泰达瑞利:关于A类份额折算结果的公告查看PDF公告
关于泰 达宏利瑞利分级债 券型证券投资基金A 类份 额 折算结 果的公告 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司(以 下简 称 “ 本公 司 ” 或“ 基金管 理人 ”)于2014 年5 月12日 在指 定媒体 及本 公司 网站 (www.mfcteda.com ) 发布 了《 关于泰 达宏 利瑞 利 分 级债 券型证 券投 资基 金A份 额办 理定 期份 额折 算 方案的 公告 》( 简称 “ 《 折 算公告 》 ” )。2014 年5 月14 日为 泰达 宏利 瑞利分 级债 券型 证券 投资 基金A 类份 额( 以下 简称 “ 泰达宏 利瑞 利债 券A ” ) 首 个份额 折算 基准 日,现 将本 次泰 达宏 利瑞 利债券A的 基金 份额 折算 结 果公告 如下 : 根据《 折算 公告 》的 规定 ,2014 年5 月14 日, 折算 后 ,泰达 宏利 瑞利 债券A的 基 金份额 净值 调整为1.000 元 ,泰 达宏 利 瑞利债 券A 的折 算比 例为1.023435616 。折 算前 ,泰 达 宏利瑞 利债 券A 的基金 份额 总额 为1,423,593,016.48 份, 折算 后, 泰 达宏利 瑞 利 债券A的 基金 份 额总额 为 1,456,955,795.75 份 。各 基金份 额持 有人 持有 的泰 达宏利 瑞利 债券A经 折算 后 的份额 数采 用四 舍五入 的方 式保 留到 小数 点后两 位, 由此 产生 的误 差计入 基金 资产 。 投资者 自2014 年5月14 日 起 (含该 日) 可在 销售 机构 查询其 原持 有的 泰达 宏利 瑞利债 券A 的 份额折 算结 果。 风险提 示: 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈 利,也 不保 证最 低收 益。 投资者 投资 于本 基金 时应 认真阅 读本 基金 的《 基金 合同》 和《 招募 说 明书》 等相 关法 律文 件。 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 2014年5月16 日