建信安心：建信基金管理有限责任公司关于开通旗下在开放期内转换业务的公告查看PDF公告
建信基 金管理有限责任公 司关于开通旗下建 信安心回报定期开 放债券 基金在 开放期内转换业务 的公告 为满足 广大 投资 者的 理财 需求， 建信 基金 管理 有限 责任公 司（ 以下 简称 “本公司 ” ） 决定 即 日起开 通旗 下建 信安 心回 报定期 开放 债券 型证 券投 资基金 （以 下简 称 “ 本基 金 ” ）在 基金 开放 期 内的转 换业 务， 现将 有关 事项公 告如 下： 一、基 金转 换的 业务 规则 1 、基 金转 换只 能在 同一 销 售机构 办理 ，且 该销 售机 构同时 代理 转出 基金 及转 入基金 的销 售。 2 、转 入的 基金 持有 期自 该 部分基 金份 额登 记于 注册 登记系 统之 日起 开始 计算 。转入 的基 金在赎 回或 转出 时， 按照 自基金 转入 确认 日起 至该 部分基 金份 额赎 回或 转出 确认日 止的 持有 时 段所适 用的 赎回 费率 档次 计算其 所应 支付 的赎 回费 。基金 转换 后可 赎回 的时 间为T ＋2日。 3 、基 金转 换， 以申 请当 日 基金份 额净 值为 基础 计算 。投资 者采 用 “ 份额 转换 ” 的原则 提交 申请， 基金 转换 遵循 “ 先 进 先出 ” 的原 则。 4 、投 资者 办理 基金 转换 业 务时， 转出 的基 金必 须处 于可赎 回状 态， 转入 的基 金必须 处于 可申购 状态 ，已 经冻 结的 基金份 额不 得申 请基 金转 换。 5 、单 笔转 换基 金份 额不 得 低于100份。 重要提 示： 本基 金以 定期 开放的 方式 运作 ，自 基金 合同生 效日 起 每 封闭 一年 集中开 放申 购、赎 回等 业务 一次 ，基 金首个 开放 期为2014 年5 月14 日－2014 年5 月28 日（11个工作 日） ，开 放期内 投资 者可 以办 理基 金的申 购、 赎回 和转 换业 务。自2014 年5 月29 日起 （ 含该日 ）本 基金 进入第 二个 为期 一年 的封 闭期， 封闭 期内 本基 金不 接受申 购、 赎回 和转 换业 务申请 。 二、基 金转 换费 率 基金转 换费 用由 补差 费和 转出费 两部 分构 成， 具体 收取情 况视 每次 转换 时两 只基金 的申 购 费率差 异情 况和 转出 基金 的赎回 费率 而定 。 基金转 换费 用的 具体 计算 公式如 下： 1. 转 换费 用=转 出费+补差费 2. 转出 费= 转出 金额* 转出 基 金赎 回费 率 3. 转出 金额 = 转出 基金 份 额 × 转出 基金 当日 基金 份额净 值 4. 补差 费=Max （ ｛转 出净 金额× 转入 基金 的申 购费 率/(1+ 转入 基金 的申 购费 率) ｝ －｛ 转 出净金 额* 转出 基金 的申 购 费率/(1+ 转 出基 金的 申购 费率) ｝，0） 5. 转入 净金 额= 转出 金额- 转换费 用 6. 转出 净金 额= 转出 基金 份 额 × 转出 基金 当日 基金 份额净 值× （1 －转 出基 金 赎回费 率） 7. 转入 份额 =转 入净 金额/ 转入基 金当 日基 金份 额净 值 三、 适用 基金 范围 本基金 转换 业务 适用 于本 基金与 以本 公司 为注 册登 记机构 的基 金， 具体 如下 ： （1） 建信 恒久 价值 股票 型 证券投 资基 金（530001）； （2） 建信 货币 市场 基金 （530002 ）； （3） 建信 优选 成长 股票 型 证券投 资基 金（530003）； （4） 建信 优化 配置 混合 型 证券投 资基 金（530005）； （5） 建信 核心 精选 股票 型 证券投 资基 金（530006）； （6） 建信 稳定 增利 债券 型 证券投 资基 金（530008）； （7） 建信 收益 增强 债券 型 证券投 资基 金（A类 份额 ：530009 ；C 类份 额：531009 ）； （8） 建信 上证 社会 责任 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金（530010）； （9） 建信 内生 动力 股票 型 证券投 资基 金 （530011）； （10） 建信 积极 配置 混合 型证券 投资 基金 （530012 ）； （11） 建信 深证 基本 面60 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金 （530015 ）； （12） 建信 恒稳 价值 混合 型证券 投资 基金 （530016 ）； （13） 建信 双息 红利 债券 型证券 投资 基金 （530017 ）； （14） 建信 深证100 指数 增 强型证 券投 资基 金（530018 ）； （15） 建信 社会 责任 股票 型证券 投资 基金 （530019 ）； （16） 建信 转债 增强 债券 型证券 投资 基金 （A 类份 额 ：530020 ；C类 份额 ：531020 ）； （17） 建信 纯债 债券 型 证 券投资 基金 （A 类份 额：530021 ；C类 份额 ：531021 ）； （18） 建信 消费 升级 混合 型证券 投资 基金 （000056 ）； （19） 建信 双债 增强 债券 型证券 投资 基金 （A 类份 额 ：000207 ；C类 份额 ：000208 ）； （20） 建信 创新 中国 股票 型证券 投资 基金 （000308 ）； （21） 建信 稳定 添利 债券 型证券 投资 基金 （000435 ）； （22） 建信 中证500 指数 增 强型证 券投 资基 金（000478 ）； 本公司 今后 募集 管理 的开 放式基 金将 根据 具体 情况 确定是 否适 用基 金转 换业 务，具 体情 况 以相关 公告 为准 。 四、业 务办 理时 间 本 基金 办理 日常 转换 的开 放日为 上海 证券 交易 所和 深圳证 券交 易所 交易 日（ 本公司 公告 暂 停申购 或转 换时 除外 ）。 即日起 ，投 资者 可以 在基 金开放 期内 ，到 本基 金的 销售机 构办 理基 金 转换业 务。 五、适 用销 售机 构 1 、 场 外直 销机 构 直销中 心 建信 基金 管理 有 限责任 公司 网上交 易平 台 www.ccbfund.cn 2 、 场 外代 销机 构 中国建 设银 行股 份有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司 交通银 行股 份有 限公 司 中国民 生银 行股 份有 限公 司 国泰君 安证 券股 份有 限公 司 中信证 券股 份有 限公 司 中信万 通证 券有 限责 任公 司 光大证 券股 份有 限公 司 招商证 券股 份有 限公 司 长城证 券有 限责 任公 司 海通证 券股 份有 限公 司 中信建 投证 券有 限责 任公 司 安信证 券股 份有 限公 司 国元证 券股 份有 限公 司 齐鲁证 券有 限公 司 中国银 河证 券股 份有 限公 司 宏源证 券股 份有 限公 司 长江证 券有 限责 任公 司 中国中 投证 券有 限责 任公 司 东北证 券股 份有 限公 司 财富证 券有 限责 任公 司 渤海证 券股 份有 限公 司 广发证 券股 份有 限公 司 国信证 券股 份有 限公 司 兴业证 券股 份有 限公 司 信达证 券股 份有 限公 司 平安证 券有 限责 任公 司 上海证 券有 限责 任公 司 申银万 国证 券股 份有 限公 司 天源证 券经 纪有 限公 司 浙商证 券有 限责 任公 司 中信证 券（ 浙江 ）有 限责 任公司 广州证 券有 限责 任公 司 国海证 券股 份有 限公 司 深圳众 禄基 金销 售有 限公 司 杭州数 米基 金销 售有 限公 司 上海好 买基 金销 售有 限公 司 浙江同 花顺 基金 销售 有限 公司 本公司 可以 根据 相关 法律 法规要 求， 选择 其他 符合 要求的 机构 代理 销售 本基 金，具 体情 况 以相关 公告 为准 。 六、咨 询方 式 本公司 客服 电话 ：400-81-95533 （免 长途 通话 费） 、010-66228000 ； 本公司 官方 网站 ：www.ccbfund.cn 七、风 险提 示 本基金 管理 人承 诺以 诚实 信用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和运 用 基 金资 产， 但不 保证基 金一 定 盈利， 也不 保证 最低 收益 。敬请 投资 者注 意投 资风 险。 特此公 告。 建信基 金管 理有 限责 任公 司 2014年5月14 日
