同庆800A：办理定期份额折算业务的公告查看PDF公告
长 盛同 庆中 证 800 指 数分 级证 券投 资基 金 办 理定 期份 额折 算业 务的 公告 根据《长盛同庆中证 800 指数分级证券投资基金基金合同》 （简称 “基金合 同 ” ）及 深圳证 券交易 所和中国 证券登 记结算 有限责任 公司的 相关业 务规定，长 盛同庆中证 800 指数分级证券投资基金（简称 “本基金” ）将在 2014 年 5 月 21 日办理定期份额折算业务。相关事项提示如下： 一、基金份额折算基准日 根据基金合同的规定， 本基金 第二次基金份额定期折算基准日为分级运作期 起始日满 两年的对应日，若该日为非工作日，则顺延至下一个工作日。 本基金分级运作期起始日为 2012 年 5 月 22 日 （周二） ，其满两 年的对应日 为 2014 年 5 月 21 日（ 周三） ，故本基金第 二次定期折算基准日为 2014 年 5 月 21 日（ 周三）。 二、基金份额折算对象 基金份额折算对象 为基金份额折算基准日登记在册的长盛同庆份额（代码： 160806 ） ， 同庆 800A 份 额 （代码：150098） 和 同庆 800B 份额 （代码 ：150099）。 其中，同庆 800A 份额和同庆 800B 份额即为 基金合同中约定的同庆 A 份额和同 庆 B 份额。 三、基金份额折算方式 1、同庆 800B 份额折算 基准日的参考净值达到 1.000 元以上的情形 若在折算基准日，同庆 800B 份额的参考净值达到 1.000 元以上，本基金将 按照以下规则进行基金的折算：同庆 800A 份 额和同庆 800B 份额按 照基金合同 规定的参考净值计算规则进行计算； 对于同庆 800A 份额的约定应得收益， 即定 期折算基准日同庆 800A 份额参考净值超出 1.000 元部分，将折算为场内长盛同 庆份额分配给同庆 800A 份额持有人；定期折 算基准日同庆 800B 份 额参考净值 超出 1.000 元部分，将折算为场内 长盛同庆份额 分配给同庆 800B 份额持有人； 场外长盛同庆份额持有人折算后获得新增场外长盛同庆份额， 场内长盛同庆份额 持有人折算后获得新 增场内长盛同庆份额。
折算后同庆 800A 份额和同庆 800B 份额的比 例仍为 4:6 ， 份额折算后长盛同 庆份额的净值以及同庆 800A 份额、同庆 800B 份额的参考净值均 调整为 1.000 元。 （1 ）同庆 800A 份额 后 A NUM = 前 A NUM ? ? 000 . 1 000 . 1 - 800 前 前 长 盛 同 庆 份 额 的 份 额 数 份 额 持 有 人 新 增 的 场 内 同庆 A A NAV NUM A ? ? 其中， 后 A NUM 为折算后同庆 800A 份额的份额数； 前 A NUM 为折算前同庆 800A 份额的 份额数； 前 A NAV 为折算前同庆 800A 份额的参考净值。 （2 ）同庆 800B 份额 后 B NUM = 前 B NUM ? ? 000 . 1 000 . 1 - 800 前 前 长 盛 同 庆 份 额 的 份 额 数 份 额 持 有 人 新 增 的 场 内 同庆 B B NAV NUM B ? ? 其中， 后 B NUM 为折算后同庆 800B 份 额的份额数； 前 B NUM 为折算前同庆 800B 份 额的份额数； 前 B NAV 为折算前同庆 800B 份 额的参考净 值。 （3 ）长盛同庆份额 000 . 1 前 同庆 前 同庆 庆 份 额 的 份 额 数 期 折 算 后 持 有 的 长 盛 同 长 盛 同 庆 份 额 持 有 人 定 NAV NUM ? ? 定期份额折算后长盛同庆份额的份额数 = 同庆 800A 份额持有 人新增的长盛同庆份额的份额数 + 同庆 800B 份额持有 人新增的长盛同庆份额的份额数 + 长盛同庆份额持有人定期份额折算后持有的长盛同庆份额的份额数 其中， 前 同庆 NAV 为折算前长盛同庆份额的净值； 前 同庆 NUM 为折算前长盛同庆份额的份额数。
