招商基金：招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告查看PDF公告
招商基 金管理有限公司关 于旗下基金估值变 更的公告 招商基 金管 理有 限公 司（ 以下简 称 “ 我公 司 ” ）旗 下 基金所 持有 的江 淮汽 车（ 证券代 码： 600418 ）于2014 年4 月14 日 起停牌 。 根据中 国证 券监 督管 理委 员会《 关于 进一 步规 范证 券投资 基金 估值 业务 的指 导意见 》（ 第 [2008]38 号 ）和 基金 合同 的相关 约定 ，本 公司 经与 基金托 管人 、会 计师 事务 所协商 一致 ，决 定 自2014 年5 月15 日起 ，对 旗 下证券 投资 基金 （除 上证 消费80 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金 外）所 持有 的该 只股 票采 用 “ 指 数收 益法 ” 进 行估 值 。同 时 ，对 招商 上证 消费80 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 联接 基金 持有的 上证 消费80交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 ，在当 日份 额净 值 的基础 上考 虑上 述股 票的 调整因 素进 行估 值。 待该股 票复 牌且 其交 易体 现了活 跃市 场交 易特 征后 ，将恢 复按 市价 估值 方法 进行估 值。 同 时，对 招商 上证 消费80交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金持 有的 上证 消费80 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 恢复 按估值 日的 份额 净值 进行 估值， 届时 不再 另行 公告 。敬请 投资 者予 以 关注。 风险提 示： 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈 利，也 不保 证最 低收 益。 投资者 投资 于本 公司 管理 的基金 时应 认真 阅读 基金 合同和 招募 说明 书。 特此公 告并 提示 。 招商基 金管 理有 限公 司 2014年5月16 日
