有的基金份额 数额将发生调整，基金份额折算对持有人的权益无实质性影响。 本基金 注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司于 2014 年 5 月 16 日对折 算后的份额 进行了变更登记，折算后的基金份额以注册登记机构最终确认的数据为 准。 中国证券登记结算有限责任公司完成份额变更登记后， 持有人可查询经注册登 记机构确认的折算后的本基金份额。 投资者若希望了解详情，请登陆基金管理人官网：www.csfunds.com.cn 或者拨 打基金管理人客服电话：400-888-2666、010-62350088 。 特此公告。 长盛基金管理有限公司
2014 年 5 月 17 日