场内的 长盛同庆份额 、同庆 800A 份额和同 庆 800B 份额折算成的新 增场 内 长盛同庆份额的份额数取整计算 （最小单位为 1 份） ， 场外的长盛同庆份额折算 成的新增场外 长盛同庆份额 的份额数保留到小数点后两位， 以循环进位方式分配 因运算产生的剩余份额。 2、 同庆 800B 份额折算 基准日的参考净值处于 1.000 元及以下的情形 若在折算基准日，同庆 800B 份额的参考净值处于 1.000 元及以下，本基金 将按照以下规则进行基金的折算：同庆 800A 份额和同庆 800B 份额 按照基金合 同规定的参考净值计算规则进行计算； 对于同庆 800A 份额的约定应得收益， 即 定期折算基准日同庆 800A 份额参考净值超 出 1.000 元部分，将折 算为场内长盛 同庆份额分配给同庆 800A 份额持有人；同 庆 800B 份额的参考净 值和份额数不 进行折算；长盛同庆份 额持有人持有的每份长 盛同庆份额将按持有 0.4 份同庆 800A 份额获得新增 长盛同庆份额的分配，场外 长盛同庆份额的持有人将按前述 折算方式获得新增场外 长盛同庆份额的分配， 场内 长盛同庆份额的持有人将按前 述折算方式获得新增场内 长盛同庆份额的分配。 经过上述份额折算， 同庆 800A 份额的参考净值和长盛同庆份额的净值将相 应调整。 （1 ）同庆 800A 份额 后 A NUM = 前 A NUM 前 同庆 前 同庆 前 后 同庆 ） （ 资 产 净 值 折 算 前 长 盛 同 庆 份 额 的 NUM NUM NAV NAV A ? ? ? 4 . 0 000 . 1 - - 后 同庆 前 前 长 盛 同 庆 份 额 的 份 额 数 份 额 持 有 人 新 增 的 场 内 同庆 NAV NAV NUM A A A ) 000 . 1 - ( 800 ? ? 其中， 后 A NUM 为折算后同庆 800A 份额的份额数； 前 A NUM 为折算前同庆 800A 份额的份额数； 前 同庆 NUM 为折算前长盛同庆份额的份额数； 后 同庆 NAV 为折算后长盛同庆份额的净值； 前 A NAV 为折算前同庆 800A 份额的参考净值。
（2 ）同庆 800B 份额 当同庆 800B 份额折算基准日的参考净值处于 1.000 元及以下时，定期份额 折算不改变同庆 800B 份额的参考净值及其份额数。 （3 ）长盛同庆份额 前 同庆 前 同庆 前 后 同庆 ） （ 资 产 净 值 折 算 前 长 盛 同 庆 份 额 的 NUM NUM NAV NAV A ? ? ? 4 . 0 000 . 1 - - 后 同庆 前 前 同庆 ） （ 额数 增 的 长 盛 同 庆 份 额 的 份 长 盛 同 庆 份 额 持 有 人 新 NAV NAV NUM A 000 . 1 - 4 . 0 ? ? ? 定期份额折算后长盛同庆份额的份额数 = 定期份额折算前长盛同庆份额的份额数 + 同庆 800A 份额持有 人新增的长盛同庆份额的份额数 + 长盛同庆份额持有人新增的长盛同庆份额的份额数 其中， 后 同庆 NAV 为折算后长盛同庆份额的 净值； 前 A NAV 为折算前同庆 800A 份额的参考净值； 前 同庆 NUM 为折算前长盛同庆份额的份额数。 场内的 长盛同庆份额 、 同庆 800A 份额折算成的新增场内 长盛同庆份额 的份 额数取整计算 （最小单位为 1 份） ， 场外的 长盛同庆份额 折算成的新增场外 长盛 同庆份额 的份额数保留到小数点后两位， 以循环进位方式分配因运算产生的剩余 份额。 四、基金份额折算期间的基金业务办理 1、 定期份额折算基准日 （即 2014 年 5 月 21 日） ， 本基金暂停办理长盛同庆 份额的 申购、 赎回 、 转 换、 转托管 （包括场外 转托管、 跨系统转托管， 下同） 及 配对转换业务； 同庆 800A 份额和同庆 800B 份额正常交易。