中海惠利：惠利A份额折算方案的公告查看PDF公告
中海惠 利纯债分级债券型 证券投资基金之惠 利A 份额折算方案的 公告 根据《 中海 惠利 纯债 分级 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 （以 下简 称 “ 《基 金 合同》 ”）及 《中海 惠利 纯债 分级 债券 型证券 投资 基金 招募 说明 书》（ 以下 简称 “ 《 招募 说 明书》 ” ） 的规 定，中 海惠 利纯 债分 级债 券型证 券投 资基 金（ 以下 简称 “ 本基 金 ” ）自 《基 金 合同》 生效 后每 个 分级运 作周 期内 ，基 金管 理人每6个 月对 惠利A 进行 基金份 额折 算， 折算 日为 分级运 作周 期起 始 日每6 个月 的对 应日 （如 该 对应日 为非 工作 日或 该公 历年不 存在 对应 日， 则为 该日之 前的 最后 一个工 作日 ）。 现将 折算 的具体 事宜 公告 如下 ： 一、折 算基 准日 本次惠 利A 的基 金份 额折 算 基准日 与其 第一 个申 购开 放日为 同一 个工 作日 ，即2014 年5 月21 日。 二、折 算对 象 基金份 额折 算基 准日 登记 在册的 惠利A所 有份 额。 三、折 算频 率 分级运 作周 期内 每6 个月 折 算一次 。 四、折 算方 式 折算日 日终 ，惠 利A 的基 金 份额净 值调 整为1.000 元 ，折算 后， 基金 份额 持有 人持有 的惠 利A的 份额 数按 照折 算比 例 相应增 减。 惠利A 的基 金份 额折 算公 式 如下： 惠利A 的折 算比 例＝ 折算 日 折算前 惠利A的 基金 份额 净 值／1.000 惠利A 经折 算后 的份 额数 ＝ 折算前 惠利A的 份额 数× 惠 利A的 折算 比例 惠利A 经折 算后 的份 额数 采 用四舍 五入 的方 式保 留到 小数点 后2 位， 由此 误差 产 生的收 益或 损失由 基金 财产 承担 。 在实施 基金 份额 折算 后， 惠利A 折算 比例 的具 体计 算 结果见 基金 管理 人届 时发 布的相 关公 告。 风险提 示： 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈 利，也 不保 证最 低收 益。 投资者 投资 于本 基金 时应 认真阅 读本 基金 的《 基金 合同》 和《 招募 说 明书》 等相 关法 律文 件。 中海基 金管 理有 限公 司 二〇一 四年 五月 十五 日
