嘉实基金：关于旗下基金持有“万邦达”恢复收盘价估值的公告查看PDF公告
嘉 实 基 金 管 理 有限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持有 “ 万 邦 达 ” 恢复 收 盘 价 估 值 的公 告 根据中 国证 券监 督管 理委 员会公 告[2008] 38 号 《 关于进 一步 规范 证券 投资 基金估 值业 务 的指导 意见 》 等有 关规 定 ， 自 2014 年 4 月 10 日起 ， 对 嘉实 基金 管理 有限 公 司旗下 证券 投资 基 金持有 的 “ 万 邦达( 代码 ： 3 0005 5)” 采用“ 指数 收益 法 ” 予以估 值。 万邦达 股票 自 2014 年 5 月 15 日 开市 起复 牌。 经 嘉实基 金管 理有 限公 司与 基金托 管人 协 商一致 ， 自 2014 年 5 月 15 日起 对旗 下证 券投 资基 金持有 的万 邦达 股票 ， 恢 复按估 值日 收盘 价 进行估 值。 投资者 可登 录基 金管 理人 网站(www.jsfund.cn) 或 拨 打客户 服务 电 话 400-600-8800 咨 询有 关信息 。 特此公 告。 嘉实基 金管 理有 限公 司 2014 年 5 月 16 日