当日晚间，基金管 理人计算当日基金份额净值并进行份额折算。 2、 份额折算基准日后的第一个工作日 （即 2014 年 5 月 22 日） ， 本基金长 盛同庆份额暂停办理申购、 赎回、 转换、 转托 管、 配对转换业务， 同庆 800A 份 额暂停交易， 同庆 800B 份额如需折算， 则也暂停交易 。 当日， 本基 金注册登记 人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。 3、 定期份额折算基准日后的第二个工作日 （即 2014 年 5 月 23 日） ， 基金管 理人将 公告份额折算确认结果， 持有人可以查询其账户内的基金份额。 当日， 本 基金恢复办理申购、 赎回、 转换、 转托管、 配 对转换业务， 同庆 800A 份额恢复 交易 ，同庆 800B 份额 如果因折算已暂停交易，则也恢复交易。 4、 根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通 知》 ， 2014 年 5 月 23 日 同庆 800A 份额复牌首 日即时行情显示的前收盘价为 2014 年 5 月 22 日同庆 800A 份额的参考净值 （四舍五入至 0.001 元） 。 由于同庆 800A 份额折算前可能存在折溢价交易情形， 且折算前 （2014 年 5 月 21 日） 的收盘价 扣除分级运作 期第 2 年约定应得收益后与 2014 年 5 月 23 日的前收盘 价可能有较 大差异，5 月 23 日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。
同庆 800B 份额如需折 算，2014 年 5 月 23 日其复牌首日即时行情显示的前 收盘价为 2014 年 5 月 22 日同庆 800B 份额的 参考净值（四舍五入至 0.001 元） ； 5 月 23 日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。 同庆 800B 份额 如果不需要折 算，其前收盘价不做调整。 五、重要提示 1 、 由 于 折 算 后 新 增 场 内 长 盛 同 庆 份 额 的 份 额 数 取 整 计 算 （ 最 小 单 位 为 1 份） ，折 算后新 增场外 长盛同庆 份额 的 份额数 保留到小 数点后 两位 ， 这样，折算 前持有较少同庆 800A 、同庆 800B 或长盛同庆份额数的持有人存在无法获得新 增长盛同庆份额的可能。 2、 由于同庆 800A 定期折算基准日参考净值超出 1.000 元的部分 将折算为场 内长盛同庆份额， 折算后 其份额持有人的风险收益特征将发生一定变化： 由持有 单一 的低风险、 收益相对稳定 的份额变为同时持有 低风险、 收益相对稳定 的份额 与 较高风险 、较高收益 的份额，敬请同庆 800A 份额持有人注意。 3、 同庆 800B 份额如需 折算时， 由于其定期折算基准日参考净值超出 1.000 元的部分将折算为场内长盛同庆份额， 折算后其份额持有人 的风险收益特征将发 生一定变化： 由持有单一的高风险、 积极收益类的 份额变为同时持有高风险、 积 极收益类 的份额与相对较高风险、 较高收益的份额， 敬请同庆 800B 份额持有人 注意。 投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情 ， 请登陆本公司网站： www.csfunds.com.cn 或 者拨打本公司客服电话：400－888－2666。 本公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产 ， 但不保 证基金一定盈利 ， 也不保证最低收益。 投资者投资于基金前应认真阅读基金 的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。
长盛基金管理有限公司 2014 年5 月 16 日
