中邮创业：关于旗下基金持有的停牌股票复牌后估值方法变更的公告查看PDF公告
中邮创 业基金管理有 限公 司关于旗下基金持 有的停牌股票复牌 后 估值方 法变更的公告 根据中 国证 监会[2008]38 号《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业 务的 指导 意见》 （以 下 简称 “ 指导 意见 ” ） 的规 定 ，中邮 创业 基金 管理 有限 公司（ 以下 简称 “ 本 公司 ” ）自 2014 年 3 月 20 日起 采用 “ 指 数收 益法 ” 对旗下 中邮 核心 成长 股票 型证券 投资 基金 、中 邮核 心优势 灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金、 中邮 核心主 题股 票型 证券 投资 基金、 中邮 中小 盘灵 活配 置混合 型证 券投 资 基金所 持有 的万 邦达 （300055 ） 进行 估值 。 2014年5月15 日 ，万 邦达 （300055 ）复 牌交 易， 根据 该 股票 复牌 后的 交易 特征 ，本公 司综 合参考 各项 相关 影响 因素 并与托 管人 共同 协商 一致 ，决定 自2014 年5月 15日 起对旗 下中 邮核 心 成长股 票型 证券 投资 基金 、中邮 核心 优势 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、中 邮核心 主题 股票 型 证券投 资基 金、 中邮 中小 盘灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 所持 有的 这只 股票 恢复采 用收 盘价 进 行估值 。 自 2014 年 3月31 日 起采 用 “ 指数 收益 法 ” 对旗 下中 邮 核心优 选股 票型 证券 投资 基金所 持有 的汉威 电子 （300007 ）进 行估值 。 2014年5月15 日 ，汉 威电 子 （300007 ） 复牌 交易 ，根 据该股 票复 牌后 的交 易特 征，本 公司 综 合参 考各 项相 关影 响因 素并与 托管 人共 同协 商一 致，决 定自2014 年5 月 15 日起对 旗下 中邮 核 心优选 股票 型证 券投 资基 金所持 有的 这只 股票 恢复 采用收 盘价 进行 估值 。 风险提 示： 本公 司承 诺以 诚实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管理 和运 用基 金资 产， 但不保 证基 金 一定盈 利， 也不 保证 最低 收益。 基金 的过 往业 绩并 不预示 其未 来表 现。 投资 者投资 于本 公司 管 理的基 金时 应认 真阅 读《 基金合 同》 、《 招募 说明 书》等 法律 文件 ，并 注意 投资风 险。 特此公 告。 中邮创 业基 金管 理有 限公 司 2014年5月16 日
