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泰达瑞利A(000387)

泰达瑞利:泰达宏利基金管理有限公司关于A份额首个开放日后年约定收益率的公告查看PDF公告

泰达宏 利基金管理有限公 司关于泰达宏利瑞 利分级债券型证券 投资基
金A 份额首个 开放日后年约 定收益率的公告 
 
根据《 泰达 宏利 瑞利 分级 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 中关 于 泰 达宏 利瑞 利分级 债券 型
证券投 资基 金A 份额 (以 下 简称 “ 瑞利A” ) 年约 定收 益 率的相 关规 定, 基金 管理 人将在 每个 开放
日(本 次开 放日 为2014 年5 月14日 )前 的第 二个 工作 日,即2014 年5 月12 日重 新 设定该 开放 日次
日起所 适用 的瑞 利A 的年 约 定收益 率, 并在 开放 日公 告。计 算公 式如 下: 
瑞利A 的年 约定 收益 率( 单 利)= 一年 期银 行定 期存 款利率 (税 后)+利差 
瑞利A 的年 约定 收益 率计 算 按照四 舍五 入的 方法 保留 到小数 点后2位。 
其中一 年期 银行 定期 存款 利率( 税后 )是 指中 国人 民银行 公布 并执 行的 金融 机构人 民币 一
年期整 存整 取基 准年 利率 (当时 适 用 税率 )。 在《 基金合 同》 生效 日前 的第 二个工 作日 、半 年
度开放 期首 日前 的第 二个 工作日 、年 度开 放期 首日 前的第 二个 工作 日, 基金 管理人 将根 据该 日
中国人 民银 行公 布并 执行 的金融 机构 人民 币一 年期 整存整 取基 准年 利率 更新 公式中 适用 的一 年
期银行 定期 存款 利率 (税 后); 其中 利差 由基 金管 理人根 据国 内市 场利 率变 化约定 ,在 每个 运
作周年 首日 前公 告该 运作 周年瑞 利A 适用 的利 差值 。利差 的取 值范 围从0.5% (含) 到3%
(含) 。根 据本 基金 基金 合同, 同时 结合 国内 利率 市场情 况, 本基 金第 一个 运作周 年的 利差 值
确定为1.7% 。 
鉴于2014 年5月12 日 中国 人 民银行 公布 的金 融机 构人 民币一 年期 整存 整取 基准 年利率 为
3.00% ,因 此瑞 利A在 首个 开放日 后的 年约 定收 益率 为4.70%(=3.00%+1.7%) 。 
本次开 放日 后的 约定 收益 率与本 运作 周年 前半 年约 定收益 率相 同。 
风险提 示: 
基金管 理人 并不 承诺 或保 证瑞利A 的 约定 收益 ,在 基金资 产出 现极 端损 失的 情况下 ,瑞 利
A 的基 金份 额持 有人 可能 会面临 无法 取得 约定 收益 甚至损 失本 金的 风险 。投 资者投 资于 本基 金
时应认 真阅 读本 基金 的《 基金合 同》 和《 招募 说明 书》等 相关 法律 文件 。 
投资者 可以 通过 以下 途径 咨询有 关详 情: 
1 、 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司客户 服务 热线 :400-698-8888 或010-66555662 
2 、 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司网站 :www.mfcteda.com 
特此公 告 
泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 
2014 年5 月14 日