同庆800A：关于定期份额折算后次日前收盘价调整的提示公告查看PDF公告
关 于长 盛 同庆 800A、同庆 800B 定期 份额 折算 后 次日 前 收盘 价调 整的 提示 公告 根据深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及 《长盛同庆 中证 800 指数分级 证券投 资基金 基金合同 》的约 定，长 盛 同庆中证 800 指数分级证券投资基金 （以下简称“本基金” ）将于 2014 年 5 月 21 日对在 该日登记在册的 长盛 同庆份额 （代码： 160806 ） 、 同庆 800A 份额 （代码： 150098） 、 同庆 800B 份额 （代码：150099） 办理定期份 额折算业务。 对于定期份额折算的 方法及相关事宜， 详见 2014 年 5 月 14 日刊登在 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《证券日 报》 、 深圳证券交易所网站 （www.szse.cn）及 长盛基金管 理有限公司 网站(www.csfunds.com.cn) 上的《长 盛 同庆中证 800 指数 分级证券投 资基金办理定期份额折算业务的 提示性公告》 及 2014 年 5 月 16 日刊登在上述报 纸和网站的 《长盛 同庆 中证 800 指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的 公告》 。 根据深圳证券交易所 《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》 ， 2014 年 5 月 23 日同庆 800A 份额复牌首日即时行情显示的前收盘价为 2014 年 5 月 22 日的同 庆 800A 份额的参考净值（四舍五入至 0.001 元） 。由 于同庆 800A 份额折算前可能存在折溢价交易情形， 折算前 （2014 年 5 月 21 日） 的收盘价扣 除分级运作期 第 2 年约定应得收益后与 2014 年 5 月 23 日的前收盘价可能有较大 差异，5 月 23 日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。
同庆 800B 份额如果需要折算，2014 年 5 月 23 日其复牌首日即时行情显示 的前收盘价为 2014 年 5 月 22 日的同庆 800B 份额的参考净值 （四舍五入至 0.001 元） ，5 月 23 日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。同庆 800B 份额如果不 需要折算，其前收盘价不做调整。 特此公告。 长盛基金管理有限公司 2014 年 5 月 16 日
